Un petit essai de timing et de potentiel !! - Page 4

Bonsoir la file!

CAC: DER 7902.25 + 0.3 %

TDM: hier on est passé en setup haussier avec cerise sur le gâteau un 9 entouré à 7878.46 .

Autrement dit , tant qu'on est > à 7878.46 c'est de la hausse ; et < 7878.46, c'est de la baisse.

Ce soir on réussit un countdown haussier 2.

CONCLUSION : HAUSSE va continuer !

Bons trades à tous

Non fredo,

c'était pas péjoratif. On parle comme ça dans mon coin ...

Moi sur PEA aussi, je suis fortement investi en continu, actuellement 94.7 %; Parfois je descends à 85% mais sur un court instant.

Par contre sur le compte-titre je suis comme Jcroiplu, souvent 80% de liquidité en attendant les bons points. Donc je place mes liquidités à 3 à 6% par trimestre suivant les Bonus cappé que je trouve.

Waine si tu trouves que c'est des clopinettes pour toi, tant mieux, mais cela fait quand même 12 à 24% possible par an. C'est en gros ce que l'on rame à faire sur nos PEA !!

Après c'est éligible uniquement sur compte titre, donc la taxation n'est pas la même que le PEA, ça grève un peu la perf.

Différend nous sommes mais nous perdons pas la boule lol

Moi, je sauce tous les plats … 99,98% investi.

; )

Pour ma part c'est simple quand le timing est bon j'envoie la sauce

Pour ma part, je l'ai déjà dit : "Je ne touche pas aux stupéfiants boursiers…"

Et je tiens cho à mon copain dinosaure ! je reste sur mes actions.

Merci cependant de ton éclairage. J'ai personnellement déjà bien assez de casseroles à surveiller.

; )

Oui.

Plus cet hiver.

Si je comprends bien, l'idée c'est de placer les liquidités dans un truc " sûr" et de gagner 3 francs 6 sous ...?....

Par contre pour la file et pour d'autres membres je pense que certains peuvent être intéressés.

Je suis un dinosaure... je reste avec les actions et mes produits, seul un astéroïde sur la planète finance peut me détruire lol

Tu as son petit frère, moins rentable mais moins risqué la barrière à 105

9LTTB Kering 105 200 48,43% 19 déc. 2025 203,61 19,25 3,90%

Possible mon pote tout est possible, d'où ma méthode aucune prédiction pour le 19/12/...

donc tu es en mauve, certes très bas et si on y va j'aurais tout envoyer comme sauce.

Par exemple celui là pour toi sur Kering.

Tu connais mieux la valeur que moi, a voir si pour toi là proba de toucher 125 est presque nulle, alors tu as 6.28% à faire serein.

Même si Hering cote 130 le 18 décembre, tu toucheras 21 par bonus que tu peux acheter aujourd'hui à 19.76, donc 6.28% de gain

Par contre 0 € si les 125 sont touchés !!!!

Code Société Barriere Bonus Distance Date Cours SJ Prix Achat Gain potentiel

01Q2B Kering 125 210 38,61% 19 déc. 2025 203,62 19,76 6.28%

Sa réponse :

"Un bonus cappé d'une action est un produit financier structuré qui combine un rendement potentiel limité (cappé) avec une protection partielle du capital. Concrètement, ce type de produit offre un bonus si le cours de l'action sous-jacente reste en dessous (ou au-dessus, selon la structure) d’un certain seuil, appelé "cap". Si le cours dépasse ce plafond, le gain est limité à ce niveau, d’où le terme "cappé". Ce mécanisme permet à l’investisseur de bénéficier d’un rendement intéressant tout en limitant son risque, mais avec un potentiel de gain plafonné"

Oui c'est ça, l'important c'est ça "permet à l’investisseur de bénéficier d’un rendement intéressant tout en limitant son risque"

Je m'en sers pour placer les liquidités de mon compte titre, cela permet d'avoir un peu de rendement avec plus de sécurité que sur l'action directement (si on choisi bien l'action et la borne basse et l'échéance).

Les points de vigilance :

- déjà bien vérifier les frais appliqués sur ce type de produit par votre broker

- je choisis des actions plutôt de "qualité", sans trop de risque de volatilité sur la période

- je choisis une barrière basse à au moins 32% du cours => C x (1-0.32) = Barriere basse

- une échéance éloignée de 3 à 6 mois

- un gain de 3% minimum => [ (Bonus/Parité)/Cours ] - 1 >= 0.03

- je vends dés que le produit cote quelques centimes sous le bonus

J'ai posé la question à chatgpt, en tant que ignorant, je trouve la réponse valable.

Toi qui connait peux tu me dire le qualificatif de la réponse de chat gpt.

Bonjour la file,

J'avais indiqué le 22/05, le bonus cappé FRBNPP095PY0 sur RheinMetal qui coté 17.64 avec un bonus à 19€

Attention au frais si vous attendez l'échéance. Chez bourse direct, si vous vendez avant le remboursement à échéance, c'est comme une action. Donc il est préférable de vendre à 18.97 par exemple avant l'échéance plutôt que d'attendre le remboursement à 19€

C'est ce que je fais à chaque fois, c'est plus rentable. Actuellement cote à 18.61 (+5,49 % de pris)

A+

Message complété le 10/07/2025 11:11:42 par son auteur.

Si certains ne connaissent pas bien les bonus cappé, je peux faire un petit topo dessus.

J'incrémente ce soir des nouveaux plus de valorisation de clôture sur :

• PEA 1 ancien,

• PEA 2 nouveau

• Compte titre

• PEA Jeune

Les 4 à la fois, c'est rare !… Et c'est intéressant car on reste loin du point haut pour le CAC 40 et peu de valeurs sont à leur point haut actuellement.

On va dire que l'affaire se présente bien…

Du changement aussi dans les valeurs les plus importantes sur PEA 1, LVMH est sorti par Vicat (+67,26% depuis le 1er Janvier 2025) !

De mon côté plus-values réalisées 2025 à +15.09%

l'un de mes nombreux outils incompréhensibles qui me donnent le timing des virages bull / bear, la quantité à injecter ou à retirer.

à plus la file,bossez bien.

@Chatdoux,

Oui, c'est compliqué d'avoir suffisamment de détachement pour pas avoir "l'émotionnel" qui prends le dessus. Je me fais souvent avoir et j'anticipe trop mes signaux. Après je rame pendant 10 jours pour corriger le premier point d'entrée !

Poursuite des opération de toilettage et d'investissement sur PEA 2 nouveau

Alors que la saison de dividendes se termine pour mon PEA 2, il mes reste moins de 15% de dividende à recevoir, je prépare activement 2026.

Je poursuis le net redressement de la performance comptable du portefeuille : j'ai passé ces jours derniers à la barre des + 100% depuis le 13 mars 2020 (3ème jambe de Krack boursier de 2024). A ce moment-là, je perdais plus de 35 % des 100 K€ investi en 2018.

Je flirte ce jour avec les +24,55% pour 2025 et vu les hausses importantes depuis ce 1er janvier 2025, j'ai procédé à des éclatement s pour cristaliser la plus value et la reporter sur des valeurs en soldes.

Le tout est destiné à maintenir mon portefeuille à niveau de risque bas, à faire augmenter la distribution de dividende 2026, à faire augmenter la valeur globale d'actifs nets détenus, à baisser le niveau de valorisation des actifs nets.

J'ai vendu 20 Air Liquide pour diminuer le poids d'Air Liquide dans le portefeuille et créer une nouvelle ligne de 30 Pernod Ricard actuellement soldé). J'ai complété Arkéma et j'ai une bonne ligne de Stellantis dont j'espère à moyen terme vendre la moitié pour créer une nouvelle ligne.

Le portefeuille grimpe à 32 lignes et je n'ai plus de micro-ligne : les plus petites lignes investis sont à 900 / 1000 euros de valorisation.

Je suis déjà quasi prêt pour affronter 2026.

Mes mouvements depuis le 1er juillet 2025 :

VENTES

• Vente de -19 Société Générale à 49,616 € net de frais (plus value de +579,60€, soit +30,50 € par titre)

• Vente de - 59 ABC Arbitrage à 6,2083 € net de frais (plus value de +141,01€, soit 2,69 € )

• Vente de - 100 Ayvens (Ex ALD) à 9,7558 € net de frais (plus value de +241,61€, soit +2,01€ par titre)

• Vente de -20 Air liquide à 173,80 € net de frais (plus value de +1243,98 €, soit +62,199€ par titre)

Total plus values réalisées : + 2206, 20 €

ACHATS

Les achats ( en réinvestissement des cessions + dividendes)

• Achats de 100 Stellantis à 8,4063€ de PRU ( complément | Total ligne à 443)

• Achat de 15 Vranken Monopole à 12,7947 de PRU ( Dividende annuel de 0,80€ attaché) ( complément | Total ligne à 115)

• Option de réinvestissement souscrite pour 3 Gimv à 40,01 de prix d'émission (Complément | Total ligne à 87 )

• Achat de 30 Pernod Ricard à 92,2953 € (nouvelle ligne , Solde de dividende attaché de 2,70 € et acompte en décembre 2025 )

• Achat de 28 Arkema à 62,2132 € ( complément | Total ligne à 80)

• Achat de 112 Bonduelle à 8,4796 € ( complément | Total ligne à 183 )

• Achat de 88 High Co à 4,1745 € ( Dividende exceptionnel de 1,00€ attaché) (complément | Total ligne à 505)

Bilan des 6 premiers mois et à ce jour :

• J'ai vendu 1279 titres à un prix moyen net de cession de 12,883 € pour une valeur moyenne d'actifs nets de 12,275€

• J'ai acheté 1881 titres à un prix moyen net de cession de 11,762 € pour une valeur moyenne d'actifs nets de 20,373€

• Le solde d'actifs nets pour 2025 est de + 22622,50 €

• Je progresse de + 421,55 € de dividende 2025

• Je progresse de + 775,01 € de dividende 2026

• Je devrais passer le cap des 7000 € de dividendes annuels en 2026 auquel s'ajoutera à la distribution d'actions gratuites d'Air Liquide (+14 gratuites en prévisionnel)

Concernant mon tableau de gestion, il donne :

• Valeur moyenne détenue d'actif nets 31 Décembre 2024 : 14,507€, contre 13,569 estimé à fin 2024.

• Valeur moyenne détenue d'actif nets 31 Décembre 2025 (estimation) : 15,30€

Au global pour l'estimation à fin 2025 des actifs nets détenus, je passe le cap des 150 K€ avec 150810,99 €.

Concernant le niveau de valorisation des actifs nets au 1 Janvier 2025,

• Il affichait x 0,91

• il affiche actuellement x 0,79 ( en intégrant les cessions et les achats)

• le niveau actuel de valorisation est de x 0,916 : ce qui veut dire que compte tenu des investissements et des cessions, j'ai entièrement digérée la hausse de +24,55% actuellement pour revenir un niveau de sous-valorisation globale de début d'année.

Ce qui me permet d'espérer encore une revalorisation des actifs que je détiens qui restent sous-cotés.

voilà les news : des chiffres, des chiffres et encore… des chiffres.

Bonne journée et bonne cogitation dans vos modèles divers !

; )