Profil société de TESLA MOTORS
TSLA -
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Analyse financière
TESLA MOTORS est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 081 010 MUSD |
| PER société | 151,61 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 11,07x |
| Valorisation / Ebitda | 73,50x |
| Ratio endettement net | -3,45% |
| Autonomie financière | 59,73% |
| ROE | 9,78% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 3 225 449 984 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 29/06/2010 |
| Nombre d'employés | 125 665 |
| Adresse: |
1 Tesla Road 78725 Austin United States |
| Téléphone: | 512 516 8177 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["53823000","81462000","96773000","97690000"]
["5644000","12587000","14974000","7130000"]
Présentation de la société
Tesla, Inc. conçoit, développe, fabrique, loue et vend des véhicules électriques et des systèmes de production et de stockage d'énergie aux États-Unis, en Chine et à l'étranger.L'entreprise opère dans deux secteurs : l'automobile et la production et le stockage d'énergie. Le segment Automobile propose des véhicules électriques, et vend des crédits réglementaires pour l'automobile. Il fournit des berlines et des véhicules utilitaires sport par le biais de la vente directe et de la vente de véhicules d'occasion, d'un réseau de Superchargeurs Tesla et de mises à niveau in-app ; ainsi que des services de financement d'achat et de location.
Ce secteur est également impliqué dans la fourniture de services après-vente de véhicules non garantis, la vente de véhicules d'occasion, de marchandises au détail et d'assurance de véhicules, ainsi que la vente de produits par l'intermédiaire de ses filiales à des clients tiers ; des services pour les véhicules électriques par l'intermédiaire de ses centres de service appartenant à l'entreprise, et des techniciens de service mobiles Tesla ; et des garanties limitées de véhicules et des plans de service étendus.
Le secteur de la production et du stockage d'énergie s'occupe de la conception, de la fabrication, de l'installation, de la vente et de la location de produits de production d'énergie solaire et de stockage d'énergie, ainsi que de services connexes destinés aux clients résidentiels, commerciaux et industriels et aux services publics par le biais de son site Web, de ses magasins et de ses galeries, ainsi que d'un réseau de partenaires.
Ce segment propose également des services et des réparations à ses clients de produits énergétiques, y compris sous garantie ; et diverses options de financement à ses clients solaires.
L'entreprise était auparavant connue sous le nom de Tesla Motors, Inc. et a changé de nom pour Tesla, Inc. en février 2017. Tesla, Inc. a été fondée en 2003 et son siège social est situé à Palo Alto, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Elon R. Musk | Co-Founder, Technoking of Tesla, CEO & Director |
| Mr. Vaibhav Taneja | Chief Financial Officer |
| Mr. Xiaotong Zhu | Senior Vice President of APAC |
| Travis Axelrod | Head of Investor Relations |
| Mr. Franz von Holzhausen | Chief Designer |
| Mr. John Walker | Vice President of Sales - North America |
| Mr. Peter Bannon | Chip Architect |
| Mr. Turner Caldwell | Engineering Manager |
| Mr. Rodney D. Westmoreland Jr. | Director of Construction Management |
| Mr. Lars Moravy | Vice President of Vehicle Engineering |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*7.65;BlackRock Inc*6.38;State Street Corp*3.53;Geode Capital Management, LLC*1.97;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.41;Capital World Investors*1.25;JPMorgan Chase & Co*1.22;FMR Inc*0.94;Autres*75.66| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 53 823 000 | 81 462 000 | 96 773 000 | 97 690 000 |
| Marge opérationnelle | 6 658 000 | 13 613 000 | 9 063 000 | 7 771 000 |
| EBIT | 6 687 000 | 14 290 000 | 10 129 000 | 9 340 000 |
| EBITDA | 9 598 000 | 17 833 000 | 14 796 000 | 14 708 000 |
| Résultat net | 5 644 000 | 12 587 000 | 14 974 000 | 7 153 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 644 000 | 12 587 000 | 14 974 000 | 7 153 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 200 000 | 194 000 | 253 000 | 244 000 |
| Immos incorporelles | 1 517 000 | 399 000 | 362 000 | 1 226 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 17 576 000 | 16 253 000 | 16 398 000 | 16 139 000 |
| Capitaux propres | 30 189 000 | 44 704 000 | 62 634 000 | 72 913 000 |
| Stocks et travaux en cours | 5 757 000 | 12 839 000 | 13 626 000 | 12 017 000 |
| Comptes fournisseurs | 10 025 000 | 15 255 000 | 14 431 000 | 12 474 000 |
| Dette nette | -8 703 000 | -10 505 000 | -6 825 000 | -2 516 000 |
| Total bilan | 62 131 000 | 82 338 000 | 106 618 000 | 122 070 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 10 389 000 | 18 756 000 | 23 329 000 | 21 301 000 | 19 335 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 11 958 000 | 16 934 000 | 24 927 000 | 25 500 000 | 22 496 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 13 757 000 | 21 454 000 | 23 350 000 | 25 182 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 17 719 000 | 24 318 000 | 25 167 000 | 25 707 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 438 000 | 3 280 000 | 2 513 000 | 1 390 000 | 409 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 142 000 | 2 259 000 | 2 703 000 | 1 400 000 | 1 172 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 618 000 | 3 292 000 | 1 853 000 | 2 167 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 2 343 000 | 3 687 000 | 7 930 000 | 2 356 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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