Profil société de Tikehau Capital
TKO -
FR0013230612 -
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Analyse financière
Tikehau Capital est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 502 MEUR |
| PER société | 22,48 |
| PER secteur | 15,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,28x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | 40,13% |
| Autonomie financière | 62,52% |
| ROE | 4,79% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services financiers | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, PEA | ||||||||||
| Nombre de titres | 172 523 008 | ||||||||||
| Adresse: |
32 Rue de Monceau FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 40 06 26 26 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 30/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
[]
["-206120","319759","320435","176576","155765"]
Présentation de la société
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère environ 49,6 MdsEUR d’actifs et dispose de 3,2 MdsEUR de fonds propres au 31/12/2024. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital et stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM (filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés). Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 747 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.Dirigeants
| Co-Gérant | Mathieu Chabran |
| Co-Gérant | Antoine Flamarion |
| Directeur Général Adjoint | Thomas Friedberger |
| Directeur Général Adjoint | Frédéric Giovansili |
| Directeur Général Adjoint | Maxime Laurent-Bellue |
| Directeur Général Adjoint | Henri Marcoux |
| Directeur Financier | Vincent Picot |
| Directeur des Opérations | Arnaud Attia |
| Directeur des Ressources Humaines | Emmanuelle Costa |
| Directeur des Systèmes d'Information | Bertrand Honoré |
| Directeur Stratégie & Développement | Louis Igonet |
| Directeur de l'Audit | Anne Le Stanguennec |
| Secrétaire Général | Geoffroy Renard |
Principaux actionnaires
Tikehau Capital Advisors SAS*57;Autres actionnaires*19;Fonds Stratégique de Participations*6.90;MACSF Epargne Retraite*6.20;Esta Investments Pte. Ltd*3.40;Crédit Mutuel Arkéa*3;Autodétention*2;Neuflize Vie*1.30;Makemo Capital SAS*0.70;North Haven Tactical Value LP*0.50| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titres de participations et immobilisations) | 84913 | 386872 | 298447 | 179185 | 207070 |
| Résultat de gestion de trésorerie | 204827 | 282793 | 303934 | 322318 | 350701 |
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des immeubles de placement | |||||
| Autres produits de l'activité | |||||
| Produits des activités ordinaires | 289740 | 669665 | 602381 | 501503 | 557771 |
| Résultat opérationnel | -227444 | 467894 | 371594 | 231961 | 272061 |
| Coût de l'endettement financier net | 35749 | 24771 | -379 | 39692 | 63975 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -1245 | 604 | 733 | -304 | 300 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -206120 | 319759 | 320435 | 176576 | 155765 |
| Résultat (part du groupe) | -206601 | 318653 | 320166 | 176674 | 155790 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 422465 | 429976 | 433267 | 431107 | 434270 |
| Immobilisations incorporelles net | 115666 | 116428 | 118391 | 118326 | 117742 |
| Immobilisations corporelles | 13809 | 12407 | 7415 | 7331 | 12891 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 28118 | 28243 | 22635 | 23478 | 59250 |
| Actifs financiers non courants net | 2214855 | 2569609 | 3484072 | 3810540 | 3978204 |
| Créances clients et comptes rattachés | 64844 | 98602 | 101072 | 100849 | 122974 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 671052 | 1013554 | 454793 | 208086 | 290790 |
| Autres actifs | 487640 | 344731 | 271691 | 204864 | 181090 |
| Total actif | 4018449 | 4613550 | 4893336 | 4904581 | 5197211 |
| Capitaux propres | 2803756 | 3048388 | 3151197 | 3189782 | 3249376 |
| Provisions pour risques et charges | 1432 | 2305 | 2920 | 2621 | 5276 |
| Dettes financières (passif non courant) | 1021385 | 1315985 | 1180078 | 1472752 | 1669954 |
| Dettes financières (passif courant) | 6769 | 14838 | 316726 | 22657 | 33276 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 46551 | 35502 | 35095 | 26026 | 34809 |
| Autres passifs | 138556 | 196532 | 207320 | 190743 | 204520 |
| Total passif | 4018449 | 4613550 | 4893336 | 4904581 | 5197211 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -1.51 | 2.07 | 1.83 | 1.01 | 0.89 |
| Résultat par action (dilué) | 2.03 | 1.78 | 0.98 | 0.86 | |
| Valeur de marché du portefeuille | |||||
| Actif net réévalué | |||||
| Ratio d'endettement | 12.74 | 10.41 | 33.07 | 40.36 | 43.47 |
| Effectif en fin de période | 658 | 743 | 830 | 845 | 747 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 374 460 | 221 980 | 242 610 | 239 096 | 293 064 |
| Revenu 1er trimestre | |||||
| Revenu 2ème semestre | -91 660 | 90 320 | 50 890 | 318 675 | |
| Revenu 2ème trimestre | |||||
| Revenu 3ème trimestre | |||||
| Revenu 4ème trimestre | |||||
| Revenu annuel | 282 800 | 312 300 | 293 500 | 557 771 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Tikehau Capital et ses événements financiers.
