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Profil société de Rubis

RUI - FR0013269123 - Bourse France

Analyse financière

logo Rubis

Rubis est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 2 955 MEUR
PER société 8,42
PER secteur 11,36
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,44x
Valorisation / Ebitda 3,52x
Ratio endettement net 52,33%
Autonomie financière 43,98%
ROE 11,86%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Energie et Produits de base
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC Mid 60, CAC All Shares, Next 150, STOXX Europe 600
Nombre de titres 102 946 000
Adresse: 46 Rue Boissière
FR-75116 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 44 17 95 95
Date Assemblée Générale 12/06/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 2,03 €
2024 2,73 €
2023 1,92 €
2022 1,86 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["3902003","4589446","7134728","6629977","6643939"]
["296904","304739","271903","367013","351103"]

Présentation de la société

35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l’énergie. Le groupe s’est diversifié dans la production d’électricité renouvelable pour s’adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :

-distribution d’énergies (99,3% ; Rubis Energie) : distribution de carburants, de fiouls, de lubrifiants, de gaz liquéfiés et de bitumes. L’activité est assurée en Europe, en Afrique et aux Caraïbes au travers de 1 143 stations-service. En outre, le groupe propose des prestations de services logistiques qui regroupe le négoce-approvisionnement, l’activité de raffinage et le transport maritime ;

-production d’électricité renouvelable (0,7% ; Rubis Photosol) : développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol, en ombrières et d’installations sur toitures pour les professionnels. En outre, Rubis détient une participation de 17,2% dans HDF Energy, un groupe international spécialisé dans le développement de projets de centrales d’hydrogène-électricité. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (13%), Caraïbes (49,1%) et Afrique (37,9%). Le 16 octobre 2024, Rubis a finalisé la cession de sa participation de 55% dans la joint-venture Rubis Terminal (stockage de produits liquides en vrac).

Dirigeants

Co-GérantGilles Gobin
Co-GérantClarisse Gobin-Swiecznik
Co-GérantJacques Riou
Directeur Général DéléguéBruno Krief
Directeur FinancierMarc Jacquot
Directrice JuridiqueEva Chauvet
Directrice des Relations InvestisseursClémence Mignot-Dupeyrot
Directeur RSESophie Pierson

Principaux actionnaires

Flottant*73.72;Groupe Industriel Marcel Dassault*5.72;Ronald Sämann*5.58;Compagnie Nationale de Navigation*5.36;Plantations des Terres Rouges*5.05;Dirigeants*2.28;FCP Rubis-Avenir*2.17;Autodétention*0.08;Membres du Conseil de Surveillance*0.04

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 3902003 4589446 7134728 6629977 6643939
Produits des activités ordinaires 3903199 4592552 7135668 6636717 6646773
Résultat opérationnel 287944 396630 450878 628711 590191
Coût de l'endettement financier net 25987 12575 30495 71989 83112
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence 4268 5906 5732 14930 6806
Résultat net des activités abandonnées 101383
Résultat 296904 304739 271903 367013 351103
Résultat (part du groupe) 280333 292569 262896 353694 342293
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 1219849 1231635 1719170 1659544 1763436
Immobilisations incorporelles net 31000 31574 79777 88468 111359
Immobilisations corporelles net 1148302 1268465 1662305 1746515 1895219
Droits d'utilisation (actif) net 178542 166288 221748 232961 251160
Actifs financiers non courants net 83170 142890 214178 180262 315985
Stocks et travaux en-cours net 333377 543893 616010 651853 715790
Créances clients et comptes rattachés 309050 484071 635223 579934 542320
Autres actifs 543742 518818 516723 617515 462452
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1081584 874890 804907 589685 676373
Total actif 4928616 5262524 6470041 6346737 6734094
Capitaux propres 2620333 2736365 2860290 2762945 2961367
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 203082 216263 138171 178749 237449
Dettes financières (passif non courant) 1035137 943842 1496521 1366762 1426524
Dettes financières (passif courant) 397369 531263 819236 821589 799621
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 284921 405330 456848 519011 544795
Autres passifs 387774 429461 698975 697681 764338
Total passif 4928616 5262524 6470041 6346737 6734094
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) 2.75 2.86 2.56 3.43 3.30
Résultat par action (dilué) 2.72 2.86 2.55 3.42 3.30
Marge opérationnelle 7.38 8.64 6.32 9.47 8.88
Rentabilité Financière 11.33 11.14 9.51 13.28 11.86
Ratio d'endettement 13.39 21.93 52.82 57.86 52.33
Effectif en fin de période 4142 4335 4498 4122 4375
Effectif moyen 3684 3829 4055 4290 4548
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 2 051 085 3 290 166 3 324 412 3 338 885
Chiffre d'affaires 1er trimestre 987 000 1 473 000 1 740 000 1 660 000 1 697 000
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 1 064 085 1 817 166 1 584 412 1 678 885
Chiffre d'affaires 2nd semestre 2 538 361 3 827 000 3 305 565 3 305 054
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 1 200 000 2 042 000 1 596 000 1 630 000
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 1 338 361 1 785 000 1 709 565 1 675 054
Chiffre d'affaires annuel 4 589 446 7 117 166 6 629 977 6 643 939

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Rubis et ses événements financiers.

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