Profil société de Remy Cointreau
RCO -
FR0000130395 -
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Analyse financière
Remy Cointreau est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 794 MEUR |
| PER société | 23,05 |
| PER secteur | 9,77 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,84x |
| Valorisation / Ebitda | 8,46x |
| Ratio endettement net | 33,68% |
| Autonomie financière | 56,34% |
| ROE | 6,28% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Agroalimentaire | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, Next 150, PEA | ||||||||||
| Nombre de titres | 51 885 800 | ||||||||||
| Adresse: |
Rue Joseph Pataa FR-16100 Cognac France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 44 13 44 13 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 22/07/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["1010200","1312900","1548500","1194100","984600"]
["144300","212300","293500","184400","121200"]
Présentation de la société
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-cognacs (62,1%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
-liqueurs et spiritueux (35,8%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces). Le solde du CA (2,1%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires. La répartition géographique du CA est la suivante : France (2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21%), Asie-Pacifique (40,1%) et Amériques (36,9%).
Dirigeants
| Directeur Général | Franck Marilly |
| Directeur Financier | Luca Marotta |
| Directeur de la Communication | Carina Alfonso Martin |
| Directeur des Ressources Humaines | Marc-Henri Bernard |
| Directeur des Opérations | Mélanie Bulourde |
| Responsable des Relations Investisseurs | Célia Everlange |
Principaux actionnaires
Orpar*42.47;Flottant*29.05;Récopart*14.99;FIL Limited*9.32;Fine Champagne Investissements*2.04;Baillie Gifford*1.54;Autodétention*0.53;Salariés*0.06| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1010200 | 1312900 | 1548500 | 1194100 | 984600 |
| Produits des activités ordinaires | 1010200 | 1312900 | 1548500 | 1194100 | 984600 |
| Résultat opérationnel | 235900 | 320300 | 426500 | 291600 | 211000 |
| Coût de l'endettement financier net | 12000 | 10400 | 11700 | 31700 | 33700 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 600 | 800 | 900 | 600 | 1000 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 144300 | 212300 | 293500 | 184400 | 121200 |
| Résultat (part du groupe) | 144500 | 212500 | 293800 | 184800 | 121200 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 31900 | 31900 | 24000 | 24600 | 25100 |
| Immobilisations incorporelles net | 476100 | 480000 | 482400 | 480300 | 478400 |
| Immobilisations corporelles net | 336600 | 368900 | 412500 | 450600 | 464400 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 17400 | 23400 | 36600 | 36400 | 32300 |
| Actifs financiers non courants net | 26700 | 36200 | 16200 | 18300 | 16800 |
| Stocks et travaux en-cours net | 1492500 | 1615500 | 1815800 | 1962800 | 2105600 |
| Créances clients et comptes rattachés | 85500 | 123800 | 138800 | 132500 | 102800 |
| Autres actifs | 113400 | 182500 | 187000 | 172200 | 115700 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 201000 | 116400 | 73700 | 93000 | 83100 |
| Total actif | 2781100 | 2978600 | 3187000 | 3370700 | 3424200 |
| Capitaux propres | 1549200 | 1661800 | 1755100 | 1845600 | 1929300 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 31200 | 29700 | 20100 | 20900 | 18700 |
| Dettes financières (passif non courant) | 423800 | 363900 | 325100 | 514900 | 562500 |
| Dettes financières (passif courant) | 91500 | 105700 | 285300 | 227800 | 196100 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 481000 | 572000 | 609200 | 586400 | 554000 |
| Autres passifs | 204400 | 245500 | 192200 | 175100 | 163600 |
| Total passif | 2781100 | 2978600 | 3187000 | 3370700 | 3424200 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 2.89 | 4.21 | 5.79 | 3.64 | 2.36 |
| Résultat par action (dilué) | 2.75 | 4.11 | -5.79 | 3.62 | 2.34 |
| Marge opérationnelle | 23.35 | 24.40 | 27.54 | 24.42 | 21.43 |
| Rentabilité Financière | 9.31 | 12.78 | 16.72 | 9.99 | 6.28 |
| Ratio d'endettement | 20.29 | 21.25 | 30.58 | 35.20 | 35.01 |
| Effectif en fin de période | 1832 | 1924 | 2021 | 1943 | 1856 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 645 300 | 867 100 | 636 700 | 533 700 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 293 100 | 409 900 | 257 500 | 217 000 | 220 800 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 352 200 | 457 200 | 379 200 | 316 700 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 667 600 | 681 400 | 557 400 | 450 900 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 440 500 | 437 600 | 319 900 | 254 100 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 227 100 | 243 800 | 237 500 | 196 800 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 1 312 900 | 1 548 500 | 1 194 100 | 984 600 |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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