Profil société de L'oreal
OR -
FR0000120321 -
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Analyse financière
L'oreal est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 208 875 MEUR |
| PER société | 32,55 |
| PER secteur | 20,06 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,80x |
| Valorisation / Ebitda | 20,10x |
| Ratio endettement net | 13,41% |
| Autonomie financière | 58,80% |
| ROE | 19,36% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Chimie Pharmacie Cosmétiques | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC 40, CAC 40 ESG, CAC All Shares, Euro Stoxx 50, Low Carbon 100 Europe, STOXX Europe 600, Stoxx Global 200 | ||||||||||
| Nombre de titres | 533 388 992 | ||||||||||
| Adresse: |
14 Rue Royale FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 47 56 70 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 24/04/2026 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["27992100","32287600","38260600","41182500","43486800"]
["3567600","4602200","5712600","6190500","6416500"]
Présentation de la société
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (38,6% du CA), des produits de maquillage (19,4%), des produits de soins capillaires (16,2%), des parfums (13,7%), des produits de coloration (8%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-produits cosmétiques grand public (36,7%) : marques L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
-produits cosmétiques de luxe (35,9%) : Lancôme, Kiehl’s, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, Aēsop, etc. ;
-produits cosmétiques actives (16,2%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
-produits professionnels (11,2%) : L’Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy. La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies. A fin 2024, L'Oréal dispose de 36 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (25,4%), Amérique du Nord (27,1%), Asie du Nord (23,7%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (8,9%) et Amérique latine (7,6%).
Dirigeants
| Directeur Général | Nicolas Hieronimus |
| Directeur Général Adjoint | Barbara Lavernos |
| Directeur Administratif et Financier | Christophe Babule |
| Directeur du Développement Durable | Ezgi Barcenas |
| Directeur Marketing | Asmita Dubey |
| Directeur des Ressources Humaines | Jean Claude Le Grand |
| Directeur des Relations Investisseurs | Eva Quiroga |
| Directeur des Opérations | Antoine Vanlaeys |
| Directeur de l'Innovation | Delphine Viguier-Hovasse |
Principaux actionnaires
Flottant*43.10;Famille Bettencourt Meyers*34.76;Nestlé S.A.*20.14;Salariés*2| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 27992100 | 32287600 | 38260600 | 41182500 | 43486800 |
| Produits des activités ordinaires | 27992100 | 32287600 | 38260600 | 41182500 | 43486800 |
| Résultat opérationnel | 4500000 | 5728400 | 7215400 | 7693400 | 8249800 |
| Coût de l'endettement financier net | 59400 | 19500 | 600 | 64600 | 224700 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 900 | 600 | 1400 | 200 | -1300 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 3567600 | 4602200 | 5712600 | 6190500 | 6416500 |
| Résultat (part du groupe) | 3563400 | 4597100 | 5706600 | 6184000 | 6408700 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 10514200 | 11074500 | 11717700 | 13102600 | 13382000 |
| Immobilisations incorporelles net | 3356300 | 3462800 | 3640100 | 4287100 | 4594800 |
| Immobilisations corporelles net | 3225200 | 3266200 | 3481700 | 3867700 | 4202000 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 1525300 | 1507600 | 1482700 | 1692400 | 1763200 |
| Actifs financiers non courants net | 9604900 | 10920100 | 11652800 | 11631700 | 14838200 |
| Stocks et travaux en-cours net | 2675800 | 3166900 | 4079400 | 4482400 | 4630100 |
| Créances clients et comptes rattachés | 3511300 | 4021000 | 4755500 | 5092700 | 5601800 |
| Autres actifs | 2788000 | 2880500 | 3416600 | 3410400 | 3289000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6405900 | 2713800 | 2617700 | 4288100 | 4052300 |
| Total actif | 43606900 | 43013400 | 46844200 | 51855100 | 56353400 |
| Capitaux propres | 28998800 | 23592600 | 27186500 | 29081600 | 33137800 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 1070300 | 424400 | 525600 | 630800 | 745700 |
| Dettes financières (passif non courant) | 1303200 | 1258200 | 4231100 | 6140800 | 6645100 |
| Dettes financières (passif courant) | 1243300 | 5042200 | 1419800 | 2551300 | 1849900 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 4764500 | 6068100 | 6345600 | 6068100 | 6468500 |
| Autres passifs | 6226800 | 6627900 | 7135600 | 7382500 | 7506400 |
| Total passif | 43606900 | 43013400 | 46844200 | 51855100 | 56353400 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 6.37 | 8.24 | 10.65 | 11.55 | 11.99 |
| Résultat par action (dilué) | 6.34 | 8.21 | 10.61 | 11.52 | 11.95 |
| Marge opérationnelle | 16.08 | 17.74 | 18.86 | 18.68 | 18.97 |
| Rentabilité Financière | 12.30 | 19.51 | 21.01 | 21.29 | 19.36 |
| Ratio d'endettement | -13.31 | 15.20 | 11.16 | 15.14 | 13.41 |
| Effectif en fin de période | 85392 | 85412 | 87369 | 94605 | 94397 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 15 196 600 | 18 366 300 | 20 574 100 | 22 120 800 | 22 473 300 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 7 614 500 | 9 060 500 | 10 380 400 | 11 245 000 | 11 734 700 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 7 582 100 | 9 305 800 | 10 193 700 | 10 875 800 | 10 738 600 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 17 091 000 | 19 894 300 | 20 608 400 | 21 366 000 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 7 996 600 | 9 575 200 | 10 003 100 | 10 284 900 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 9 094 400 | 10 319 100 | 10 605 300 | 11 081 100 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 32 287 600 | 38 260 600 | 41 182 500 | 43 486 800 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour L'oreal et ses événements financiers.
