Profil société de Nestle SA
NESN -
CH0038863350 -
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Analyse financière
Nestle SA est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 195 887 MCHF |
| PER société | 18,00 |
| PER secteur | 19,56 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,14x |
| Valorisation / Ebitda | 10,50x |
| Ratio endettement net | 161,49% |
| Autonomie financière | 25,79% |
| ROE | 30,30% |
Carte d'identité
| Place de cotation | SW |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 2 572 720 128 |
| Dernier dividende | 22/04/2025 |
| Rendement | 4,23% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 251 786 |
| Adresse: |
avenue NestlE 55 1800 Vevey Switzerland |
| Téléphone: | 41 21 924 21 11 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["87470000","94780000","93351000","91720000"]
["16905000","9270000","11209000","10884000"]
Présentation de la société
Nestlé S.A., avec ses filiales, est une société d'alimentation et de boissons. La société opère à travers les segments Zone Amérique du Nord ; Zone Europe ; Zone Asie, Océanie et Afrique ; Zone Amérique latine ; Zone Grande Chine ; Nespresso ; et Nestlé Health Science.Elle propose des aliments pour bébés sous les marques Cerelac, Gerber, Nido et NaturNes ; de l'eau embouteillée sous les marques Nestlé Pure Life, Perrier, Vittel, Buxton, Erikli et S.Pellegrino ; des céréales sous les marques Fitness, Nesquik, cheerios et Lion Cereals ; et des produits de chocolat et de confiserie sous les marques KitKat, Smarties, Aero, Nestle L'atelier, Milkybar, Baci Perugina, Quality Street et Fitness.
La société propose également des produits de café sous les marques Nescafé, Nespresso, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks Coffee At Home et Blue Bottle Coffee ; des produits culinaires, réfrigérés et surgelés sous les marques Maggi, DiGiorno, MEZEAST, Thomy, Garden Gourmet, Sweet Earth, Hot Pockets, Stouffer's, Buitoni, Lean et Life Cuisine ; des produits laitiers sous les marques Carnation, Nido, Bear, Coffee-Mate et La Laitière ; et des boissons sous les marques Nesquik, Nestea, Nescafé et Milo.
En outre, elle propose des produits de restauration sous les marques Milo, Nescafé, Maggi, Chef, Nestea, Stouffer's, Chef-Mate, Sjora, Minor's et Lean Cuisine ; des produits de nutrition médicale sous les marques Boost, Garden of Life, Nature's Bounty, Persona, Vital Proteins, Solgar, Peptamen, Resource, Vitaflo, Impact et Compleat ; des produits de crème glacée sous les marques Dreyer's, Movenpick, Häagen-Dazs, Nestlé Ice Cream et Extrême ; et des produits pour animaux de compagnie sous les marques Purina, ONE, Alpo, Felix, Pro Plan, Cat Chow, Fancy Feast, Bakers, Friskies, Dog Chow, Beneful et Gourmet.
La société a été fondée en 1866 et son siège social se trouve à Vevey, en Suisse..
Dirigeants
| Mr. Laurent Freixe | CEO, Member of Executive Board & Director |
| Ms. Anna Olive Magdelene Manz | Executive VP, CFO & Member of Executive Board |
| Mr. Stefan Palzer | Executive VP, CTO & Member of Executive Board |
| Ms. Leanne D. Geale | Executive VP, Group General Counsel & Member of the Executive Board |
| Mr. David Rennie | Executive VP, Head of Strategic Business Units, Marketing & Sales and Member of Executive Board |
| Mr. Sanjay Bahadur | Executive VP, Head of Group Strategy & Business Development and Member of Executive Board |
| Mr. Remy Ejel | Executive VP, CEO of Zone Asia, Oceania & Africa and Member of Executive Board |
| Ms. Anna Mohl | Executive VP, CEO of Nestle Health Science & Member of the Executive Board |
| Ms. Stephanie Pullings Hart | Executive VP, Head of Operations & Member of Executive Board |
| Mr. Guillaume Le Cunff | Executive VP, CEO of Zone Europe & Member of Executive Board |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 87 470 000 | 94 780 000 | 93 351 000 | 91 720 000 |
| Marge opérationnelle | 11 679 000 | 12 326 000 | 14 063 000 | 14 724 000 |
| EBIT | 11 757 000 | 12 535 000 | 14 346 000 | 15 080 000 |
| EBITDA | 15 197 000 | 16 076 000 | 17 804 000 | 18 662 000 |
| Résultat net | 17 196 000 | 9 596 000 | 11 509 000 | 11 174 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 17 196 000 | 9 596 000 | 11 509 000 | 11 174 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 31 012 000 | 31 262 000 | 28 693 000 | 30 595 000 |
| Immos incorporelles | 22 223 000 | 20 237 000 | 18 225 000 | 19 245 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 6 988 000 | 5 511 000 | 4 816 000 | 5 556 000 |
| Capitaux propres | 53 140 000 | 41 982 000 | 35 742 000 | 35 917 000 |
| Stocks et travaux en cours | 11 982 000 | 15 019 000 | 11 896 000 | 13 260 000 |
| Comptes fournisseurs | 15 625 000 | 15 798 000 | 14 195 000 | 16 685 000 |
| Dette nette | 39 905 000 | 48 801 000 | 50 425 000 | 58 004 000 |
| Total bilan | 139 142 000 | 135 182 000 | 126 550 000 | 139 264 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | |||||
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 41 755 000 | 45 580 000 | 46 293 000 | 45 231 000 | 44 228 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | |||||
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 45 333 000 | 48 844 000 | 46 705 000 | 46 489 000 | |
| Résultat net 1er trim. | |||||
| Résultat net 2eme trim. | 5 945 000 | 5 247 000 | 5 649 000 | 5 644 000 | 5 065 000 |
| Résultat net 3eme trim. | |||||
| Résultat net 4eme trim. | 10 960 000 | 4 023 000 | 5 560 000 | 5 240 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers CHF
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