Profil société de Microsoft Corp.
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Analyse financière
Microsoft Corp. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 835 367 MUSD |
| PER société | 37,66 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 13,61x |
| Valorisation / Ebitda | 23,95x |
| Ratio endettement net | 23,86% |
| Autonomie financière | 55,49% |
| ROE | 29,65% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 7 433 169 920 |
| Dernier dividende | 21/08/2025 |
| Rendement | 0,64% |
| Date introduction en bourse | 13/03/1986 |
| Nombre d'employés | 228 000 |
| Adresse: |
One Microsoft Way 98052-6399 Redmond United States |
| Téléphone: | 425 882 8080 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["168088000","198270000","211915000","245122000","281724000"]
["61271000","72738000","72361000","88136000","101832000"]
Présentation de la société
Microsoft Corporation développe, concède des licences et prend en charge des logiciels, des services, des périphériques et des solutions dans le monde entier.Son segment Productivité et processus métier propose Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, et Skype for Business, ainsi que les licences d'accès client (CAL) associées ; Skype, Outlook.com, OneDrive et LinkedIn ; et Dynamics 365, un ensemble de solutions professionnelles basées sur le cloud et sur site pour les organisations et les divisions d'entreprise.
Son segment Intelligent Cloud propose des licences SQL, Windows Servers, Visual Studio, System Center et des licences CAL connexes, GitHub, qui fournit une plateforme de collaboration et un service d'hébergement de code pour les développeurs, et Azure, une plateforme en nuage.
Elle propose également des services d'assistance et des services de conseil Microsoft pour aider les clients à développer, déployer et gérer des solutions de serveur et de bureau Microsoft, ainsi que des formations et des certifications sur les produits Microsoft.
Son segment More Personal Computing propose les licences Windows pour les fabricants d'équipements originaux (OEM) et d'autres licences non volumineuses du système d'exploitation Windows ; Windows Commercial, comme les licences volumineuses du système d'exploitation Windows, les services cloud Windows et d'autres offres commerciales Windows ; les licences de brevet ; Windows Internet of Things ; et la publicité MSN.
Elle propose également Surface, des accessoires pour PC, des PC, des tablettes, des consoles de jeu et de divertissement, et d'autres appareils ; Gaming, y compris le matériel Xbox, et le contenu et les services Xbox ; les jeux vidéo et les redevances sur les jeux vidéo de tiers ; et Search, y compris Bing et la publicité Microsoft.
Elle vend ses produits par l'intermédiaire d'équipementiers, de distributeurs et de revendeurs, et directement par le biais de places de marché numériques, de magasins en ligne et de magasins de détail.
Elle a des collaborations avec Dynatrace, Inc, Morgan Stanley, Micro Focus, WPP plc, ACI Worldwide, Inc, et iCIMS, Inc, ainsi que des relations stratégiques avec Avaya Holdings Corp.
et wejo Limited. Microsoft Corporation a été fondée en 1975 et est basée à Redmond, Washington..
Dirigeants
| Mr. Satya Nadella | Chairman & CEO |
| Mr. Bradford L. Smith LCA | President & Vice Chairman |
| Ms. Amy E. Hood | Executive VP & CFO |
| Mr. Judson B. Althoff | Executive VP & Chief Commercial Officer |
| Ms. Carolina Dybeck Happe | Executive VP & COO |
| Ms. Alice L. Jolla | Corporate VP & Chief Accounting Officer |
| Jonathan Neilson | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Hossein Nowbar | Chief Legal Officer |
| Mr. Frank X. Shaw | Chief Communications Officer |
| Mr. Takeshi Numoto | Executive VP & Chief Marketing Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.30;BlackRock Inc*7.85;State Street Corp*3.98;FMR Inc*2.62;Geode Capital Management, LLC*2.36;JPMorgan Chase & Co*1.91;T. Rowe Price Associates, Inc.*1.77;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.67;Autres*68.55| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 168 088 000 | 198 270 000 | 211 915 000 | 245 122 000 | 281 724 000 |
| Marge opérationnelle | 71 317 000 | 83 685 000 | 88 285 000 | 107 565 000 | 123 365 000 |
| EBIT | 73 448 000 | 85 779 000 | 91 279 000 | 110 722 000 | 126 012 000 |
| EBITDA | 85 134 000 | 100 239 000 | 105 140 000 | 133 009 000 | 160 165 000 |
| Résultat net | 61 271 000 | 72 738 000 | 72 361 000 | 88 136 000 | 101 832 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 61 271 000 | 72 738 000 | 72 361 000 | 88 136 000 | 101 832 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | 49 711 000 | 67 524 000 | 67 886 000 | 119 220 000 | 119 509 000 |
| Immos incorporelles | 7 800 000 | 11 298 000 | 9 366 000 | 27 597 000 | 22 604 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 14 224 000 | 13 931 000 | 34 704 000 | 18 315 000 | 30 242 000 |
| Capitaux propres | 141 988 000 | 166 542 000 | 206 223 000 | 268 477 000 | 343 479 000 |
| Stocks et travaux en cours | 2 636 000 | 3 742 000 | 2 500 000 | 1 246 000 | 938 000 |
| Comptes fournisseurs | 15 163 000 | 19 000 000 | 18 095 000 | 21 996 000 | 27 724 000 |
| Dette nette | 53 551 000 | 47 339 000 | 25 261 000 | 48 812 000 | 81 942 000 |
| Total bilan | 333 779 000 | 364 840 000 | 411 976 000 | 512 163 000 | 619 003 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 41 706 000 | 49 360 000 | 52 857 000 | 61 858 000 | 70 066 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 46 152 000 | 51 865 000 | 56 189 000 | 64 727 000 | 76 441 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 45 317 000 | 50 122 000 | 56 517 000 | 65 585 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 51 728 000 | 52 747 000 | 62 020 000 | 69 632 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 15 457 000 | 16 728 000 | 18 299 000 | 21 939 000 | 25 824 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 16 458 000 | 16 740 000 | 20 081 000 | 22 036 000 | 27 233 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 20 505 000 | 17 556 000 | 22 291 000 | 24 667 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 18 765 000 | 16 425 000 | 21 870 000 | 24 108 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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