Profil société de Mercialys
MERY -
FR0010241638 -
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Analyse financière
Mercialys est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 064 MEUR |
| PER société | 18,75 |
| PER secteur | 15,14 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 5,93x |
| Valorisation / Ebitda | 8,18x |
| Ratio endettement net | -35,23% |
| Autonomie financière | 35,27% |
| ROE | 7,45% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | SIIC | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Non | ||||||||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, Euronext® CDP Environment France Ex Oil | ||||||||||
| Nombre de titres | 93 328 704 | ||||||||||
| Adresse: |
16-18 Rue du Quatre-Septembre FR-75002 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 53 70 23 30 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 29/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["178475","175033","173277","178010","179534"]
["94149","71065","51814","46730","56742"]
Présentation de la société
Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. A fin 2024, Mercialys disposait d’un portefeuille de 1 927 baux représentant une valeur locative de 169,2 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 2,8 MdsEUR (droits inclus).Dirigeants
| Directeur Général | Vincent Ravat |
| Directrice Générale Déléguée | Elizabeth Blaise |
| Directeur Général Adjoint | Philippine Bruyn |
| Directeur Général Adjoint | Fabrice Haurani |
| Directeur Financier | Irving Gauthier |
| Directeur des Opérations | Stéphane Girard |
| Directeur des Ressources Humaines | Camille Morel |
| Directeur des Relations Investisseurs | Olivier Pouteau |
Principaux actionnaires
Flottant*93.14;BlackRock, Inc.*5.99;Autodétention*0.87| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 175440 | 172232 | 173277 | 178010 | 179534 |
| Produits des activités ordinaires | 178475 | 175033 | 173277 | 178010 | 179534 |
| Charges directement affectées aux immeubles et contrats | 28083 | 12187 | 7345 | 7086 | 7220 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | |||||
| Résultat opérationnel | 124484 | 103484 | 106227 | 85818 | 102145 |
| Coût de l'endettement financier net | 21830 | 30665 | 53234 | 35009 | 44516 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -3695 | 2264 | 2380 | 1727 | 2431 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 94149 | 71065 | 51814 | 46730 | 56742 |
| Résultat (part du groupe) | 85833 | 62183 | 43094 | 53373 | 53759 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | |||
| Immobilisations incorporelles net | 4052 | 5027 | 3381 | 3144 | 3424 |
| Immobilisations corporelles net | 1604 | 6921 | 4743 | 5825 | 7445 |
| Immeubles de placement net | 2059809 | 1943709 | 1917332 | 1875564 | 1735380 |
| Actifs financiers non courants net | 73865 | 50732 | 50218 | 37578 | 30603 |
| Créances clients et comptes rattachés | 38217 | 36865 | 28557 | 35936 | 30766 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 464611 | 257178 | 216085 | 118155 | 283653 |
| Autres actifs | 81417 | 133934 | 68658 | 74473 | 69063 |
| Total actif | 2723575 | 2434366 | 2288974 | 2150675 | 2160334 |
| Capitaux propres | 895118 | 945129 | 930426 | 866095 | 762022 |
| Provisions pour risques et charges | 11149 | 12451 | 14504 | 16987 | 18034 |
| Dettes financières (passif non courant) | 1317069 | 1221850 | 1152430 | 1154207 | 1258591 |
| Provisions pour risques liés aux participations (passif courant) | 0 | 0 | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 15394 | 16477 | 13910 | 9265 | 10916 |
| Autres passifs | 484845 | 238459 | 177704 | 104121 | 110771 |
| Total passif | 2723575 | 2434366 | 2288974 | 2150675 | 2160334 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.94 | 0.67 | 0.46 | 0.57 | 0.58 |
| Résultat par action (dilué) | 0.94 | 0.67 | 0.46 | 0.57 | 0.58 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 3258300 | ||||
| Actif net réévalué | 1686400 | 1644100 | 1953400 | 1594600 | 1515600 |
| Ratio d'endettement | 134.24 | 115.51 | 114.77 | 126.75 | 135.93 |
| Effectif en fin de période | 129 | 137 | 168 | 168 | 177 |
| Effectif moyen | 51 | 55 | 52 | 52 | 34 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 84 665 | 86 450 | 88 164 | 91 560 | 88 735 |
| Revenu 1er trimestre | 42 593 | 43 610 | 43 633 | 45 545 | 43 872 |
| Revenu 2ème semestre | 87 567 | 86 827 | 89 846 | 87 974 | |
| Revenu 2ème trimestre | 42 072 | 42 840 | 44 531 | 46 015 | 44 863 |
| Revenu 3ème trimestre | 43 886 | 43 112 | 44 414 | 43 438 | |
| Revenu 4ème trimestre | 43 681 | 43 715 | 45 432 | 44 536 | |
| Revenu annuel | 172 232 | 173 277 | 178 010 | 179 534 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Mercialys et ses événements financiers.
