Profil société de Kering
KER -
FR0000121485 -
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Analyse financière
Kering est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 25 782 MEUR |
| PER société | 21,01 |
| PER secteur | 20,06 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,50x |
| Valorisation / Ebitda | 5,52x |
| Ratio endettement net | 105,68% |
| Autonomie financière | 36,29% |
| ROE | 7,80% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Textile Habillement Accessoires | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC 40, CAC 40 ESG, CAC All Shares, Euronext 100, Euro Stoxx 50, STOXX Europe 600 | ||||||||||
| Nombre de titres | 122 597 000 | ||||||||||
| Adresse: |
40 Rue de Sèvres FR-75007 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 45 64 61 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 24/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["13100200","17645200","20351000","19566000","17194000"]
["2179900","3255900","3718000","3074000","1227000"]
Présentation de la société
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de sa signature : Empowering Imagination. En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR. A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l’Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).Dirigeants
| Président-Directeur général | François-Henri Pinault |
| Directeur Général Adjoint | Francesca Bellettini |
| Directeur Général Adjoint | Jean-Marc Duplaix |
| Directeur Financier | Armelle Poulou |
| Directeur du Développement Durable | Marie-Claire Daveu |
| Directeur de la Communication | Valérie Duport |
| Directeur de la Stratégie | Mélanie Flouquet |
| Directeur des Ressources Humaines | Béatrice Lazat |
Principaux actionnaires
Flottant*56.78;Groupe Artémis*42.34;Autodétention*0.66;Dirigeants et Salariés*0.22| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13100200 | 17645200 | 20351000 | 19566000 | 17194000 |
| Produits des activités ordinaires | 13100200 | 17645200 | 20351000 | 19566000 | 17194000 |
| Résultat opérationnel | 3298200 | 4797400 | 5395000 | 4643000 | 2312000 |
| Coût de l'endettement financier net | 156200 | 144200 | 171000 | 259000 | 525000 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -7600 | 1000 | 2000 | 4000 | -10000 |
| Résultat net des activités abandonnées | -9800 | 11100 | 1000 | ||
| Résultat | 2179900 | 3255900 | 3718000 | 3074000 | 1227000 |
| Résultat (part du groupe) | 2150400 | 3175700 | 3614000 | 2983000 | 1133000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 2452200 | 2891200 | 4053000 | 7112000 | 6277000 |
| Immobilisations incorporelles net | 6985800 | 7032100 | 7357000 | 8178000 | 9287000 |
| Immobilisations corporelles net | 2670200 | 2966900 | 3389000 | 5341000 | 6537000 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 3956800 | 4301500 | 4929000 | 4984000 | 5615000 |
| Actifs financiers non courants net | 1706000 | 1059800 | 862000 | 552000 | 519000 |
| Stocks et travaux en-cours net | 2845500 | 3368900 | 4465000 | 4550000 | 3992000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 824200 | 977200 | 1180000 | 1152000 | 1003000 |
| Autres actifs | 3121900 | 3221300 | 3370000 | 5576000 | 6598000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3442800 | 5248700 | 4336000 | 3922000 | 3518000 |
| Total actif | 28005400 | 31067600 | 33941000 | 41367000 | 43346000 |
| Capitaux propres | 12035000 | 13736200 | 14783000 | 16010000 | 15730000 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 125900 | 105300 | 85000 | 89000 | 136000 |
| Dettes financières (passif non courant) | 7361100 | 6801300 | 8767000 | 14537000 | 15612000 |
| Dettes financières (passif courant) | 2314200 | 3116900 | 3107000 | 3283000 | 4530000 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 666000 | 1741900 | 2263000 | 2200000 | 2098000 |
| Autres passifs | 5503200 | 5566000 | 4936000 | 5248000 | 5240000 |
| Total passif | 28005400 | 31067600 | 33941000 | 41367000 | 43346000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 17.20 | 25.49 | 29.34 | 24.38 | 9.24 |
| Résultat par action (dilué) | 17.20 | 25.49 | 29.31 | 24.37 | 9.24 |
| Marge opérationnelle | 25.18 | 27.19 | 26.51 | 23.73 | 13.45 |
| Rentabilité Financière | 18.11 | 23.70 | 25.15 | 19.20 | 7.80 |
| Ratio d'endettement | 51.79 | 33.99 | 50.99 | 86.81 | 105.68 |
| Effectif en fin de période | 38553 | 42811 | 47227 | 48964 | 46930 |
| Effectif moyen | 36646 | 38836 | 42637 | 46014 | 45845 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 8 047 | 9 930 | 10 135 | 9 018 | 7 587 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 3 890 | 4 956 | 5 077 | 4 504 | 3 883 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 4 157 | 4 974 | 5 058 | 4 514 | 3 704 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 9 598 | 10 421 | 9 431 | 8 176 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 4 188 | 5 137 | 4 464 | 3 786 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 5 410 | 5 284 | 4 967 | 4 390 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 17 645 | 20 351 | 19 566 | 17 194 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Kering et ses événements financiers.
