Profil société de Home Depot
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Analyse financière
Home Depot est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 393 474 MUSD |
| PER société | 26,58 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,47x |
| Valorisation / Ebitda | 15,47x |
| Ratio endettement net | 913,12% |
| Autonomie financière | 6,91% |
| ROE | 222,98% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 994 928 000 |
| Dernier dividende | 05/06/2025 |
| Rendement | 1,70% |
| Date introduction en bourse | 22/09/1981 |
| Nombre d'employés | 470 000 |
| Adresse: |
2455 Paces Ferry Road 30339 Atlanta United States |
| Téléphone: | 770 433 8211 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["132110000","151157000","157403000","152669000","159514000"]
["12866000","16433000","17105000","15143000","14806000"]
Présentation de la société
Home Depot, Inc. est un détaillant de produits d'amélioration de la maison. Elle vend divers matériaux de construction, des produits de rénovation, des produits pour la pelouse et le jardin, des produits de décoration, ainsi que des produits d'entretien, de réparation et d'exploitation d'installations.La société propose également des services d'installation de revêtements de sol, de chauffe-eau, de salles de bains, de portes de garage, d'armoires, de transformations d'armoires, de comptoirs, de remises, de chaudières et de systèmes d'air central, ainsi que de fenêtres.
En outre, elle propose des services de location d'outils et d'équipements. L'entreprise s'adresse principalement aux propriétaires de maisons, aux rénovateurs professionnels, aux entrepreneurs généraux, aux professionnels de l'entretien, aux bricoleurs, aux gestionnaires immobiliers et aux entrepreneurs de services de construction, ainsi qu'aux artisans spécialisés, tels que les électriciens, les plombiers et les peintres.
Elle vend également ses produits par l'intermédiaire de sites web, notamment homedepot.com ; homedepot.ca et homedepot.com.mx ; blinds.com, un site en ligne pour les couvre-fenêtres personnalisés ; et thecompanystore.com, un site en ligne pour les textiles et les produits de décoration, ainsi que par l'intermédiaire des magasins Home Depot.
Home Depot, Inc. a été créée en 1978 et est basée à Atlanta, en Géorgie..
Dirigeants
| Mr. Edward P. Decker | Chairman, President & CEO |
| Mr. Richard V. McPhail | Executive VP & CFO |
| Ms. Teresa Wynn Roseborough J.D. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Ms. Ann-Marie Campbell | Senior Executive Vice President |
| Mr. William D. Bastek | Executive Vice President of Merchandising |
| Mr. Haydn Chilcott | Senior Vice President of Operations |
| Ms. Kimberly R. Scardino | SVP of Finance, Chief Accounting Officer & Controller |
| Ms. Angie Brown | Executive VP & Chief Information Officer |
| Ms. Isabel Janci | VP of Investor Relations & Treasurer |
| Sara Gorman | Senior Director of Corporate Communications |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.70;BlackRock Inc*7.52;State Street Corp*4.59;Geode Capital Management, LLC*2.28;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.20;Bank of America Corp*1.56;Charles Schwab Investment Management Inc*1.45;Capital World Investors*1.41;Autres*69.29| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 132 110 000 | 151 157 000 | 157 403 000 | 152 669 000 | 159 514 000 |
| Marge opérationnelle | 18 278 000 | 23 040 000 | 24 039 000 | 21 689 000 | 21 526 000 |
| EBIT | 18 325 000 | 23 084 000 | 24 094 000 | 21 867 000 | 21 674 000 |
| EBITDA | 20 844 000 | 25 946 000 | 27 069 000 | 25 114 000 | 25 435 000 |
| Résultat net | 12 866 000 | 16 433 000 | 17 105 000 | 15 143 000 | 14 806 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 12 866 000 | 16 433 000 | 17 105 000 | 15 143 000 | 14 806 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | 7 126 000 | 7 449 000 | 7 444 000 | 8 455 000 | 19 475 000 |
| Immos incorporelles | 3 612 000 | 3 503 000 | 3 323 000 | 3 606 000 | 8 983 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 7 895 000 | 2 343 000 | 2 757 000 | 3 760 000 | 1 659 000 |
| Capitaux propres | 3 299 000 | -1 696 000 | 1 562 000 | 1 044 000 | 6 640 000 |
| Stocks et travaux en cours | 16 627 000 | 22 068 000 | 24 886 000 | 20 976 000 | 23 451 000 |
| Comptes fournisseurs | 11 606 000 | 13 462 000 | 11 443 000 | 10 037 000 | 11 938 000 |
| Dette nette | 35 527 000 | 43 926 000 | 47 607 000 | 48 483 000 | 60 631 000 |
| Total bilan | 70 581 000 | 71 876 000 | 76 445 000 | 76 530 000 | 96 119 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 32 261 000 | 35 719 000 | 35 831 000 | 34 786 000 | 39 704 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 37 500 000 | 38 908 000 | 37 257 000 | 36 418 000 | 39 856 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 41 118 000 | 43 792 000 | 42 916 000 | 43 175 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 36 820 000 | 38 872 000 | 37 710 000 | 40 217 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 2 857 000 | 3 352 000 | 3 362 000 | 2 801 000 | 2 997 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 4 145 000 | 4 231 000 | 3 873 000 | 3 600 000 | 3 433 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 4 807 000 | 5 173 000 | 4 659 000 | 4 561 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 4 129 000 | 4 339 000 | 3 810 000 | 3 648 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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