Profil société de Exail technologies
EXA -
FR0000062671 -
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Analyse financière
Exail technologies est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 4/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 958 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 63,78 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 5,25x |
| Valorisation / Ebitda | 32,02x |
| Ratio endettement net | 146,25% |
| Autonomie financière | 24,54% |
| ROE | -2,22% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Aéronautique Espace Armement | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders | ||||||||||
| Nombre de titres | 16 970 600 | ||||||||||
| Adresse: |
30 Rue de Gramont FR-75002 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 44 77 94 77 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 25/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["150913","115906","180052","322820","373062"]
["-11510","46871","-9525","13659","-4532"]
Présentation de la société
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l’aérospatial et de la photonique. S’appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu’aux confins de l’espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies est présent dans près de 80 pays.Dirigeants
| Président-Directeur général | Raphaël Gorgé |
| Directeur Général Adjoint, Finances | Loïc Le Berre |
| Directeur Juridique | Céline Leroy |
Principaux actionnaires
Flottant*53.42;Famille Gorgé*43.90;Autodétention*2.68| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 150913 | 115906 | 180052 | 322820 | 373062 |
| Produits des activités ordinaires | 166049 | 134514 | 191921 | 371225 | 427526 |
| Résultat opérationnel | 11047 | 11291 | 1065 | 7245 | 18075 |
| Coût de l'endettement financier net | 475 | 2069 | 8439 | 26928 | 27379 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | -20633 | 39001 | 934 | 31365 | 0 |
| Résultat | -11510 | 46871 | -9525 | 13659 | -4532 |
| Résultat (part du groupe) | -5811 | 46208 | -8082 | 16829 | -3641 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 63245 | 23792 | 145085 | 145085 | 145755 |
| Immobilisations incorporelles net | 41371 | 34172 | 278637 | 275739 | 271005 |
| Immobilisations corporelles net | 23579 | 23276 | 47207 | 44693 | 50753 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 23459 | 15078 | 34305 | 36914 | 38125 |
| Actifs financiers non courants net | 12090 | 18543 | 21587 | 11782 | 13134 |
| Stocks et travaux en-cours net | 33400 | 23003 | 64284 | 72913 | 78820 |
| Créances clients et comptes rattachés | 107835 | 106946 | 136493 | 138429 | 127436 |
| Autres actifs | 41349 | 64841 | 114426 | 57731 | 56315 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 82668 | 42909 | 58756 | 25538 | 50277 |
| Total actif | 428996 | 352560 | 900780 | 808824 | 831620 |
| Capitaux propres | 126288 | 64301 | 217794 | 214553 | 204063 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 7978 | 5224 | 5994 | 6433 | 6402 |
| Dettes financières (passif non courant) | 78491 | 98668 | 315818 | 295683 | 301595 |
| Dettes financières (passif courant) | 60302 | 44393 | 51842 | 43227 | 47099 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 88278 | 54518 | 93144 | 98182 | 110710 |
| Autres passifs | 67659 | 85456 | 216188 | 150746 | 161751 |
| Total passif | 428996 | 352560 | 900780 | 808824 | 831620 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.43 | 2.68 | -0.47 | 0.93 | -0.21 |
| Résultat par action (dilué) | -0.36 | 2.68 | -0.47 | 0.93 | -0.21 |
| Marge opérationnelle | 6.65 | 8.39 | 0.55 | 1.95 | 4.23 |
| Rentabilité Financière | -9.11 | 72.89 | -4.37 | 6.37 | -2.22 |
| Ratio d'endettement | 44.44 | 155.75 | 141.83 | 146.06 | 146.24 |
| Effectif en fin de période | 1849 | 1282 | 1636 | 1781 | 2005 |
| Effectif moyen | 1773 | 1226 | 1619 | 1661 | 1840 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 135 500 | 96 600 | 153 600 | 162 500 | 220 000 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 63 600 | 46 000 | 68 200 | 79 500 | 94 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 71 900 | 50 600 | 85 400 | 83 000 | 126 000 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 116 500 | 116 500 | 168 700 | 211 000 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 58 700 | 28 200 | 64 700 | 89 000 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 57 800 | 88 300 | 104 000 | 122 000 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 252 000 | 213 100 | 322 300 | 373 500 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Exail technologies et ses événements financiers.
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