Profil société de Covivio
COV -
FR0000064578 -
| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Analyse financière
Covivio est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 6 482 MEUR |
| PER société | 32,85 |
| PER secteur | 15,14 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,96x |
| Valorisation / Ebitda | 3,82x |
| Ratio endettement net | 81,08% |
| Autonomie financière | 48,27% |
| ROE | 1,64% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | SIIC | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Non | ||||||||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, Next 150, STOXX Europe 600 | ||||||||||
| Nombre de titres | 110 802 000 | ||||||||||
| Adresse: |
18 Avenue François Mitterrand FR-57000 Metz France |
||||||||||
| Téléphone: | +33 (0)3 87 39 55 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 17/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
|||||||||||
|
|||||||||||
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["906921","925235","926291","1250600","1307500"]
["392255","1294027","1147901","-1902900","197300"]
Présentation de la société
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui, dessine la ville de demain. Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants. Opérateur européen de référence avec 23,1 MdsEUR de patrimoine, Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable. Son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.Dirigeants
| Directeur Général | Christophe Kullmann |
| Directeur Général Délégué | Olivier Estèves |
| Directeur Financier | Paul Arkwright |
| Directeur de la Conformité | Marjolaine Alquier de l'Épine |
| Directeur de la Stratégie | Erwan Garrec |
| Directeur de la Transformation | Laurie Goudallier |
| Directeur de la Communication | Géraldine Lemoine |
| Secrétaire Général | Yves Marque |
| Directeur de la Communication Financière et des Relations Investisseurs | Vladimir Minot |
| Responsable des Risques | Barbara Pivetta |
| Directeur des Opérations | Marielle Seegmuller |
Principaux actionnaires
Flottant*43.23;Delfin S.a.r.l.*28.03;Groupe Crédit Agricole Assurances*8.11;Groupe Covéa*7.52;Assurances du Crédit Mutuel*7.31;BlackRock, Inc.*5.05;Autodétention*0.75| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 866836 | 866307 | 905981 | 1226500 | 1275500 |
| Produits des activités ordinaires | 906921 | 925235 | 926291 | 1250600 | 1307500 |
| Charges directement affectées aux immeubles et contrats | 90760 | 87022 | 63641 | 71600 | 65700 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | -3422 | -2000 | -2361 | 100 | 100 |
| Résultat opérationnel | 756314 | 1479634 | 809780 | -1685200 | 475200 |
| Coût de l'endettement financier net | 172373 | 166965 | 139702 | 181500 | 180000 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 189 | 27370 | 51001 | -34400 | 22900 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 392255 | 1294027 | 1147901 | -1902900 | 197300 |
| Résultat (part du groupe) | 359767 | 923597 | 620694 | -1418800 | 68100 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 135092 | 117205 | 120102 | 117400 | 325000 |
| Immobilisations incorporelles net | 25114 | 14705 | 17194 | 19200 | 19900 |
| Immobilisations corporelles net | 1441989 | 1392676 | 1580335 | 1542400 | 2064600 |
| Immeubles de placement net | 22625439 | 23157221 | 22964769 | 20237400 | 19356900 |
| Actifs financiers non courants net | 356144 | 184012 | 777817 | 478400 | 487900 |
| Créances clients et comptes rattachés | 264740 | 372474 | 344714 | 323000 | 324900 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1246147 | 1062993 | 461541 | 900600 | 1006800 |
| Autres actifs | 1285084 | 1936137 | 1394497 | 1407800 | 1302300 |
| Total actif | 27379749 | 28237423 | 27660969 | 25026200 | 24888300 |
| Capitaux propres | 12568157 | 13622638 | 14091509 | 11963200 | 12014500 |
| Provisions pour risques et charges | 92454 | 68816 | 55842 | 46400 | 54100 |
| Dettes financières (passif non courant) | 10740718 | 10353122 | 10033068 | 9629300 | 9402500 |
| Provisions pour risques liés aux participations (passif courant) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 127197 | 149299 | 146847 | 188500 | 239300 |
| Autres passifs | 3851223 | 4043548 | 3333703 | 3198800 | 3177900 |
| Total passif | 27379749 | 28237423 | 27660969 | 25026200 | 24888300 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 3.94 | 9.79 | 6.61 | -14.55 | 0.64 |
| Résultat par action (dilué) | 3.82 | 9.73 | 6.57 | -14.46 | 0.63 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 24388342 | 25497 | 26000 | 15100 | 15600 |
| Actif net réévalué | 8582200 | 9194000 | 10172000 | 8401000 | 8896 |
| Ratio d'endettement | 90.29 | 81.31 | 76.74 | 84.60 | 81.11 |
| Effectif en fin de période | 981 | 984 | 1016 | 997 | 989 |
| Effectif moyen | 1026 | 968 | 998 | 993 | 969 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 262 200 | 414 959 | 426 227 | 431 300 | 436 000 |
| Revenu 1er trimestre | 206 100 | 217 000 | 233 200 | 153 900 | 162 300 |
| Revenu 2ème semestre | 517 100 | 427 381 | 437 273 | 224 900 | |
| Revenu 2ème trimestre | 56 100 | 197 959 | 193 027 | 277 400 | 273 700 |
| Revenu 3ème trimestre | 182 800 | 55 941 | 58 573 | 76 700 | |
| Revenu 4ème trimestre | 334 300 | 371 440 | 378 700 | 148 200 | |
| Revenu annuel | 779 300 | 842 340 | 863 500 | 656 200 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Covivio et ses événements financiers.
