Profil société de CONOCOPHILLIPS
COP -
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Analyse financière
CONOCOPHILLIPS est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 111 018 MUSD |
| PER société | 12,04 |
| PER secteur | 18,91 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,03x |
| Valorisation / Ebitda | 4,55x |
| Ratio endettement net | 30,47% |
| Autonomie financière | 52,77% |
| ROE | 14,23% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 248 942 311 |
| Dernier dividende | 18/08/2025 |
| Rendement | 3,46% |
| Date introduction en bourse | 31/12/1981 |
| Nombre d'employés | 11 700 |
| Adresse: |
925 North Eldridge Parkway 77079-2703 Houston United States |
| Téléphone: | 281 293 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["46056000","78582000","56141000","54612000"]
["8079000","18620000","10922000","9218000"]
Présentation de la société
ConocoPhillips explore, produit, transporte et commercialise du pétrole brut, du bitume, du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié (GNL) et des liquides de gaz naturel aux États-Unis et dans le monde.Le portefeuille de l'entreprise comprend des zones non conventionnelles en Amérique du Nord, des actifs conventionnels en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie, divers projets de GNL, des actifs de sables bitumineux au Canada et un inventaire des perspectives d'exploration au niveau mondial.
ConocoPhillips a été fondée en 1917 et son siège social se trouve à Houston, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Ryan M. Lance | Chairman & CEO |
| Mr. Andrew M. O'Brien | Executive VP of Strategy & Commercial and CFO |
| Ms. Kelly Brunetti Rose J.D. | Senior VP of Legal, General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. Nicholas G. Olds | Executive Vice President of Lower 48 & Global HSE |
| Mr. Kirk L. Johnson | Executive Vice President of Global Operations & Technical Functions |
| Ms. Heather G. Hrap | Senior Vice President of Human Resources & Real Estate and Facilities Services |
| Mr. Andrew D. Lundquist | Senior Vice President of Government Affairs |
| Mr. Dodd W. DeCamp | President-Middle East Russia & Caspian Region |
| Mr. John David Wright BSc, CFA, P.Eng. | President of Global Supply |
| Mr. Steiner Vage | President of Europe |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.70;BlackRock Inc*7.36;State Street Corp*5.38;T. Rowe Price Associates, Inc.*3.47;Charles Schwab Investment Management Inc*3.23;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*3.09;JPMorgan Chase & Co*3.06;Wellington Management Company LLP*2.51;Autres*62.21| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 46 056 000 | 78 582 000 | 56 141 000 | 54 612 000 |
| Marge opérationnelle | 13 838 000 | 29 283 000 | 16 939 000 | 14 378 000 |
| EBIT | 13 838 000 | 29 283 000 | 17 351 000 | 14 780 000 |
| EBITDA | 21 090 000 | 37 127 000 | 25 783 000 | 24 425 000 |
| Résultat net | 8 079 000 | 18 680 000 | 10 957 000 | 9 245 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 8 079 000 | 18 680 000 | 10 957 000 | 9 245 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | ||||
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 5 028 000 | 6 458 000 | 5 635 000 | 5 607 000 |
| Capitaux propres | 45 406 000 | 48 003 000 | 49 279 000 | 64 796 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 208 000 | 1 219 000 | 1 398 000 | 1 809 000 |
| Comptes fournisseurs | 5 025 000 | 6 163 000 | 5 117 000 | 6 044 000 |
| Dette nette | 14 906 000 | 10 730 000 | 13 999 000 | 19 741 000 |
| Total bilan | 90 661 000 | 93 829 000 | 95 924 000 | 122 780 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 10 105 000 | 18 169 000 | 14 811 000 | 13 794 000 | 16 458 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 9 656 000 | 21 174 000 | 12 367 000 | 13 588 000 | 13 979 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 11 809 000 | 21 142 000 | 14 261 000 | 12 992 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 14 486 000 | 18 097 000 | 14 644 000 | 14 238 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 982 000 | 5 759 000 | 2 920 000 | 2 542 000 | 2 840 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 2 091 000 | 5 145 000 | 2 224 000 | 2 322 000 | 1 964 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 2 379 000 | 4 527 000 | 2 789 000 | 2 052 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 2 627 000 | 3 249 000 | 2 998 000 | 2 300 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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