Profil société de Clariane
CLARI -
FR0010386334 -
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Analyse financière
Clariane est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 693 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 53,09 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,32x |
| Valorisation / Ebitda | 1,68x |
| Ratio endettement net | 185,62% |
| Autonomie financière | 28,19% |
| ROE | -1,29% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Environnement et Services aux collectivités | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 356 491 008 | ||||||||||
| Adresse: |
21-25 Rue Balzac FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 55 37 52 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 14/05/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["3772909","4137309","4438296","4995583","5281757"]
["42104","112887","31338","-93092","-51696"]
Présentation de la société
Clariane SE est le 1er exploitant privé européen d’établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :-exploitation de maisons de retraite médicalisées (62,1%) : exploitation, à fin 2024, de 666 établissements médico-sociaux (marques Korian, Seniors Residencias, Hestia Zorg, Het Gouden Hart et Stepping Stones) ;
-exploitation d’établissements de santé spécialisés (25,5%) : exploitation de 277 établissements répartis entre cliniques de santé mentale (170), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (93) et hôpitaux de jour (14) ;
-exploitation de maisons partagées (12,4%) : exploitation de 373 maisons partagées en France (Ages & Vie). En outre, le groupe propose des services d’aide à domicile par le biais de 292 agences (Petit-fils). La répartition géographique du CA est la suivante : France (44,2%), Allemagne (23,7%), Benelux (15,2%), Italie (11,9%), Espagne et Royaume-Uni (5%).
Dirigeants
| Directeur Général | Sophie Boissard |
| Directeur Général Adjoint | Rémi Boyer |
| Directeur Financier | Grégory Lovichi |
| Directeur des Relations Investisseurs | Stéphane Bisseuil |
| Directeur des Systèmes d'Information | Anne-Charlotte Dymny |
| Directeur de la Communication | Nicolas Pécourt |
| Directeur du Développement | Charles-Antoine Pinel |
| Directeur des Ressources Humaines | Nadège Plou |
| Secrétaire Général | Frédéric Vern |
Principaux actionnaires
Flottant*30.20;Prédica SA*26.03;HLD Europe S.C.A.*25.22;Flat Footed LLC*12.88;Leima Valeurs a.s.*5.60;Autodétention*0.07| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3772909 | 4137309 | 4438296 | 4995583 | 5281757 |
| Produits des activités ordinaires | 3772909 | 4137309 | 4438296 | 4995583 | 5281757 |
| Résultat opérationnel | 265904 | 341792 | 272528 | 163181 | 262025 |
| Coût de l'endettement financier net | 91735 | 87770 | 95147 | 105074 | 152336 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -776 | -238 | -754 | -6701 | 381 |
| Résultat net des activités abandonnées | -8768 | -13681 | -12805 | -24794 | |
| Résultat | 42104 | 112887 | 31338 | -93092 | -51696 |
| Résultat (part du groupe) | 39402 | 91115 | 22060 | -105245 | -55123 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 2905604 | 3213838 | 3237256 | 3287524 | 3239523 |
| Immobilisations incorporelles net | 2157750 | 2180718 | 2256714 | 2342997 | 2336177 |
| Immobilisations corporelles net | 2645240 | 3078162 | 3552538 | 3144386 | 3108748 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 3456880 | 3469383 | 3451897 | 3652322 | 3617552 |
| Actifs financiers non courants net | 64738 | 42679 | 50973 | 108941 | 111037 |
| Stocks et travaux en-cours net | 36186 | 28236 | 28623 | 28297 | 22240 |
| Créances clients et comptes rattachés | 315301 | 364674 | 440368 | 565166 | 457310 |
| Autres actifs | 456520 | 715819 | 821483 | 1373399 | 850262 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1159109 | 1214564 | 733710 | 677879 | 518072 |
| Total actif | 13197328 | 14308073 | 14573562 | 15180911 | 14260921 |
| Capitaux propres | 3322546 | 3764418 | 3867877 | 3937470 | 4020822 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 161502 | 148966 | 134148 | 128845 | 135756 |
| Dettes financières (passif non courant) | 6397730 | 7186729 | 6931675 | 7104575 | 6586913 |
| Dettes financières (passif courant) | 1313755 | 1040838 | 1338870 | 1450357 | 1394492 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 453620 | 499717 | 570717 | 649190 | 570028 |
| Autres passifs | 1548175 | 1667405 | 1730275 | 1910474 | 1552910 |
| Total passif | 13197328 | 14308073 | 14573562 | 15180911 | 14260921 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.43 | 0.87 | 0.21 | -0.99 | -0.24 |
| Résultat par action (dilué) | 0.30 | 0.70 | 0.13 | -0.99 | -0.24 |
| Marge opérationnelle | 7.05 | 8.26 | 6.14 | 3.27 | 4.96 |
| Rentabilité Financière | 1.27 | 3 | 0.81 | -2.36 | -1.29 |
| Ratio d'endettement | 197.21 | 186.30 | 194.86 | 200.05 | 185.62 |
| Effectif en fin de période | 53915 | 62651 | 61798 | ||
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 2 107 500 | 2 223 993 | 2 484 800 | 2 636 000 | 2 656 000 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 018 200 | 1 093 900 | 1 218 200 | 1 308 000 | 1 317 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 1 089 300 | 1 130 093 | 1 266 600 | 1 328 000 | 1 339 000 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 2 045 848 | 2 324 800 | 2 510 783 | 2 645 800 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 1 082 300 | 1 134 800 | 1 246 400 | 1 297 000 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 963 548 | 1 190 000 | 1 264 383 | 1 348 800 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 4 153 348 | 4 548 793 | 4 995 583 | 5 281 800 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Clariane et ses événements financiers.
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