Profil société de Carmila
CARM -
FR0010828137 -
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Analyse financière
Carmila est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 555 MEUR |
| PER société | 8,13 |
| PER secteur | 15,14 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 5,04x |
| Valorisation / Ebitda | 5,93x |
| Ratio endettement net | 75,99% |
| Autonomie financière | 50,71% |
| ROE | 9,19% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | SIIC | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Non | ||||||||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, Euronext® CDP Environment France Ex Oil | ||||||||||
| Nombre de titres | 140 714 000 | ||||||||||
| Adresse: |
25 Rue d'Astorg FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 1 58 33 64 99 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 14/05/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["429365","429481","445764","462047","506940"]
["-198286","192336","219673","2725","314149"]
Présentation de la société
Carmila est spécialisé dans la détention et la gestion de centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, en Espagne et en Italie. Son portefeuille est constitué de 251 centres commerciaux leaders sur leurs zones de chalandise, et valorisé à 6,7 MdsEUR à fin 2024.Dirigeants
| Président-Directeur général | Marie Cheval |
| Directeur Général Délégué | Sébastien Vanhoove |
| Directeur Financier | Pierre-Yves Thirion |
| Directeur de la Communication | Elodie Arcayna |
| Directeur des Ressources Humaines | Aurélie Bruniaux |
| Directeur des Opérations | Frédéric Desprès |
| Directeur Marketing | Sandrine Mercier |
| Directeur Commercial | Éric Robert |
Principaux actionnaires
Flottant*37.77;Carrefour*36.59;Prédica SA*9.94;Cardif Assurance Vie*9.13;Sogecap*6.14;Autodétention*0.23;Dirigeants et Salariés*0.20| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 349744 | 351790 | 356966 | 368604 | 404053 |
| Produits des activités ordinaires | 429365 | 429481 | 445764 | 462047 | 506940 |
| Charges directement affectées aux immeubles et contrats | 158528 | 139567 | 110569 | 119645 | 136255 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | -65 | 38 | -2706 | -164 | |
| Résultat opérationnel | -119672 | 231141 | 292881 | 85101 | 419987 |
| Coût de l'endettement financier net | 56717 | 61946 | 64352 | 67299 | 83548 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -3189 | 3068 | 4954 | ||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -198286 | 192336 | 219673 | 2725 | 314149 |
| Résultat (part du groupe) | -198755 | 192121 | 219329 | 2778 | 313839 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Immobilisations incorporelles net | 4580 | 4664 | 3635 | 1942 | 1991 |
| Immobilisations corporelles net | 3205 | 3369 | 2976 | 12817 | 14649 |
| Immeubles de placement net | 5817056 | 5879540 | 5813446 | 5538939 | 6254318 |
| Actifs financiers non courants net | 12623 | 19538 | 70332 | 48463 | 43114 |
| Créances clients et comptes rattachés | 148532 | 75489 | 101689 | 106598 | 106019 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 320263 | 238268 | 356707 | 860194 | 154317 |
| Autres actifs | 145589 | 150603 | 164540 | 161591 | 168121 |
| Total actif | 6451848 | 6371471 | 6513325 | 6730544 | 6742529 |
| Capitaux propres | 3268471 | 3380629 | 3507453 | 3293259 | 3419321 |
| Provisions pour risques et charges | 7906 | 8610 | 4371 | 5815 | |
| Dettes financières (passif non courant) | 2371432 | 2377494 | 2531361 | 2476583 | 2675991 |
| Provisions pour risques liés aux participations (passif courant) | 0 | 0 | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 27773 | 20984 | 20721 | 19401 | 38585 |
| Autres passifs | 584458 | 445180 | 936930 | 602817 | |
| Total passif | 6451848 | 6371471 | 6513325 | 6730544 | 6742529 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -1.42 | 1.33 | 1.52 | 0.02 | 2.21 |
| Résultat par action (dilué) | -1.42 | 1.33 | 1.52 | 0.02 | 2.21 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 6147900 | 6214400 | 6165700 | 5884500 | 6652100 |
| Actif net réévalué | 3525200 | 3575800 | 3628700 | 3437928 | 3690261 |
| Ratio d'endettement | 70.41 | 69.87 | 64.15 | 66.51 | 75.99 |
| Effectif en fin de période | 194 | 229 | 228 | 241 | 260 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 172 900 | 182 806 | 188 836 | 192 800 | 221 000 |
| Revenu 1er trimestre | 84 737 | 90 800 | 95 900 | 97 500 | 112 000 |
| Revenu 2ème semestre | 117 000 | 152 394 | 153 566 | 211 300 | |
| Revenu 2ème trimestre | 88 163 | 92 006 | 92 936 | 95 300 | 109 000 |
| Revenu 3ème trimestre | 90 900 | 86 094 | 89 764 | 105 300 | |
| Revenu 4ème trimestre | 26 100 | 66 300 | 63 802 | 106 000 | |
| Revenu annuel | 289 900 | 335 200 | 342 402 | 404 100 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Carmila et ses événements financiers.
