Profil société de BLACKROCK
BLK -
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Analyse financière
BLACKROCK est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 176 094 MUSD |
| PER société | 27,65 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 8,63x |
| Valorisation / Ebitda | 21,46x |
| Ratio endettement net | 3,07% |
| Autonomie financière | 34,26% |
| ROE | 13,41% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 154 852 992 |
| Dernier dividende | 05/09/2025 |
| Rendement | 1,78% |
| Date introduction en bourse | 01/10/1999 |
| Nombre d'employés | 22 700 |
| Adresse: |
50 Hudson Yards 10001 New York United States |
| Téléphone: | 212 810 5300 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["19374000","17873000","17859000","20407000"]
["5901000","5178000","5502000","6369000"]
Présentation de la société
BlackRock, Inc. est un gestionnaire d'investissement public. La société fournit principalement ses services à des investisseurs institutionnels, intermédiaires et individuels, y compris des régimes de retraite d'entreprises, publics, syndicaux et industriels, des compagnies d'assurance, des fonds communs de placement de tiers, des fonds de dotation, des institutions publiques, des gouvernements, des fondations, des organisations caritatives, des fonds souverains, des sociétés, des institutions officielles et des banques.Elle fournit également des services de gestion des risques et de conseil à l'échelle mondiale. La société gère des portefeuilles distincts d'actions, de titres à revenu fixe et de portefeuilles équilibrés axés sur le client.
Elle lance et gère également des fonds communs de placement ouverts et fermés, des fonds offshore, des fonds communs de placement et des véhicules d'investissement alternatifs, y compris des fonds structurés.
La société lance des fonds communs de placement en actions, à revenu fixe, équilibrés et immobiliers. Elle lance également des fonds négociés en bourse d'actions, de titres à revenu fixe, équilibrés, de devises, de matières premières et multi-actifs.
La société lance et gère également des fonds spéculatifs. Elle investit dans les marchés publics d'actions, de titres à revenu fixe, d'immobilier, de devises, de matières premières et alternatifs à travers le monde.
La société investit principalement dans des actions de croissance et de valeur de sociétés à petite, moyenne ou grande capitalisation.
Elle investit également dans des actions à dividendes. La société investit dans des titres municipaux de qualité, des titres d'État, y compris des titres émis ou garantis par un gouvernement ou une agence ou un instrument gouvernemental, des obligations d'entreprise, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires.
Elle a recours à l'analyse fondamentale et quantitative, avec une approche ascendante et descendante pour réaliser ses investissements.
La société utilise des stratégies de liquidité, d'allocation d'actifs, équilibrées, immobilières et alternatives pour réaliser ses investissements.
Dans le secteur immobilier, elle cherche à investir en Pologne et en Allemagne. La société compare la performance de ses portefeuilles à divers indices S&P, Russell, Barclays, MSCI, Citigroup et Merrill Lynch.
BlackRock, Inc. a été fondée en 1988 et est basée à New York, avec des bureaux supplémentaires à Boston..
Dirigeants
| Mr. Laurence Douglas Fink | Founder, CEO & Chairman |
| Mr. Robert Steven Kapito | President & Member of Board of Directors |
| Mr. Martin S. Small | Senior MD, CFO & Global Head of Corporate Strategy |
| Mr. Robert Lawrence Goldstein | Senior MD & COO |
| Mr. J. Richard Kushel | Senior MD & Head of the Portfolio Management Group |
| Mr. Adebayo O. Ogunlesi J.D. | Founding Partner, Chairman & CEO of Global Infrastructure Partners, Senior MD and Director |
| Dr. Bennett W. Golub Ph.D. | Co-Founder |
| Mr. Mark McKenna | Founder, MD, Global Head of Event Driven Equity Strategies & Portfolio Manager |
| Dr. Jeff Shen Ph.D. | MD, Co-CIO & Co-Head of Systematic Active Equity (SAE) |
| Mr. Neeraj Seth | MD, Chief Investment Officer & Head of Asian credit ? Singapore |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*8.89;BlackRock Inc*6.69;State Street Corp*4.11;Temasek Holdings Ltd.*3.29;Bank of America Corp*2.87;Capital World Investors*2.61;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.58;Capital Research Global Investors*2.22;Autres*66.74| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 19 374 000 | 17 873 000 | 17 859 000 | 20 407 000 |
| Marge opérationnelle | 8 291 000 | 6 350 000 | 7 033 000 | 8 066 000 |
| EBIT | 7 484 000 | 6 479 000 | 6 346 000 | 7 678 000 |
| EBITDA | 7 899 000 | 6 897 000 | 6 773 000 | 8 207 000 |
| Résultat net | 6 205 000 | 4 994 000 | 5 494 000 | 6 512 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 205 000 | 4 994 000 | 5 494 000 | 6 512 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 15 351 000 | 15 341 000 | 15 524 000 | 25 949 000 |
| Immos incorporelles | 18 453 000 | 18 302 000 | 18 258 000 | 20 743 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 9 323 000 | 7 416 000 | 8 736 000 | 12 762 000 |
| Capitaux propres | 37 693 000 | 37 744 000 | 39 347 000 | 47 495 000 |
| Stocks et travaux en cours | 22 128 000 | |||
| Comptes fournisseurs | 1 207 000 | 1 202 000 | 1 155 000 | 1 402 000 |
| Dette nette | -5 000 | 1 073 000 | 966 000 | 1 460 000 |
| Total bilan | 152 648 000 | 117 628 000 | 123 211 000 | 138 615 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 4 398 000 | 4 699 000 | 4 243 000 | 4 728 000 | 5 276 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 4 820 000 | 4 526 000 | 4 463 000 | 4 805 000 | 5 423 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 5 050 000 | 4 311 000 | 4 522 000 | 5 197 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 5 106 000 | 4 337 000 | 4 631 000 | 5 677 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 199 000 | 1 436 000 | 1 157 000 | 1 573 000 | 1 510 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 378 000 | 1 077 000 | 1 366 000 | 1 495 000 | 1 593 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 681 000 | 1 406 000 | 1 604 000 | 1 631 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 643 000 | 1 259 000 | 1 375 000 | 1 670 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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