Profil société de Apple Inc.
AAPL -
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Analyse financière
Apple Inc. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 968 042 MUSD |
| PER société | 35,43 |
| PER secteur | 18,10 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 9,53x |
| Valorisation / Ebitda | 27,47x |
| Ratio endettement net | 106,92% |
| Autonomie financière | 20,52% |
| ROE | 151,91% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 14 776 353 000 |
| Dernier dividende | 10/11/2025 |
| Rendement | 0,38% |
| Date introduction en bourse | 12/12/1980 |
| Nombre d'employés | 166 000 |
| Adresse: |
One Apple Park Way 95014 Cupertino United States |
| Téléphone: | (408) 996-1010 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["365817000","394328000","383285000","391035000","416161000"]
["94680000","99803000","96995000","93736000","112010000"]
Présentation de la société
Apple Inc. conçoit, fabrique et commercialise des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes, des produits portables et des accessoires dans le monde entier.La société propose l'iPhone, une gamme de smartphones, le Mac, une gamme d'ordinateurs personnels, l'iPad, une gamme de tablettes polyvalentes, ainsi que des produits portables, des produits pour la maison et des accessoires tels que les AirPods, l'Apple TV, l'Apple Watch, les produits Beats et le HomePod.
Elle fournit également une assistance AppleCare et des services cloud, et exploite diverses plateformes, dont l'App Store, qui permettent aux clients de découvrir et de télécharger des applications et du contenu numérique, tels que des livres, de la musique, des vidéos, des jeux et des podcasts.
En outre, l'entreprise propose divers services, tels qu'Apple Arcade, un service d'abonnement à des jeux ; Apple Fitness+, un service de fitness personnalisé ; Apple Music, qui offre aux utilisateurs une expérience d'écoute personnalisée avec des stations de radio à la demande ; Apple News+, un service d'actualités et de magazines par abonnement ; Apple TV+, qui propose des contenus originaux exclusifs ; Apple Card, une carte de crédit co-marquée ; et Apple Pay, un service de paiement sans numéraire, ainsi que des licences de sa propriété intellectuelle.
L'entreprise s'adresse aux consommateurs, aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux marchés de l'éducation, de l'entreprise et du gouvernement.
Elle distribue des applications tierces pour ses produits par l'intermédiaire de l'App Store. Elle vend également ses produits par l'intermédiaire de ses magasins de détail et en ligne, de sa force de vente directe, ainsi que par l'intermédiaire d'opérateurs de réseaux cellulaires tiers, de grossistes, de détaillants et de revendeurs.
Apple Inc. a été fondée en 1976 et son siège social se trouve à Cupertino, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Timothy D. Cook | CEO & Director |
| Ms. Katherine L. Adams | Senior VP & General Counsel |
| Ms. Deirdre O'Brien | Senior Vice President of Retail & People |
| Mr. Jeffrey E. Williams | Senior Vice President of Design, Watch, & Health |
| Mr. Kevan Parekh | Senior VP & CFO |
| Mr. Sabih Khan | Chief Operating Officer |
| Mr. Chris Kondo | Senior Director of Corporate Accounting |
| Suhasini Chandramouli | Director of Investor Relations |
| Ms. Kristin Huguet Quayle | Vice President of Worldwide Communications |
| Mr. Greg Joswiak | Senior Vice President of Worldwide Marketing |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.54;BlackRock Inc*7.74;State Street Corp*4.05;Geode Capital Management, LLC*2.39;FMR Inc*2.07;Berkshire Hathaway Inc*1.89;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.57;JPMorgan Chase & Co*1.45;Autres*69.30| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 365 817 000 | 394 328 000 | 383 285 000 | 391 035 000 | 416 161 000 |
| Marge opérationnelle | 109 009 000 | 119 209 000 | 113 919 000 | 123 485 000 | 132 729 000 |
| EBIT | 111 852 000 | 119 437 000 | 114 301 000 | 123 216 000 | 132 729 000 |
| EBITDA | 123 136 000 | 130 541 000 | 125 820 000 | 134 661 000 | 144 427 000 |
| Résultat net | 94 680 000 | 99 803 000 | 96 995 000 | 93 736 000 | |
| Résultat net (part du groupe) | 94 680 000 | 99 803 000 | 96 995 000 | 93 736 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | |||||
| Immos incorporelles | |||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 34 940 000 | 23 646 000 | 29 965 000 | 29 943 000 | 33 539 000 |
| Capitaux propres | 63 090 000 | 50 672 000 | 62 146 000 | 56 950 000 | 73 733 000 |
| Stocks et travaux en cours | 6 580 000 | 4 946 000 | 6 331 000 | 7 286 000 | 5 718 000 |
| Comptes fournisseurs | 54 763 000 | 64 115 000 | 62 611 000 | 68 960 000 | 69 860 000 |
| Dette nette | 89 779 000 | 96 423 000 | 81 123 000 | 89 116 000 | 78 838 000 |
| Total bilan | 351 002 000 | 352 755 000 | 352 583 000 | 364 980 000 | 359 241 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 89 584 000 | 97 278 000 | 94 836 000 | 90 753 000 | 95 359 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 81 434 000 | 82 959 000 | 81 797 000 | 85 777 000 | 94 036 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 83 360 000 | 90 146 000 | 89 498 000 | 94 930 000 | 102 466 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 123 945 000 | 117 154 000 | 119 575 000 | 124 300 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 23 630 000 | 25 010 000 | 24 160 000 | 23 636 000 | 24 780 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 21 744 000 | 19 442 000 | 19 881 000 | 21 448 000 | 23 434 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 20 551 000 | 20 721 000 | 22 956 000 | 14 736 000 | 27 466 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 34 630 000 | 29 998 000 | 33 916 000 | 36 330 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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