Suivi d'Investissement dans un PEA - Page 66

Je vais me forcer à tenir avec rigueur mon compte-titre ( PEA n'existe pas en Belgique ).
( Les plus values ne sont plus taxées en Belgique , mais le dividende l'est à hauteur de 30 % sauf les premiers 640 euros )


Achat Vente Dividende net

Sanofi 54 action 72.30 euro / 114.50 euro

Total 100 action 46,40 euro 100 action 48.60 43.40 euro
Bpost 227 action 17.38 euro / 56.75 euro


Bilan
7849 euro d'action Bpost et Sanofi en valant aujourd'hui 7217 euro ( - 632 )

Gain de 220 euro de vente de total ainsi que 214.65 euro de dividende. ( 434.65 )


Donc un total négatif ( fictif tant qu'on ne vend pas on perd ni gagne pas ) de 197.35 euro. ( -2.5 % )



C'est le début , je compte bien le mettre à jour.

Message complété le 23/05/2018 00:31:13 par son auteur.

Ouch la présentation n'est pas du tout comme je l'avais fait ! Désolé !

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Je n'ai pas la rigueur de gars d'ain pour vous fournir mes chiffres, pas le temps ( et pas l'envie) de tout enregistrer au jour le jour. Malgré tout, j'estime entre +8.30% et 8.50% la valorisation du capital investi en compte titres, 9000 euros l'étant depuis seulement 1 mois.

Pour mon comparatif de 10 titres en fictif, contre la liste ODDO, en place depuis le 18 ou 20 / 02, je suis monté à + 7.87%, et la liste Oddo à seulement + 2.50%, soit + 5.37% en ma faveur, plus du double d'Oddo. Au plus haut, j'avais près de 9 % d'écart.

Message complété le 23/05/2018 02:04:42 par son auteur.

précision: le + 8.30 à + 8.50% c'est depuis le 1er janvier, 99768€ investis à ce jour
par rapport à Oddo, je suis maintenant à + 6.12%

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Clôture du 21 Mai 2018


Nouvelle incrémentation de records de valorisation cette semaine...
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• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +6,11% (NOUVEAU plus haut de valorisation à 5 637,51 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +15,94% (31/12 = 4 862,31 Pts)
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• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +8,40% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +34,73%
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• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +8,64% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +14,31%
>> CAC 40 : +8,02% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89 pts)
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• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +21,79% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +66,77%


Ce jour, vente des ORAPI (PEA 1) pour acheter des "Derichebourg" avant publication...

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Salut à tous,


j'ai utilisée un peu de cash ces jour ci,
j'ai ouvert une ligne sur Elior, PRU 13.07
et j'ai acheter un peu de carrefour pour travailler la valeur, nouveau PRU 17,09

le versement de sanofi à aussi été réalisé. ce qui augmente mes plus value réalisé depuis le 1er janvier.
détachement du dividende de technip ce jour.




Plus value réalisé depuis le 1er janvier 2018 : 4.85%

Plus value réalisé depuis le 1er janvier 2017 : 19.88%
Plus ou moins value lattente sur porteuf investi : -2.19%
Cash : 5%

Message complété le 25/05/2018 19:56:13 par son auteur.

Salut à tous

alors depuis mon dernier post,
j'ai acheter un peu de tarkett pour amélioré mon PRU
j'ai reçu le paiment du dividende de Suez
j'ai vendu 1/5 de ma ligne d'elior à 15.04 car premier palier atteint à 15% de pv.
toujours le détachement du dividende de technip en cour.


Plue value réalisé depuis le 1er janvier 2018 : 5.40%
Plue value réalisé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 : 19.88%
Plus ou moin value lattente : -5.33%

Cash : 5.5%

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Bonjour,


Nous avons pour l'ensemble du portefeuille :
- depuis le 31/01/2017 : 3.86% contre 7.75% sur le CAC 40 GR
- depuis le lancement (01/01/2017) : +6.96% contre +21.51% sur le CAC 40 GR.
Dividendes versés sur Sanofi, non réinvestis.
Dividendes détachés mais non versés sur IBM.
Les liquidités sont progressivement montées à 4.29% du portefeuille.
Bon week end !

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Bonjour la file,


Aprés 5 semaines de hausse en continu, qui m'ont permis de reprendre 5,5 % , me revoila parti à la baisse en hebdo ( - 0,9 % )..... ce qui donne :
PEA en hebdo : - 0,9 %
PEA depuis le 31/12/2017 : + 4,5 %
PEA depuis le 31/12/2016 : + 31,98 %
Mouvements : vente de LISI à 30,75 en trés légére baisse compte tenu du dividende versé ( PRU :31,95 ), dividende : 0,48 ....
Liquidités : 11,32 %.
Des tops :
- Alstom : + 6%
- Capelli : + 4,9 %
Mais aussi des flops....
- Realités : - 6,4 %
- Spie : - 4,8 %
- Wallix : - 8 % (augmentation de capital en vue )


Voila, c'est fini
Bon WE et bonne semaine à vous

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Salut à tous
Belle semaine quand meme grâce à DBV Tech., qui me maintient dans le vert en hebdo...


Mes hausses :
DBV: +7,79% => PV latente: +19,49%
Genfit: +1,98% => PV latente: -2,09%


Mes baisses :
EDF: -0,37% => PV latente: +38,72%
Egide: -2,99% => PV latente: -46,46%
Theradiag: -5,28% => PV latente: -59,79%
Theranexus: -5,2% => PV latente : +3,80%


Voila ou j en suis pour l instant
Bon week end

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Clôture du 17 Mai 2018


Nouvelle incrémentation de records de valorisation cette semaine...
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• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +5,82% (NOUVEAU plus haut de valorisation à 5 621,92 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +15,62% (31/12 = 4 862,31 Pts)
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• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +8,01% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +34,23%
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• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +8,14% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +13,78%
>> CAC 40 : +7,72% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89 pts)
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• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +20,96% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +65,64%

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Bonjour à tous et toutes,

Mise a jour et actualisation des calculs :

Claranova 138500 titres
cours au 02/01/2018 : 0.492€


Tigenix 50000 titres
cours au 02/01/2018 : 1.000€


Noxxon Pharma 11000 titres
Nouvelle position 2018 pru : 4.93€


Total liquidités correspondante à mes positions au 01/01/2018 = 191328€ (84000 Cla à 0.492€ + 150000*1€)
Après achats et solde = 262390€ (138500 Cla, 50000 Tig et 11000 Alnox au cours de la précédente clôture et issu de la vente de 100000 Tigenix ces derniers temps)

PV latentes totales : 37.14%

Je pense que cette méthode de calcule est la plus juste.
Il peut bien évidemment y avoir quelques centaines d'€ d'écart du fait des frais de transactions issus de mes achats et ventes.

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Clôture du 16 Mai 2018


Encore pleins de records de valorisation cette semaine...
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• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +4,79% (à -0,00 % du plus haut de valorisation à 5 567,03 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +14,50% (31/12 = 4 862,31 Pts)
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• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +7,15% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +33,18%
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• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +7,18% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +12,77%
>> CAC 40 : +6,68% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89 pts)
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• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +20,15% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +64,53%

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Attention au fait que ce type de gérant considère les small caps à partir de 500m€ de capitalisation et plus .
Le reste tombe dans l'inconnu pour eux sous le verbiage de micro caps ..... mais peut être faut-il aussi y voir les futures big caps vu leurs taux de croissance

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surtout la dernière phrase pour nous Petits porteurs

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Allianz: réaffirme le potentiel des small caps européennes

Actualité publiée le 16/05/18 15:05


Le groupe allemand Allianz GI a détaillé ce midi, au cours d'une conférence de presse organisée à Paris, les secteurs au potentiel le plus intéressant chez les petites valeurs européennes (ou 'small caps').



Les small caps, ces entreprises à la capitalisation boursière moins importante considérées comme des investissements pleins de promesses en raison de leur développement possible, 'constituent une classe d'actifs très attractive, et continuent d'offrir un potentiel de rendement élevé', estime en effet Miguel Pohl, co-responsable des investissements.


Allianz GI distingue ainsi tout d'abord les entreprises opérant dans le domaine de l'intelligence artificielle. 'Le Machine Learning et l'IA ont la possibilité de révolutionner n'importe quel secteur d'activité, note Miguel Pohl. Les applications sont nombreuses et, de fait, le potentiel de développement important.'


Le groupe allemand met également en avant les entreprises des secteurs du e-commerce, de l'industrie 4.0, du Cloud, de l'automobile, des annonces en ligne ou encore des équipements médicaux à usage unique.


'Il y a de nombreuses opportunités d'investissement sur le segment des petites capitalisation européennes, affirme Miguel Pohl. Leur croissance reste supérieure à la moyenne, et elles font preuve d'un dynamisme et d'un sens de l'innovation sans pareil.'

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Bonjour ,
Depuis le 01/01/2018 PV potentielle + 17.75 % .

Toujours les mêmes valeurs dans mon portefeuille .
J'essaye d'affiner ma méthode d'approche graphique dans ce cadre Actia group est un candidat désigné depuis mi avril , je n'ai pas pu investir faute de liquidités . Tout avis , surtout en AF sera le bienvenu



Bon 13 mai !!!!

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Bonjour
Bonne semaine dans l ensemble grâce aux résultats d'Edf
Une seule baisse dans mon portefeuille !


Mes hausses :
EDF +5,13%
Theradiag: +7,99%
DBV Tech +1,74%
Genfit +2,78%
Egide +0,85%


Mes baisses
Theranexus -1,7%

Message complété le 13/05/2018 00:56:19 par son auteur.

Bon week end

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Ok ok je comprend aussi ton raisonement,

on a une vision différente je pense ou un objectif différent, c'est pour cela qu'on a une approche différente, qui n'en est pas moin mauvaise l'une comme l'autre.

il est vrai que pour moi dans ma vision, je ne compte pas soldé mon porteuf mais en tiré un revenue, donc pour moi l'important c'est de voir grossir le capital totale, peu importe des plus ou moin value lattente :)

voilà c'est juste pour que tu ai mon point de vue, mais comme je le disait, je comprend parfaitement le tien donc ne change rien ;)

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Au fait adri

Bien sur tu fait comme tu veu mais moi je regarde ma plus value lattente bien sur comme toi,

mais pour calculé mon capital totale je regarde aussi et surtout la plus value réalisées,


Donc tu devrai peut être essayer de regarder aussi ton porteuf sous cet angle ;) tu pourrais avoir de bonne surprise ! tout dépend si tu a fait des sessions en moins value ou pas.

donc tu reprend ta formule :

totaux des soldes espèces + (mais au lieux de prendre) "totaux de valeur des titres" tu prend la "valeur initiale des titres ou bien montant investis" (celon les brokers)

pour moi si tu prend juste la valeur du porteufeuille total, au lieu du montant investis total+esèces tu ne prend pas en compte les versement de dividende ou les sessions de titre et surtout ton calcule sera forcément impacté par les plus ou moin value en cour qui erroneront le calcule.

Je ne sais pas si je suis claire... :/

mais je pense que dans ta situation tu vera que tu sera gagnant sauf si comme je disait tu a fait des moins value de sessions.

bien sur il faut retiré dans tout les cas les apports de liquidités

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ok ok adri ^^

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Adriasto
Je calcule de la même façon

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Bonjour,


La performance que je donne chaque semaine est la performance nette : nette des frais de courtage, de la TTF, etc. La performance que je calcule est simplement l'image fin de semaine du portefeuille : totaux des soldes espèces + totaux de valeur des titres (converti en euro le cas échéant). Pour la valeur de performance depuis le lancement du portefeuille c'est simplement par rapport à l'ensemble du capital investi. Pour la performance depuis le début d'année, c'est par rapport à la valeur du portefeuille total au 31/12/N-1 majoré des éventuels apports de liquidités.
Le % affiché prend donc en compte les dividendes, plus/moins values réalisées et plus/moins values latentes.
J'espère avoir répondu à ta question.


Nous avons donc pour l'ensemble du portefeuille :

- depuis le 31/01/2017 : 1.99% contre 6.29% sur le CAC 40 GR
- depuis le lancement (01/01/2017) : +5.03% contre +19.87% sur le CAC 40 GR.


Dividendes détachés mais non versés sur IBM et Sanofi.


Bon week end !

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