Suivi d'Investissement dans un PEA - Page 64
Cours temps réel: 7 969,69 0,40%| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Composition CAC 40 | Historiques | Forum |
Bonjour à tous,
Valeur totale au 15/06/18: 21.945
Valeur totale au 10/06/18: 22.278
Evolution de la valorisation: -1.49%
Composition du portefeuille:
- Airbus: PRU= 96.985€ PMV S-1= +6.82% PMV= +3.77%
- Altur Investissement: PRU= 6.11€ PMV S-1= -6.18% PMV= -5.52%
- Aurea: PRU= 8.93€ PMV S-1= -3.23% PMV= -5.47%
- Derichebourg: PRU= 5.46€ PMV S-1= +3.76% PMV= -1.36%
- Europcar: PRU= 9.06€ PMV S-1= +5.92% PMV= +3.23%
- Orange: PRU= 14.75€ PMV S-1= -0.92% PMV= -1.87%
- Rubis: PRU= 61.52€ PMV S-1= -4.27% PMV= -7.68%
- Sanofi: PRU= 65.95€ PMV S-1= +3.68% PMV= +4.17%
- Teleperformance: PRU=124.90€ Ligne soldée cette semaine à 148.80€
- TFF Group: PRU= 39.78€ PMV S-1= +5.59% PMV= +2.32%
- Valeo: PRU= 64.45€ PMV S-1= -17.33% PMV= -21.33%
- Vinci: PRU= 79.48€ PMV S-1= +7.00% PMV= +4.71%
La performance de mon portefeuille sur la semaine n'a été "que" de -1.49% grâce au versement du dividende d'Altur Investissement et à une bonne résistance du titre Sanofi qui a une forte pondération dans mon portefeuille.
Je reste confiant sur mes valeurs à moyen terme. Je reste alerte concernant une éventuelle opportunité de vente qui pourrait arriver sur l'une des valeurs afin de pouvoir me renforcer sur TFF Group.
Le titre n'est pas très liquide mais les résultats ne vont pas tarder à être publiés et je pense qu'ils vont être d'une très bonne facture (comme d'habitude).
Bonne semaine à tous,
Valeur totale au 15/06/18: 21.945
Valeur totale au 10/06/18: 22.278
Evolution de la valorisation: -1.49%
Composition du portefeuille:
- Airbus: PRU= 96.985€ PMV S-1= +6.82% PMV= +3.77%
- Altur Investissement: PRU= 6.11€ PMV S-1= -6.18% PMV= -5.52%
- Aurea: PRU= 8.93€ PMV S-1= -3.23% PMV= -5.47%
- Derichebourg: PRU= 5.46€ PMV S-1= +3.76% PMV= -1.36%
- Europcar: PRU= 9.06€ PMV S-1= +5.92% PMV= +3.23%
- Orange: PRU= 14.75€ PMV S-1= -0.92% PMV= -1.87%
- Rubis: PRU= 61.52€ PMV S-1= -4.27% PMV= -7.68%
- Sanofi: PRU= 65.95€ PMV S-1= +3.68% PMV= +4.17%
- Teleperformance: PRU=124.90€ Ligne soldée cette semaine à 148.80€
- TFF Group: PRU= 39.78€ PMV S-1= +5.59% PMV= +2.32%
- Valeo: PRU= 64.45€ PMV S-1= -17.33% PMV= -21.33%
- Vinci: PRU= 79.48€ PMV S-1= +7.00% PMV= +4.71%
La performance de mon portefeuille sur la semaine n'a été "que" de -1.49% grâce au versement du dividende d'Altur Investissement et à une bonne résistance du titre Sanofi qui a une forte pondération dans mon portefeuille.
Je reste confiant sur mes valeurs à moyen terme. Je reste alerte concernant une éventuelle opportunité de vente qui pourrait arriver sur l'une des valeurs afin de pouvoir me renforcer sur TFF Group.
Le titre n'est pas très liquide mais les résultats ne vont pas tarder à être publiés et je pense qu'ils vont être d'une très bonne facture (comme d'habitude).
Bonne semaine à tous,
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Salut à tous
Depuis le dernier post,
Dividende détaché mais non versé pour Total et carrefour
J'ai acheter un peu valeo, du carrefour et du suez pour travailler mes prix de revien
nouveau PRU carrefour : 16,68993
nouveau PRU valeo : 55,51912
nouveau PRU suez : 11,93548
Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.92%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%
Plue value lattente : -7.53%
Cash : 14.6%
Depuis le dernier post,
Dividende détaché mais non versé pour Total et carrefour
J'ai acheter un peu valeo, du carrefour et du suez pour travailler mes prix de revien
nouveau PRU carrefour : 16,68993
nouveau PRU valeo : 55,51912
nouveau PRU suez : 11,93548
Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.92%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%
Plue value lattente : -7.53%
Cash : 14.6%
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Clôture du 21 juin 2018
Bonne résistance de l'ensemble. Sans surprise, le compte titre est celui qui recule le plus, mais conserve une nette avance. Le PEA 2 Nouveau est aussi très performant sur les 10 mois par rapport à sa date d'ouverture et au CAC 40.
Attention, la baisse devrait s'intensifier à l'approche grandissante de la liquidation de Juin ce mardi 26 juin.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• CAC 40 depuis le 31 mai 2018 : -1,52% ( 31/05 = 5 398,40 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +0,06% (à -6,03% du précédent plus haut de valorisation à 5 657,44 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +9,33% (31/12 = 4 862,31 Pts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 Mai 2018 : -0,16%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +3,63% (à -4,40% du plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +28,80%
--------------------------------------------------------------
• PEA2 (nouveau) depuis le 31 Mai 2018 : -0,41%
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +3,74% (à -4,43% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +9,16% ( Les + 14,31% ont touché)
>> CAC 40 : +1,86% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)
-------------------------------------------------------------
• Compte titre depuis le 31 Mai 2018 : -2,50%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +17,93% (à -5,19% du plus haut de valorisation établi à +24,29%)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +61,35%
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Rapport du portefeuille a ce jour -5.2% / a la semaine derniére .... et la semaine n'est pas finie 
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En attendant les 6 mois pour le score final..........
4 mois après la mise en place du comparatif avec Oddo au cours de cloture du 16 février ... je suis toujours en tête
le Cac40 ..... + 3.70%
la liste des 10 titres favoris Oddo pour 6 mois a fait des progrès,... + 2.42%... mais toujours moins que le Cac40
5 baisses............ JC Decaux -16.89%....Pig -15.41%...Mersen -10.69%...Elis -8.40%...Virbac -0.98%
ma liste de 10 titres à fléchi, j'avais un différentiel supérieur de + 8 % sur Oddo pendant 2 mois... actuellement ..........4 mois plus tard c'est encore +5.40 % , et toujours mieux que le Cac40
j'ai seulement 4 baisses, plus modérées qu'Oddo .....RNO - 5.57%...Hyg - 5.56%...PRC - 5.07%...ERA - 0.99%...
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Salut à tous
Depuis le dernier post,
Dividende détaché mais non versé pour Total
Retour à la mise initiale sur Sanofi, car retour dans le vert ! (67.99 le PRU)
ça fait du bien de récup mes mises qui on servis à moyenner !
Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.92%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%
Plue value lattente : -6.8%
Cash : 20%
Depuis le dernier post,
Dividende détaché mais non versé pour Total
Retour à la mise initiale sur Sanofi, car retour dans le vert ! (67.99 le PRU)
ça fait du bien de récup mes mises qui on servis à moyenner !
Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.92%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%
Plue value lattente : -6.8%
Cash : 20%
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Le « suivi » est ici : https://www.abcbourse.com/forums/msg633403_ces-valeurs-pourraient-vous-interesser
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Bonjour .
Bilan au 15 juin , pas brillant vu l'impact de certains titres sur l'ensemble des portefeuilles .
PEA : - 2.70% sur 2018 . Liquidités 3%
Variations sur PRU (prix de revient) :
_ Visiomed - 61%
_ Genomic - 51% (renforcée sur 1.2)
_ Nanobiotix - 27% (PRU abaissé de 20% à 14.60)
_ Carmat - 24%
_ Freelance -19%
_ Transgene +11%
_ AST + 59% (renforcée sous 11€)
_ Wallix + 68% (Renforcée lors de l'AK à 24€)
Valeurs sorties : Metabolic , MND (suite AK à venir , sera reprise à ce moment là )
CTO : +1.58% sur 2018 . Liquidités 6%
_ Amoeba - 32% (pru abaissé à 6.05€ , en attente renforcement)
_ Ekinops - 31%
_ SRP - 29%
_ Rallye - 23% (en attente dividende) PRU descendu à 13,29
_ Octopus -23% (renforcée à 10.60)
_ Biophytis - 22% (renforcée à 2.77)
_ Adeunis - 19%
_ Mc Phy +14%
_ Visiativ + 15%
_ Dontnod +29%
_ Eramet + 33% (vente partielle 25% à 156 , en attente de renforcement)
_ Flo +62%
_ Solutions 30 : +69%
_ Soitec ... +639% (conservée précieusement)
* cas particulier : Spir com , pru 3.48 , dividende perçu 6.56 par titre . + sortie à prévoir supérieure à la valorisation PRU (OPR + apports à suivre post OPR) soit près de 2.5 fois l'investissement .
Valeurs sorties : CGG mais renfort sur BSA , Akka , Cégéréal
Valeurs entrées : Dontnod , Kalray , Mc Phy ( re entrée ) , Catana
Opérations diverses : Sortie Déinove à 3.47 , rachetée à 2.75 post AK
Autres valeurs sans grande variation : Balyo , Carbios , Cerinnov , DBT , Dietswell , Econocom , Eutelsat , Figeac , Ingenico , Lebon , Lucibel , O2I , Prodways , Sanofi , Sensorion .
Politique de gestion : valeurs proscrites = secteur financier (banques , assurances , etc ...) .Valeurs privilégiées = petites valeurs de croissance avec bonne visibilité , valeurs de rendement , valeurs décotées , Biotechs pour pea .
Bilan au 15 juin , pas brillant vu l'impact de certains titres sur l'ensemble des portefeuilles .
PEA : - 2.70% sur 2018 . Liquidités 3%
Variations sur PRU (prix de revient) :
_ Visiomed - 61%
_ Genomic - 51% (renforcée sur 1.2)
_ Nanobiotix - 27% (PRU abaissé de 20% à 14.60)
_ Carmat - 24%
_ Freelance -19%
_ Transgene +11%
_ AST + 59% (renforcée sous 11€)
_ Wallix + 68% (Renforcée lors de l'AK à 24€)
Valeurs sorties : Metabolic , MND (suite AK à venir , sera reprise à ce moment là )
CTO : +1.58% sur 2018 . Liquidités 6%
_ Amoeba - 32% (pru abaissé à 6.05€ , en attente renforcement)
_ Ekinops - 31%
_ SRP - 29%
_ Rallye - 23% (en attente dividende) PRU descendu à 13,29
_ Octopus -23% (renforcée à 10.60)
_ Biophytis - 22% (renforcée à 2.77)
_ Adeunis - 19%
_ Mc Phy +14%
_ Visiativ + 15%
_ Dontnod +29%
_ Eramet + 33% (vente partielle 25% à 156 , en attente de renforcement)
_ Flo +62%
_ Solutions 30 : +69%
_ Soitec ... +639% (conservée précieusement)
* cas particulier : Spir com , pru 3.48 , dividende perçu 6.56 par titre . + sortie à prévoir supérieure à la valorisation PRU (OPR + apports à suivre post OPR) soit près de 2.5 fois l'investissement .
Valeurs sorties : CGG mais renfort sur BSA , Akka , Cégéréal
Valeurs entrées : Dontnod , Kalray , Mc Phy ( re entrée ) , Catana
Opérations diverses : Sortie Déinove à 3.47 , rachetée à 2.75 post AK
Autres valeurs sans grande variation : Balyo , Carbios , Cerinnov , DBT , Dietswell , Econocom , Eutelsat , Figeac , Ingenico , Lebon , Lucibel , O2I , Prodways , Sanofi , Sensorion .
Politique de gestion : valeurs proscrites = secteur financier (banques , assurances , etc ...) .Valeurs privilégiées = petites valeurs de croissance avec bonne visibilité , valeurs de rendement , valeurs décotées , Biotechs pour pea .
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Bonjour la file,
Semaine positive pour mon PEA :
En hebdo : + 1,11 %
Depuis le 31/12/2017 : + 3,4 %
Depuis le 31 /12/ 2017 : + 30,6 %
Les tops de la semaine :
-Wallix : +8,9%, Realites : + 9%, Integraden : + 6,5%, Derichebourg : + 4,7%, Ecoslops : + 4,7 %, Nanobiotix : + 4,1 %, SPIE : + 4,2%
Les flops ( qui n'en sont pas vraiment )
- ECA ( - 3% ) , Alstom : - 2,4 %
Ce qui fait que sur les 20 lignes de mon PEA.....
6 sont en positif :
Alstom (+12%), Capelli ( + 2,3% ), Ecoslops ( + 2 0 % ), Valneva ( + 2 ,5 % ), Wallix ( +7,8% ), Groupe flo ....
3 sont flats
Figeac (+0,13%), Netgem ( - 0,04 % ), Realites ( - 0,2 % )
11 sont en négatif :
Advicienne ( - 14% ), Cerenis ( - 4,5% ) , Derichebourg ( - 10 % ), Integragen ( - 14,5 % ), BX4 ( - 4,3 % ), nanobiotix ( - 35 % , Poulaillon ( - 8,5 % ), Prodways ( - 14 % ), Prologue ( - 33%) , ECA ( - 22 % ), Spie ( - 16 %)
Il Y A DONC DU POTENTIEL.....
liquidités : 4,5%
Voila, c'est fini
Bonne semaine à vous
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Bonjour à tous,
Valeur totale au 15/06/18: 22.278
Valeur totale au 10/06/18: 22.014
Evolution de la valorisation: +1.20%
Composition du portefeuille:
- Airbus: PRU= 96.985€ Cours= 103.60€ PMV S-1= +4.04% PMV= +6.82%
- Altur Investissement: PRU= 6.11€ Cours= 5.76€ PMV S-1= +0.83% PMV= -6.18% (il y a 5% qui sont expliqués par le détachement de dividende, j'aurais dû être plus réactif pour me sortir du titre une fois le détachement effectué mais j'ai été trop gourmant... j'ai vendu seulement la moitié de la ligne à ce moment là(à 6.02€ par action si ma mémoire est bonne)
- Aurea: PRU= 8.93€ Cours= 8.64€ PMV S-1= -6.82% PMV= -3.23%
- Europcar: PRU= 9.06€ Cours= 9.625€ PMV S-1= -1.34% PMV= -1.34%
- Orange: PRU= 14.75€ Cours= 14.635€ PMV S-1= -0.65% PMV= -0.92%
- Rubis: PRU= 61.52€ Cours= 58.90€ PMV S-1= -4.43% PMV= -4.27%
- Sanofi: PRU= 65.95€ Cours= 68.68€ PMV S-1= +0.72% PMV= +3.68%
- Teleperformance: PRU=124.90€ Cours= 147.90€ PMV= 18.41%
- TFF Group: PRU= 39.78€ Cours= 42.00€ PMV S-1= +6.22% PMV= +5.59%
- Valeo: PRU= 64.45€ Cours= 53.28€ PMV S-1= -16.18% PMV= -17.33%
- Vinci: PRU= 79.48€ Cours= 85.04€ PMV S-1= +6.10% PMV= +7.00%
Entrée sur Derichebourg cette semaine. J'ai donc sauté le pas et avec de la réussite ma fois: +3.76%
Malheureusement, je n'ai pas une grosse exposition sur teleperformance, je pensais que le titre allait végéter jusque peu avant ses futures publications donc d'ici plusieurs semaines. Dommage, il y a des personnes qui ont fait une super opération sur le titre entre hier soir et aujourd'hui.
Merci pour toutes vos réponses et commentaires à mes publications. Même si je ne réponds pas toujours, je tiens bien compte de ce que vous me dites et ça me permet de conforter mes opinions (ou pas).
La semaine dernière je parlais des bancaires (notamment de la Société Générale) et visiblement ça n'est toujours pas le moment d'acheter ces valeurs qui sont franchement maltraitées en ce moment.
Bonne continuation à tous
Valeur totale au 15/06/18: 22.278
Valeur totale au 10/06/18: 22.014
Evolution de la valorisation: +1.20%
Composition du portefeuille:
- Airbus: PRU= 96.985€ Cours= 103.60€ PMV S-1= +4.04% PMV= +6.82%
- Altur Investissement: PRU= 6.11€ Cours= 5.76€ PMV S-1= +0.83% PMV= -6.18% (il y a 5% qui sont expliqués par le détachement de dividende, j'aurais dû être plus réactif pour me sortir du titre une fois le détachement effectué mais j'ai été trop gourmant... j'ai vendu seulement la moitié de la ligne à ce moment là(à 6.02€ par action si ma mémoire est bonne)
- Aurea: PRU= 8.93€ Cours= 8.64€ PMV S-1= -6.82% PMV= -3.23%
- Europcar: PRU= 9.06€ Cours= 9.625€ PMV S-1= -1.34% PMV= -1.34%
- Orange: PRU= 14.75€ Cours= 14.635€ PMV S-1= -0.65% PMV= -0.92%
- Rubis: PRU= 61.52€ Cours= 58.90€ PMV S-1= -4.43% PMV= -4.27%
- Sanofi: PRU= 65.95€ Cours= 68.68€ PMV S-1= +0.72% PMV= +3.68%
- Teleperformance: PRU=124.90€ Cours= 147.90€ PMV= 18.41%
- TFF Group: PRU= 39.78€ Cours= 42.00€ PMV S-1= +6.22% PMV= +5.59%
- Valeo: PRU= 64.45€ Cours= 53.28€ PMV S-1= -16.18% PMV= -17.33%
- Vinci: PRU= 79.48€ Cours= 85.04€ PMV S-1= +6.10% PMV= +7.00%
Entrée sur Derichebourg cette semaine. J'ai donc sauté le pas et avec de la réussite ma fois: +3.76%
Malheureusement, je n'ai pas une grosse exposition sur teleperformance, je pensais que le titre allait végéter jusque peu avant ses futures publications donc d'ici plusieurs semaines. Dommage, il y a des personnes qui ont fait une super opération sur le titre entre hier soir et aujourd'hui.
Merci pour toutes vos réponses et commentaires à mes publications. Même si je ne réponds pas toujours, je tiens bien compte de ce que vous me dites et ça me permet de conforter mes opinions (ou pas).
La semaine dernière je parlais des bancaires (notamment de la Société Générale) et visiblement ça n'est toujours pas le moment d'acheter ces valeurs qui sont franchement maltraitées en ce moment.
Bonne continuation à tous
Message complété le 16/06/2018 14:33:31 par son auteur.
Edit: Europcar: +5.92%
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Salut à tous
Depuis le dernier post,
Dividende détacher mais non verser pour Total
Vente de technip, +5% de pv environ, je me suis séparé de cette ligne, car si baisse durable des marchés pas envie de trainé ça dans mon pea, depuis qu'elle est coté à londre il y aura peut être des soucis d'éligibilité, donc je préfère vendre quand c'est dans le vert que dans le rouge.
et j'ai surtout envie de faire du cash ! pour travailler mes valeur dans le rouge sur le prochain creux de marché !
Mon porteuf contient 8 valeur maintenent, une seule dans le vert c'est total ! pour le reste y a du boulot !
Total
Carrefour
Bic
Tarkett
Spie
Sanofi
Suez
Valeo
Achat tarkett nouveau pru : 30,83219 tarkett c'est ma pire ligne du porteuf pour info
Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.92%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%
Plue value lattente : -6.8%
Cash : 10.2%
Depuis le dernier post,
Dividende détacher mais non verser pour Total
Vente de technip, +5% de pv environ, je me suis séparé de cette ligne, car si baisse durable des marchés pas envie de trainé ça dans mon pea, depuis qu'elle est coté à londre il y aura peut être des soucis d'éligibilité, donc je préfère vendre quand c'est dans le vert que dans le rouge.
et j'ai surtout envie de faire du cash ! pour travailler mes valeur dans le rouge sur le prochain creux de marché !
Mon porteuf contient 8 valeur maintenent, une seule dans le vert c'est total ! pour le reste y a du boulot !
Total
Carrefour
Bic
Tarkett
Spie
Sanofi
Suez
Valeo
Achat tarkett nouveau pru : 30,83219 tarkett c'est ma pire ligne du porteuf pour info
Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.92%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%
Plue value lattente : -6.8%
Cash : 10.2%
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Oui RAS de mon coté:
depuis 1er janvier 2018: +46.99
et un an glissant à +161.34.
pas de plus haut, suis bloqué par 0 liquidité, pas de trade intra-day, nada, nothing....
toujours sur ACA... seul Saint Mario peut me décoincer
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Clôture Hebdo du 8 juin 2018
Encore un plus haut niveau incrémenté ce 8 juin sur le compte titre qui décidément s'envole tiré par Kering, Safran, et Puma.
Des nouveaux chiffres intéressants sur le PEA nouveau après 10 mois "pile" d'investissement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• CAC 40 depuis le 31 mai 2018 : +0,96% ( 31/05 = 5 398,40 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +2,59% (à -3,66% du précédent plus haut de valorisation à 5 657,44 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +12,09% (31/12 = 4 862,31 Pts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 Mai 2018 : +0,92%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +4,76% (à -3,36% du plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +30,20%
Taux d'investissement : 95,74%
Liquidités : 4,25%
Plus values réalisables : + 117,36 % (en Nette Hausse sur purge des pertes la semaine dernière)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = -619 titres détenus (voir opération de la semaine).
Gain de titres sur opérations divers durant l'année 2016 = +16 475 titres détenus.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Sii (27,80), Solutions 30 (42,00),
• Valeurs au plus bas : Rallye (9,77),
Observations : Suite de l'épisode "Rallye"
La ligne avait portée à 2675 titres au détachement du dividende (PRU = 13,36 euros) : soit + 247 titres en option de réinvestissement. J'ai utilisé également la somme dédiée à mon projet de rachat d'Orchestra à la baisse pour obtenir un maximum d'action en réinvestissement de dividende.
Le lendemain du détachement : vente de 2400 rallye à 11,5467 euros. Perte nette : -4435,05 euros, réduite à -2035,05 euros compte tenu du dividende en option. Soit -6,34 %.
Je comptais réponger cette perte en regagnant des titres en achats plus bas de ce que j'ai vendu. De sorte que au final, j'aurais des titres en plus au lieu de la perte en plus si j'avais conservé mes positions. Pour l'instant, je suis + ou - gagnant sur Actia Orapi, Orchestra, SMTPC, Showroomprivé....
Pour l'instant, suite à la baisse de Rallye, j'ai annulé l'option de réinvestissement en dividende à 10,86 euros pour réinvestir vendredi sur Rallye cette meême somme de dividende à venir :
• Achat de 265 Rallye à 10,10 eu lieu des 247 prévus en dividendes : j'en gagne 18, soit +181,80 euros par rapport à l'option de réinvestissement. La perception du dividen réel le 20 juin annulera cette opération de décaissement.
Coté liquidités :
• Pas de dividende cette semaine
Prévisionnel dividende 2017 : Effectué + Evolution annuelle de situation au 25 avril 2018
(à revoir)
NB : La ligne Groupe Flo investie à hauteur de 12 001 titres dégrade pour l'instant les performances "dividendes" car elle représente un poids dilutif en nombre de titres de 24,48%.
• Prévisionnel effectuée ce jour au 25 avril 2018 : en baisse nette de -7,98% du montant global qui incluait la distibution exceptionnelle triennale de 10% de nouveaux titres gratuits Air Liquide. Cette distribution avait représentée 25,50% des dividendes 2016 versés enb 2017. Hors distribution "Air Liquide", mon produit global de dividende va augmenter de +23,52%, j'ai donc quasi réussi mon ambition d'égaler le niveau record de l'an passé que j'aurais toutefois pu attendre si je n'avais pas porté mon investissement en hausse sur des titres ne distribuant actuellement pas de dividendes.
• Le portefeuille est en nette hausse de nombre de titre pour attendre 49 008 titres contre 29 841 au 25 Avril 2017, soit +64,04 %, et +24,01% (hors ligne Groupe FLO de 12 001 titres).
• Dividende moyen à 0,3482 Euros (ensemble des titres).
• Valorisation moyenne de l'ensemble des titres : 12,072 euros et donc rendement brut à +2,88%
• PRU moyen de l'ensemble des titres : 5,981 et donc rendement brut à +5,82%
• Dividende moyen à 1,1311 Euros titres à dividende.
• Valorisation moyenne des titres à dividende : 33,068 euros et donc rendement brut à +3,42%
• PRU moyen des titres à dividende : 14,665 et donc rendement brut à +7,71%
• En mensuel, l'estimation de dividende 2017 donne un niveau de perception moyen mensuelle à +1422,16 euros.
Je reviendrais prochainement dans une publication séparée avec de nouveaux chiffres encore sur ce PEA 1 (ancien) prochainement afin de vous donner d'autres détails de répartition et d'évolution de la partie "pépinière" (valeurs sans dividendes et essentiellement valeurs dite "jeunes pousses")
--------------------------------------------------------------
• PEA2 (nouveau) depuis le 31 Mai 2018 : +1,10%
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +6,52% (à -1,95% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +12,08% ( Les + 14,31% ont touché)
>> CAC 40 : +4,43% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)
Taux d'investissement : 99,11%
Liquidités : 0,88% (Stable)
Plus values réalisables : +13,83% (c'est monté à +16,86%)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +873 titres détenus
29 lignes (=) dont Coil 1 titre.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (néant),
• Valeurs au plus bas : (néant),
Observations :
Je fête mes 10 mois tout rond d'investissement depuis le 8 aout 2017.
Mon PEA nouveau se ressaisit nettement et surperforme nettement la baisse depuis son plus haut, malgré des mouvements sur les valeurs. L'ensemble des valeurs positives affiche une assez grande cohérence malgré les difficultés actuelles boursières. Ainsi depuis le 8 aout 2017 date d'ouverture, tandis que le CAC 40 affiche péniblement +4,43%, je surperforme de +7,65% à + 12,08 et j'affiche cette semaine 3 lignes à plus de 50% de hausse.
Les mouvements de la semaine :
• Pas de mouvement...
Compte tenu des ajustements derniers, voici la situation actuelle :
Répartition actuelle des 29 performances investies
(En italique souligné : les lignes nouvelles ou remodelées depuis l'ouverture du PEA en aout 2018) :
> [ - ] En perte : 8 Lignes (=)
• Plus de -20 % : Prologue (- 32,96%), Reworld Media (- 25,38%),
• De -20 à -10% : Plastivaloire (- 14,65%), Upergy [EX : VDI Group] (- 8,88%%),
• De -10 à -5% : AXA Nvelle (- 11,76%), Cohéris (- 6,52%),
• De -5 à 0% : Aquila (- 0,54%), Sapmer (- 4,69%),
---------------------------------------------------
Je reviens à -1,99% de l'investissement global sur les lignes en pertes, malgré des changements effectués depuis Février dernier. Le niveau de perte est de -1995 euros pour 8 lignes à 17 171 euros de capital investi, soit une perte moyenne de -249,37 euros par ligne de 2146,37 euros investi :
• Soit une perte moyenne de -11,618%.
• Soit aussi 17,17% du capital investi en perte. Ce dernier point progresse bien même si le niveau global de perte à du mal à se réduire, j'affichais il y a encore quelques temps autour de 30 % du capital investi mobilisé sur des pertes. Ce chiffre a presque été divisé par 2.
Je persiste à croire que le niveau de perte devrait se réduire avec la publication des prochains semestriels.
> [+] En hausse : 21 lignes (=)
• De 0 à +5% : Figeac (+ 3,76%),
• De +5 à +10% : CBO Territoria (+ 5,11%), MND (+ 5,24%), Renault (+ 9,05%), Coil (+ 6,67%),
• De +10 à +20% : Acteos (+ 16,57%), Air Liquide (+ 14,24%), ALD (+ 19,23%), Alstom (+ 15,59%), Guillemot (+ 19,56%), Kaufman & Broad (+ 14,67%), Tessi (+ 14,99%),
• De +20 à +30% : AST Groupe (+ 28,74%), Groupe Open (+ 26,94%), Tikehau Cap. (+ 22,19%), Valneva (+ 29,57%),
• De +30 à +50% : Generix (+ 32,31%), AroundTown (+ 30,01%),
• Plus de 50% : Akka Tech (+ 54,28%), Cafom (+ 52,78%), Umanis (+ 51,70%),
La baisse sur Renault se stabilise, suite aux projets fantaisiste de Trump de Taxation, la valorisation des Actifs nets et du PER restent ridiculement basses.
Mon niveau au delà de + 20% de plus values baisse à 9 lignes avec le changement de niveau à la baisse d'Actées et de Coil : on reste cependant près du tiers du portefeuille après presque 9 mois d'existence.
Concernent le positif après 10 mois d'investissement, j'ai donc hors liquidités 81 837 euros investi en positif :
• soit 81,83% de l'investissement initial,
• soit une valeur moyenne d'investissement par ligne à 3897 euros,
• soit une ligne moyenne avec plus value à 4567,46 euros
• Soit une performance moyenne des lignes positives à +17,20%
============================
Prévisionnel dividende 2017 du PEA 2:
• Révision au 31 mars 2018 à + 3560,63 (avec Alstom à 4,00) ou +4680,63 (avec Alstom à 8,00) ... on est en hausse de +0,21%
• Rendement d'investissement à +3,56% ou +4,68% (tout dépendra de la distribution pleine ou pas sur l'Exercice d'Alstom)
• (Estimation DE BASE au 31 Décembre 2017) : + 3709,90 euros, soit un rendement estimé autour de +3,71% de l'investissement.
-------------------------------------------------------------
• Compte titre depuis le 30 avril 2018 : +1,68%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +22,90% (NOUVEAU plus haut de valorisation établi ce vendredi)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +68,29%
Niveau d'investissement : 98,93%
Liquidités : 1,06 % (stable)
Plus values réalisables : + 311,19 %
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +1928 titres détenus.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Kering (505,40),
• Valeurs au plus bas : Rallye (9,77),
Observations :
Nouveau record enregistré ce 8 Juin 2018.
• Souscription de 37 Foncière des Murs à 25,35 euros avec exercice des bons de souscription. La ligne est portée à 371 titres (PRU à 24,48 euros).
• Indemnisation PUMA de +85,78 euros
.
(NB : Perceptions de dividendes avec prélèvement d'accompte d'imposition. J'ai oublié de renvoyer pour le prélèvement... Je devrais tout récupérer au solde de l'imposition...
• Néant cette semaine.
• L'option de réinvestissement des dividendes Rallye est toujours activé à 10,86 euros pour l'instant.
.
Prévisionnel dividende 2017 : (à revoir)
• Révision du prévisionnel effectuée ce jour au 31 mars 2018 : en hausse nette de +14% notamment avec la progression des titres Puma à distribuer par Kering qui ont pris +23% depuis le dernier pointage, mais aussi en raison d'augmentation de dividendes et du changement Lafarge ou AXA...
• (en Base estimée de 4721 titres détenus / en progression)
• Dividende moyen à 1,694 Euros (+0,05 euros par rapport au dernier pointage // Hors distribution des PUMA)
• Dividende moyen à 3,70 Euros (+0,40 euros par rapport au dernier pointage // avec intégration de la distribution des PUMA)
• Rendement brut au niveau de valorisation de la clôture trimestrielle de mars 2018 : +5,27%
• Compte tenu du niveau de plus values, le rendement net dividende du montant investi (hors plus values) progresse à +20,08% pour l'année comptable 2017 (soit +2,05% du dernier prévisionnel établi en février 2018).
---------------------------------------------------------------------------
J'espère que vous aurez passé un bon week end..
Et Merci de nous lire.
Rejoignez-nous si le coeur vous en dit, publier ses performances boursières était jusqu'à présent manifestement tabou pour le grand bien des vendeurs de Sicav et autres FCP... Mais vous pouvez aussi choisir votre destin d'épargnant et d'investisseur, c'est intéressant et on en ressort grandi...
Il n'existe toujours HELAS aucune statistique publiée par les banques concernant les comptes de placement investis à la bourse...
Concernant les analyses faites et les graphes que je publie et/ou que j'ai publié, je vous rappelles mes 2 clés d'entrée :
• Mon inventaire des sujets développés sur le forum
https://www.abcbourse.com/forums/msg470184_les-chiffres-passes-a-la-moulinette
• Mon liste hebdo (mise à jour effectuée durant le week-end)
https://www.abcbourse.com/forums/msg571083_publication-de-graphe-et-d-indicateurs-d-analyses
Encore un plus haut niveau incrémenté ce 8 juin sur le compte titre qui décidément s'envole tiré par Kering, Safran, et Puma.
Des nouveaux chiffres intéressants sur le PEA nouveau après 10 mois "pile" d'investissement.
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• CAC 40 depuis le 31 mai 2018 : +0,96% ( 31/05 = 5 398,40 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +2,59% (à -3,66% du précédent plus haut de valorisation à 5 657,44 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +12,09% (31/12 = 4 862,31 Pts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 Mai 2018 : +0,92%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +4,76% (à -3,36% du plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +30,20%
Taux d'investissement : 95,74%
Liquidités : 4,25%
Plus values réalisables : + 117,36 % (en Nette Hausse sur purge des pertes la semaine dernière)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = -619 titres détenus (voir opération de la semaine).
Gain de titres sur opérations divers durant l'année 2016 = +16 475 titres détenus.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Sii (27,80), Solutions 30 (42,00),
• Valeurs au plus bas : Rallye (9,77),
Observations : Suite de l'épisode "Rallye"
La ligne avait portée à 2675 titres au détachement du dividende (PRU = 13,36 euros) : soit + 247 titres en option de réinvestissement. J'ai utilisé également la somme dédiée à mon projet de rachat d'Orchestra à la baisse pour obtenir un maximum d'action en réinvestissement de dividende.
Le lendemain du détachement : vente de 2400 rallye à 11,5467 euros. Perte nette : -4435,05 euros, réduite à -2035,05 euros compte tenu du dividende en option. Soit -6,34 %.
Je comptais réponger cette perte en regagnant des titres en achats plus bas de ce que j'ai vendu. De sorte que au final, j'aurais des titres en plus au lieu de la perte en plus si j'avais conservé mes positions. Pour l'instant, je suis + ou - gagnant sur Actia Orapi, Orchestra, SMTPC, Showroomprivé....
Pour l'instant, suite à la baisse de Rallye, j'ai annulé l'option de réinvestissement en dividende à 10,86 euros pour réinvestir vendredi sur Rallye cette meême somme de dividende à venir :
• Achat de 265 Rallye à 10,10 eu lieu des 247 prévus en dividendes : j'en gagne 18, soit +181,80 euros par rapport à l'option de réinvestissement. La perception du dividen réel le 20 juin annulera cette opération de décaissement.
Coté liquidités :
• Pas de dividende cette semaine
Prévisionnel dividende 2017 : Effectué + Evolution annuelle de situation au 25 avril 2018
(à revoir)
NB : La ligne Groupe Flo investie à hauteur de 12 001 titres dégrade pour l'instant les performances "dividendes" car elle représente un poids dilutif en nombre de titres de 24,48%.
• Prévisionnel effectuée ce jour au 25 avril 2018 : en baisse nette de -7,98% du montant global qui incluait la distibution exceptionnelle triennale de 10% de nouveaux titres gratuits Air Liquide. Cette distribution avait représentée 25,50% des dividendes 2016 versés enb 2017. Hors distribution "Air Liquide", mon produit global de dividende va augmenter de +23,52%, j'ai donc quasi réussi mon ambition d'égaler le niveau record de l'an passé que j'aurais toutefois pu attendre si je n'avais pas porté mon investissement en hausse sur des titres ne distribuant actuellement pas de dividendes.
• Le portefeuille est en nette hausse de nombre de titre pour attendre 49 008 titres contre 29 841 au 25 Avril 2017, soit +64,04 %, et +24,01% (hors ligne Groupe FLO de 12 001 titres).
• Dividende moyen à 0,3482 Euros (ensemble des titres).
• Valorisation moyenne de l'ensemble des titres : 12,072 euros et donc rendement brut à +2,88%
• PRU moyen de l'ensemble des titres : 5,981 et donc rendement brut à +5,82%
• Dividende moyen à 1,1311 Euros titres à dividende.
• Valorisation moyenne des titres à dividende : 33,068 euros et donc rendement brut à +3,42%
• PRU moyen des titres à dividende : 14,665 et donc rendement brut à +7,71%
• En mensuel, l'estimation de dividende 2017 donne un niveau de perception moyen mensuelle à +1422,16 euros.
Je reviendrais prochainement dans une publication séparée avec de nouveaux chiffres encore sur ce PEA 1 (ancien) prochainement afin de vous donner d'autres détails de répartition et d'évolution de la partie "pépinière" (valeurs sans dividendes et essentiellement valeurs dite "jeunes pousses")
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• PEA2 (nouveau) depuis le 31 Mai 2018 : +1,10%
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +6,52% (à -1,95% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +12,08% ( Les + 14,31% ont touché)
>> CAC 40 : +4,43% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)
Taux d'investissement : 99,11%
Liquidités : 0,88% (Stable)
Plus values réalisables : +13,83% (c'est monté à +16,86%)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +873 titres détenus
29 lignes (=) dont Coil 1 titre.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (néant),
• Valeurs au plus bas : (néant),
Observations :
Je fête mes 10 mois tout rond d'investissement depuis le 8 aout 2017.
Mon PEA nouveau se ressaisit nettement et surperforme nettement la baisse depuis son plus haut, malgré des mouvements sur les valeurs. L'ensemble des valeurs positives affiche une assez grande cohérence malgré les difficultés actuelles boursières. Ainsi depuis le 8 aout 2017 date d'ouverture, tandis que le CAC 40 affiche péniblement +4,43%, je surperforme de +7,65% à + 12,08 et j'affiche cette semaine 3 lignes à plus de 50% de hausse.
Les mouvements de la semaine :
• Pas de mouvement...
Compte tenu des ajustements derniers, voici la situation actuelle :
Répartition actuelle des 29 performances investies
(En italique souligné : les lignes nouvelles ou remodelées depuis l'ouverture du PEA en aout 2018) :
> [ - ] En perte : 8 Lignes (=)
• Plus de -20 % : Prologue (- 32,96%), Reworld Media (- 25,38%),
• De -20 à -10% : Plastivaloire (- 14,65%), Upergy [EX : VDI Group] (- 8,88%%),
• De -10 à -5% : AXA Nvelle (- 11,76%), Cohéris (- 6,52%),
• De -5 à 0% : Aquila (- 0,54%), Sapmer (- 4,69%),
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Je reviens à -1,99% de l'investissement global sur les lignes en pertes, malgré des changements effectués depuis Février dernier. Le niveau de perte est de -1995 euros pour 8 lignes à 17 171 euros de capital investi, soit une perte moyenne de -249,37 euros par ligne de 2146,37 euros investi :
• Soit une perte moyenne de -11,618%.
• Soit aussi 17,17% du capital investi en perte. Ce dernier point progresse bien même si le niveau global de perte à du mal à se réduire, j'affichais il y a encore quelques temps autour de 30 % du capital investi mobilisé sur des pertes. Ce chiffre a presque été divisé par 2.
Je persiste à croire que le niveau de perte devrait se réduire avec la publication des prochains semestriels.
> [+] En hausse : 21 lignes (=)
• De 0 à +5% : Figeac (+ 3,76%),
• De +5 à +10% : CBO Territoria (+ 5,11%), MND (+ 5,24%), Renault (+ 9,05%), Coil (+ 6,67%),
• De +10 à +20% : Acteos (+ 16,57%), Air Liquide (+ 14,24%), ALD (+ 19,23%), Alstom (+ 15,59%), Guillemot (+ 19,56%), Kaufman & Broad (+ 14,67%), Tessi (+ 14,99%),
• De +20 à +30% : AST Groupe (+ 28,74%), Groupe Open (+ 26,94%), Tikehau Cap. (+ 22,19%), Valneva (+ 29,57%),
• De +30 à +50% : Generix (+ 32,31%), AroundTown (+ 30,01%),
• Plus de 50% : Akka Tech (+ 54,28%), Cafom (+ 52,78%), Umanis (+ 51,70%),
La baisse sur Renault se stabilise, suite aux projets fantaisiste de Trump de Taxation, la valorisation des Actifs nets et du PER restent ridiculement basses.
Mon niveau au delà de + 20% de plus values baisse à 9 lignes avec le changement de niveau à la baisse d'Actées et de Coil : on reste cependant près du tiers du portefeuille après presque 9 mois d'existence.
Concernent le positif après 10 mois d'investissement, j'ai donc hors liquidités 81 837 euros investi en positif :
• soit 81,83% de l'investissement initial,
• soit une valeur moyenne d'investissement par ligne à 3897 euros,
• soit une ligne moyenne avec plus value à 4567,46 euros
• Soit une performance moyenne des lignes positives à +17,20%
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Prévisionnel dividende 2017 du PEA 2:
• Révision au 31 mars 2018 à + 3560,63 (avec Alstom à 4,00) ou +4680,63 (avec Alstom à 8,00) ... on est en hausse de +0,21%
• Rendement d'investissement à +3,56% ou +4,68% (tout dépendra de la distribution pleine ou pas sur l'Exercice d'Alstom)
• (Estimation DE BASE au 31 Décembre 2017) : + 3709,90 euros, soit un rendement estimé autour de +3,71% de l'investissement.
-------------------------------------------------------------
• Compte titre depuis le 30 avril 2018 : +1,68%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +22,90% (NOUVEAU plus haut de valorisation établi ce vendredi)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +68,29%
Niveau d'investissement : 98,93%
Liquidités : 1,06 % (stable)
Plus values réalisables : + 311,19 %
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +1928 titres détenus.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Kering (505,40),
• Valeurs au plus bas : Rallye (9,77),
Observations :
Nouveau record enregistré ce 8 Juin 2018.
• Souscription de 37 Foncière des Murs à 25,35 euros avec exercice des bons de souscription. La ligne est portée à 371 titres (PRU à 24,48 euros).
• Indemnisation PUMA de +85,78 euros
.
(NB : Perceptions de dividendes avec prélèvement d'accompte d'imposition. J'ai oublié de renvoyer pour le prélèvement... Je devrais tout récupérer au solde de l'imposition...
• Néant cette semaine.
• L'option de réinvestissement des dividendes Rallye est toujours activé à 10,86 euros pour l'instant.
.
Prévisionnel dividende 2017 : (à revoir)
• Révision du prévisionnel effectuée ce jour au 31 mars 2018 : en hausse nette de +14% notamment avec la progression des titres Puma à distribuer par Kering qui ont pris +23% depuis le dernier pointage, mais aussi en raison d'augmentation de dividendes et du changement Lafarge ou AXA...
• (en Base estimée de 4721 titres détenus / en progression)
• Dividende moyen à 1,694 Euros (+0,05 euros par rapport au dernier pointage // Hors distribution des PUMA)
• Dividende moyen à 3,70 Euros (+0,40 euros par rapport au dernier pointage // avec intégration de la distribution des PUMA)
• Rendement brut au niveau de valorisation de la clôture trimestrielle de mars 2018 : +5,27%
• Compte tenu du niveau de plus values, le rendement net dividende du montant investi (hors plus values) progresse à +20,08% pour l'année comptable 2017 (soit +2,05% du dernier prévisionnel établi en février 2018).
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J'espère que vous aurez passé un bon week end..
Et Merci de nous lire.
Rejoignez-nous si le coeur vous en dit, publier ses performances boursières était jusqu'à présent manifestement tabou pour le grand bien des vendeurs de Sicav et autres FCP... Mais vous pouvez aussi choisir votre destin d'épargnant et d'investisseur, c'est intéressant et on en ressort grandi...
Il n'existe toujours HELAS aucune statistique publiée par les banques concernant les comptes de placement investis à la bourse...
Concernant les analyses faites et les graphes que je publie et/ou que j'ai publié, je vous rappelles mes 2 clés d'entrée :
• Mon inventaire des sujets développés sur le forum
https://www.abcbourse.com/forums/msg470184_les-chiffres-passes-a-la-moulinette
• Mon liste hebdo (mise à jour effectuée durant le week-end)
https://www.abcbourse.com/forums/msg571083_publication-de-graphe-et-d-indicateurs-d-analyses
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Répondre
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Bonjour Gnarkh
J'avais indiqué lors de mon point du 30 mars que j'étais moi aussi intéressé pour intégrer une bancaire dans mon portefeuille, malgré un contexte encore peu favorable
La perspective de l'arrêt progressif des rachats d'actifs d'ici la fin de l'année, couplée à une remontée progressive des taux permet d'envisager de meilleures performances pour le secteur d'ici 12 mois
J'ai choisi BNP pour ma part, parce qu'elle me semble la plus solide de toutes, y compris d'ailleurs devant la HSBC. C'est mon point de vue.
Société Générale ferait tout à fait l'affaire si l'on prend en compte la résolution de 2 litiges, montant provisionné qui sera réintégré lors du de bouclage financier (et donc, par d'impact sur le résultat)
Maintenant, il faut monter progressivement tout au long de l'année plutôt qu'en une seule fois, c'est à dire construire patiemment sa ligne sur les bancaires pour l'instant. Je me suis déjà renforcé une fois, très récemment d'ailleurs. Le dividende est également élevé
Pour Derichbourg, j'ai une vision positive mais non étayée
A vous de voir
A+
J'avais indiqué lors de mon point du 30 mars que j'étais moi aussi intéressé pour intégrer une bancaire dans mon portefeuille, malgré un contexte encore peu favorable
La perspective de l'arrêt progressif des rachats d'actifs d'ici la fin de l'année, couplée à une remontée progressive des taux permet d'envisager de meilleures performances pour le secteur d'ici 12 mois
J'ai choisi BNP pour ma part, parce qu'elle me semble la plus solide de toutes, y compris d'ailleurs devant la HSBC. C'est mon point de vue.
Société Générale ferait tout à fait l'affaire si l'on prend en compte la résolution de 2 litiges, montant provisionné qui sera réintégré lors du de bouclage financier (et donc, par d'impact sur le résultat)
Maintenant, il faut monter progressivement tout au long de l'année plutôt qu'en une seule fois, c'est à dire construire patiemment sa ligne sur les bancaires pour l'instant. Je me suis déjà renforcé une fois, très récemment d'ailleurs. Le dividende est également élevé
Pour Derichbourg, j'ai une vision positive mais non étayée
A vous de voir
A+
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Répondre
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Bonjour à tous,
Valeur totale au 10/06/18: 22.014
Valeur totale au 01/06/18: 21.922
Evolution de la valorisation: +0.42%
Composition du portefeuille:
- Airbus: PRU= 96.985€ Cours= 99.39€ PMV S-1= +2.48% PMV= +4.04%
- Altur Investissement: PRU= 6.11€ Cours= 6.02€ PMV S-1= -1.46% PMV= +0.83%
- Aurea: PRU= 8.93€ Cours= 8.82€ PMV S-1= -1.22% PMV= -6.82%
- Europcar: PRU= 9.06€ Cours= 8.95€ PMV S-1= -1.21% PMV= -1.34%
- Orange: PRU= 14.75€ Cours= 14.79€ PMV S-1= +0.25% PMV= -0.65%
- Rubis: PRU= 61.52€ Cours= 59.25€ PMV S-1= -3.70% PMV= -4.43%
- Sanofi: PRU= 65.95€ Cours= 66.39€ PMV S-1= 0.66% PMV= +0.72%
- Teleperformance: PRU=124.90€ Cours= 137.30€ PMV= 9.93%
- TFF Group: PRU= 39.78€ Cours= 42.80€ PMV S-1= +7.60% PMV= +6.22%
- Valeo: PRU= 64.45€ Cours= 55.16€ PMV S-1= -14.41% PMV= -16.18%
- Vinci: PRU= 79.48€ Cours= 84.98€ PMV S-1= +6.93% PMV= +6.10%
Je réfléchis à alléger ma position sur Orange, qui représente 23% de mon portefeuille.
Je pense me positionner sur l'une des valeurs suivantes:
-Derichebourg
-Société Générale
Je voudrais avoir quelques avis de votre part concernant ces deux valeurs.
Société Générale:
Me positionner sur une valeur bancaire me fait un peu peur (malgré le rendement) parce que le secteur semble en mutation et elles n'ont pas toutes l'air de gérer la transition correctement. A priori la BCE réfléchit sérieusement à réhausser les taux directeurs ce qui impliquerait une hausse des taux d'emprunt donné par les banques.
D'autre part, on entend parler de l'inflexion de la croissance économique en zone Euro ce qui pourrait contraindre la BCE à revoir sa copie...
Comme en attestent mes explications ci-dessus je suis assez circonspect... je n'arrive pas du tout à me projeter sur les valeurs bancaires pour savoir si elles sont déjà en train de toucher le fonds ou pas.
Derichebourg:
La valeur a été plutôt maltraitée en bourse ces dernières semaines et je pense qu'il va bientôt être temps de se positionner sur cette valeur qui a sorti (je trouve) une bonne publication et de bonnes perspectives. Est-ce que donc je serais passé au travers d'une information dont le marché aurait eu connaissance?
Bonne continuation à tous
Valeur totale au 10/06/18: 22.014
Valeur totale au 01/06/18: 21.922
Evolution de la valorisation: +0.42%
Composition du portefeuille:
- Airbus: PRU= 96.985€ Cours= 99.39€ PMV S-1= +2.48% PMV= +4.04%
- Altur Investissement: PRU= 6.11€ Cours= 6.02€ PMV S-1= -1.46% PMV= +0.83%
- Aurea: PRU= 8.93€ Cours= 8.82€ PMV S-1= -1.22% PMV= -6.82%
- Europcar: PRU= 9.06€ Cours= 8.95€ PMV S-1= -1.21% PMV= -1.34%
- Orange: PRU= 14.75€ Cours= 14.79€ PMV S-1= +0.25% PMV= -0.65%
- Rubis: PRU= 61.52€ Cours= 59.25€ PMV S-1= -3.70% PMV= -4.43%
- Sanofi: PRU= 65.95€ Cours= 66.39€ PMV S-1= 0.66% PMV= +0.72%
- Teleperformance: PRU=124.90€ Cours= 137.30€ PMV= 9.93%
- TFF Group: PRU= 39.78€ Cours= 42.80€ PMV S-1= +7.60% PMV= +6.22%
- Valeo: PRU= 64.45€ Cours= 55.16€ PMV S-1= -14.41% PMV= -16.18%
- Vinci: PRU= 79.48€ Cours= 84.98€ PMV S-1= +6.93% PMV= +6.10%
Je réfléchis à alléger ma position sur Orange, qui représente 23% de mon portefeuille.
Je pense me positionner sur l'une des valeurs suivantes:
-Derichebourg
-Société Générale
Je voudrais avoir quelques avis de votre part concernant ces deux valeurs.
Société Générale:
Me positionner sur une valeur bancaire me fait un peu peur (malgré le rendement) parce que le secteur semble en mutation et elles n'ont pas toutes l'air de gérer la transition correctement. A priori la BCE réfléchit sérieusement à réhausser les taux directeurs ce qui impliquerait une hausse des taux d'emprunt donné par les banques.
D'autre part, on entend parler de l'inflexion de la croissance économique en zone Euro ce qui pourrait contraindre la BCE à revoir sa copie...
Comme en attestent mes explications ci-dessus je suis assez circonspect... je n'arrive pas du tout à me projeter sur les valeurs bancaires pour savoir si elles sont déjà en train de toucher le fonds ou pas.
Derichebourg:
La valeur a été plutôt maltraitée en bourse ces dernières semaines et je pense qu'il va bientôt être temps de se positionner sur cette valeur qui a sorti (je trouve) une bonne publication et de bonnes perspectives. Est-ce que donc je serais passé au travers d'une information dont le marché aurait eu connaissance?
Bonne continuation à tous
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Adriasto
09/06/2018 14:14:05
4
4
Bonjour,
Nous avons pour l'ensemble du portefeuille :
- depuis le 31/01/2017 : +1.14% contre +5.62% sur le CAC 40 GR
- depuis le lancement (01/01/2017) : +4.16% contre +19.11% sur le CAC 40 GR.
Dividendes détachés mais non versés sur IBM.
Les liquidités représentent 4.41% du portefeuille.
Bonne semaine
Nous avons pour l'ensemble du portefeuille :
- depuis le 31/01/2017 : +1.14% contre +5.62% sur le CAC 40 GR
- depuis le lancement (01/01/2017) : +4.16% contre +19.11% sur le CAC 40 GR.
Dividendes détachés mais non versés sur IBM.
Les liquidités représentent 4.41% du portefeuille.
Bonne semaine
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Bonjour la file....
Quatriéme semaine de baisse consécutive pour mon PEA . Sur ces 4 semaines, j'ai enregistré une baisse de 3,6% ....... No comment !!! Ou plutôt si, puisque j'ai comparé cette période de 4 semaines / aux mémes 4 semaines de l'année dernière : en 20 17 : Hausse de 7,32% !!! ce qui me donne pour cette période un résultat négatif de 11% .... Cherchez l'erreur !!!!
Quoiqu'il en soit ....
PEA en hebdo : - 0,62%
PEA depuis le 31/12/2017 : + 1, 62 %
PEA depuis le 31/12/2016 : + 28,34 %
PEA depuis le 31/12/ 2015 : + 41,2 %
A chaque semaine suffit sa peine .... Cette semaine, le gros couac, c'est NANOBIOTIX !!!! , pour rappel, la semaine dernière, c'était DERICHEBOURG !!!!! .....
Je vais finir par croire que je suis meilleur pour l'amour et les caresses .... (et encore, il va falloir que je demande à ma chère et tendre ...) et sur cette pointe d'humour voici les tops et les flops de la semaine.....
Les flops :
-Nanobiotix : - 11,6 %
- Realites : - 7,12 %
Le TOOOOOP :
- Ecoslops : + 8,74 %
Pas de mouvement cette semaine ...
Liquidités : 4,6 %
Voilà, c'est fini et félicitations à Antoine et Mahaisia pour leurs résultats....
Bon week end
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Salut à tous
Depuis le dernier post,
Dividende verser pour technip et valeo,
Je me suis séparé de ma ligne Elior, qui avait pour PRU 13.08 j'ai donc vendu avec une plus value d'environ 6% de mémoire. la raison est que j'été rentré de manière un peu spéculative sur le titre suite a la grosse baisse, mais j'ai peur qu'en cas de correction de marché on continue la dégringolade, et j'ai pas forcément envie de suivre cette valeur sur le long terme, donc j'ai joué j'ai gagné, j'encaisse, (et j'ai eu de la chance ! =) )
donc plue value de cession + versement de dividende viennent augmenté ma plue value réalisé pour 2018 !
Sinon j'ai utilisé une parti du cash pour travailler mes PRU sur Carrefour et valéo, PRU de 16.88 et 56.14
Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.57%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%
Plue value lattente : -6.77%
Cash : 4.1%
Depuis le dernier post,
Dividende verser pour technip et valeo,
Je me suis séparé de ma ligne Elior, qui avait pour PRU 13.08 j'ai donc vendu avec une plus value d'environ 6% de mémoire. la raison est que j'été rentré de manière un peu spéculative sur le titre suite a la grosse baisse, mais j'ai peur qu'en cas de correction de marché on continue la dégringolade, et j'ai pas forcément envie de suivre cette valeur sur le long terme, donc j'ai joué j'ai gagné, j'encaisse, (et j'ai eu de la chance ! =) )
donc plue value de cession + versement de dividende viennent augmenté ma plue value réalisé pour 2018 !
Sinon j'ai utilisé une parti du cash pour travailler mes PRU sur Carrefour et valéo, PRU de 16.88 et 56.14
Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.57%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%
Plue value lattente : -6.77%
Cash : 4.1%
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Bjr la file
Depuis début du mois de Mai 2018 Aucun mouvement sur les valeurs détenues .
un point sur le rapport des portefeuilles PEA :
depuis 01/01/2018 + 16.83%
depuis 01/01/2017 +56.97 %
depuis 01/01/2016 + 112.07%
depuis 01/01/2015 +152.59 %
pour avoir plus de crédibilité sur les rendements annoncés , j'ai ouvert une file a chaque ouverture de trade ,tout cela est donc contrôlable
Si besoin d'explications No PB
Message complété le 05/06/2018 08:48:54 par son auteur.
Détail de le composition du portefeuille voir message du 14/04 / 2018 sur cette file
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Clôture Hebdo du 1er juin 2018
Encore un plus haut niveau incrémenté ce 1er juin sur le compte titre qui décidément s'envole tiré par Kering, Safran, et Puma. Avec l'ensemble des 3 comptes compilés, j'obtiens une performance moyenne de +10,70%. Je perd actuellement de la performance sur le PEA 1 ancien qui perd de son avance sur le CAC tandis que le nouveau PEA 2 résiste bien malgré des titres secoués comme Renault....
Beaucoup de mouvement sur PEA 1, c'est à lire au dessous...
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• CAC 40 depuis le 31 mai 2018 : +1,24% ( 31/05 = 5 398,40 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +4,32% (à -3,39% du précédent plus haut de valorisation à 5 657,44 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +12,40% (31/12 = 4 862,31 Pts)
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• PEA 1 (ancien) depuis le 31 Mai 2018 : +1,08%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +4,93% (à -3,20% du plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +30,41%
Taux d'investissement : 95,30%
Liquidités : 4,70% (en hausse sur dividendes, et cessions importantes = autour de 5% du portefeuille)
Plus values réalisables : + 118,94 % (en Nette Hausse sur vente de titres en négatif : purge des pertes)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = -884 titres détenus (voir opération de la semaine).
Gain de titres sur opérations divers durant l'année 2016 = +16 475 titres détenus.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (Néant),
• Valeurs au plus bas : Prologue (0,599), Orchestra-Premaman (1,89), Rallye (11,30),
Observations :
En début de semaine dernière, j'ai pris un décision importante : vendre les valeurs en négatifs pour acheter des Rallye avec dividende comvertible en action à 10,86 euros. Je compte ensuite revenir mes lignes vendues à la baisse pour maximiser le nombre de titres détenus...
• Vente des 97 SMTPC en déficit à 23,65 euros. Perte nette de -657,66 euros, soit -22,28%.
• Vente de 1200 Prodways en déficit à 4,2077 euros . Perte nette de -782,76 euros, soit -13,30%.
• Vente de 147 PSB industrie en déficit sur détachement DVD à 49,4211 euros. Perte nette de -42,21euros, soit -0,58%.
• Vente de 107 Sanofi en déficit sur détachement DVD à 65,41 euros . Perte nette de -372,99 euros, soit -5,04%.
• Vente de 665 ShowRoomPrivé en déficit à 6,94 euros. Perte nette de. Perte nette de -929,51 euros, soit -16,82%
Egalement :
• Achat de 1 366 rallye à 13,2833 euros.
• Achat de 522 Rallye à 13,30 euros
• Achat de 542 Rallye à 13,29 euros
La ligne est portée à 2675 titres au détachement du dividende (PRU = 13,36 euros) : soit + 247 titres en option de réinvestissement. J'ai utilisé également la somme dédiée à mon projet de rachat d'Orchestra à la baisse pour obtenir un maximum d'action en réinvestissement de dividende.
Le lendemain du détachement : vente de 2400 rallye à 11,5467 euros. Perte nette : -4435,05 euros, réduite à -2035,05 euros compte tenu du dividende en option. Soit -6,34 %.
Je compte réponger cette perte en regagnant des titres en achats plus bas de ce que j'ai vendu. De sorte que au final, j'aurais des titres en plus au lieu de la perte en plus si j'avais conservé mes positions. Pour l'instant, je suis gagnant sur Actia Orapi, Orchestra, SMTPC, Showroomprivé....
Coté liquidités :
• Dividende Ald : 351 x 0,55
• Dividende Tikehau : 100 x 1,00
• Dividende GTT : 351 x 1,33
• Dividende Europcar : 320 x 0,152
• Dividende Air Liquide : 59 x 2,65
• Dividende Air Liquide majoré : 422 x 2,91
• Dividende Natixis : 896 x 0,37
• Dividende PSB Industries : 150 x 1,24
Réinvestissement des dividendes dans :
• Achat de 1200 Catana à 3,20 euros : PRU à 3,21 (voir forum dédié pour raisons).
• Je dispose de 4,60 % de liquidités pour attendre les baisses de Juin : il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé étant investi au taquet depuis un moment...
Prévisionnel dividende 2017 : Effectué + Evolution annuelle de situation au 25 avril 2018
(à revoir)
NB : La ligne Groupe Flo investie à hauteur de 12 001 titres dégrade pour l'instant les performances "dividendes" car elle représente un poids dilutif en nombre de titres de 24,48%.
• Prévisionnel effectuée ce jour au 25 avril 2018 : en baisse nette de -7,98% du montant global qui incluait la distibution exceptionnelle triennale de 10% de nouveaux titres gratuits Air Liquide. Cette distribution avait représentée 25,50% des dividendes 2016 versés enb 2017. Hors distribution "Air Liquide", mon produit global de dividende va augmenter de +23,52%, j'ai donc quasi réussi mon ambition d'égaler le niveau record de l'an passé que j'aurais toutefois pu attendre si je n'avais pas porté mon investissement en hausse sur des titres ne distribuant actuellement pas de dividendes.
• Le portefeuille est en nette hausse de nombre de titre pour attendre 49 008 titres contre 29 841 au 25 Avril 2017, soit +64,04 %, et +24,01% (hors ligne Groupe FLO de 12 001 titres).
• Dividende moyen à 0,3482 Euros (ensemble des titres).
• Valorisation moyenne de l'ensemble des titres : 12,072 euros et donc rendement brut à +2,88%
• PRU moyen de l'ensemble des titres : 5,981 et donc rendement brut à +5,82%
• Dividende moyen à 1,1311 Euros titres à dividende.
• Valorisation moyenne des titres à dividende : 33,068 euros et donc rendement brut à +3,42%
• PRU moyen des titres à dividende : 14,665 et donc rendement brut à +7,71%
• En mensuel, l'estimation de dividende 2017 donne un niveau de perception moyen mensuelle à +1422,16 euros.
Je reviendrais prochainement dans une publication séparée avec de nouveaux chiffres encore sur ce PEA 1 (ancien) prochainement afin de vous donner d'autres détails de répartition et d'évolution de la partie "pépinière" (valeurs sans dividendes et essentiellement valeurs dite "jeunes pousses")
--------------------------------------------------------------
• PEA2 (nouveau) depuis le 31 Mai 2018 : +1,13%
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +5,36% (à -3,02% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +10,98% ( Les + 14,31% ont touché)
>> CAC 40 : +4,72% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)
Taux d'investissement : 99,10%
Liquidités : 0,89% (+ dividende)
Plus values réalisables : +12,57% (c'est monté à +16,86%)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +873 titres détenus
29 lignes (=) dont Coil 1 titre.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (néant)
• Valeurs au plus bas : Vdi Group (4,80), Prologue (0,599),
Observations :
Dernier plus haut le 21 MAI 2018 depuis le 31 décembre 2017.
• Dividende ALD : 484 x 0,55
• Dividende Air Liquide : 121 x 2,65
• Dividende Tikehau : 105 x 1,00
Les mouvements de la semaine :
• Pas de mouvement...
Compte tenu des ajustements derniers, voici la situation actuelle :
Répartition actuelle des 29 performances investies
(En italique souligné : les lignes nouvelles ou remodelées depuis l'ouverture du PEA en aout 2018) :
> [ - ] En perte : 8 Lignes (+1 : Aquila)
• Plus de -20 % : Prologue (- 32,65%), Reworld Media (- 19,77%),
• De -20 à -10% : Plastivaloire (- 14,18%), VDI Group (- 14,95%),
• De -10 à -5% : AXA Nvelle (- 11,65%), Cohéris (- 7,26%), Sapmer (- 5,96%),
• De -5 à 0% : Aquila (- 1,27%),
---------------------------------------------------
> [+] En hausse : 21 lignes (-1)
• De 0 à +5% : _ ,
• De +5 à +10% : CBO Territoria (+ 7,53%), Figeac (+ 3,64%), Kaufman & Broad (+ 7,96%), Renault (+ 9,22%),
• De +10 à +20% : Air Liquide (+ 12,57%), ALD (+ 17,32%), Alstom (+ 14,82%), Guillemot (+ 18,20%), MND (+ 12,53%), Tessi (+ 11,59%), Coil (+ 13,33%),
• De +20 à +30% : Acteos (+ 20,40%), Generix (+ 27,57%), Tikehau Cap. (+ 21,71%), AroundTown (+ 25,38%),
• De +30 à +50% : Akka Tech (+ 40,11%), AST Groupe (+ 31,04%), Groupe Open (+ 31,19%), Valneva (+ 32,11%),
• Plus de 50% : Cafom (+ 58,50%), Umanis (+ 50,63%),
Baisse importante sur Renault, suite aux projets fantaisiste de Trump de Taxation, la valorisation des Actifs nets et du PER restent ridiculement basses.
Mon niveau au delà de + 20% de plus values reste à 11 lignes, soit toujours plus du tiers du portefeuille après presque 9 mois d'existence. Alstom est conseillé à l'Achat par Investir, qui annonce "Retour en grâce du groupe auprès des investisseurs" qui confirme la probable distribution exceptionnelle de 8 euros de dividende et un objectif à 48 euros : ça devrait doper le titre dans les semaines qui viennent. Les 2240 euros de dividendes devraient permettre d'étendre les lignes détenues à 30 valeurs... C'est de mes objectifs de l'année, avec la gestion des valeurs en pertes.
============================
Prévisionnel dividende 2017 du PEA 2:
• Révision au 31 mars 2018 à + 3560,63 (avec Alstom à 4,00) ou +4680,63 (avec Alstom à 8,00) ... on est en hausse de +0,21%
• Rendement d'investissement à +3,56% ou +4,68% (tout dépendra de la distribution pleine ou pas sur l'Exercice d'Alstom)
• (Estimation DE BASE au 31 Décembre 2017) : + 3709,90 euros, soit un rendement estimé autour de +3,71% de l'investissement.
-------------------------------------------------------------
• Compte titre depuis le 30 avril 2018 : +1,15%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +22,26% (NOUVEAU plus haut de valorisation depuis 22 MAI 2018)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +67,42%
Niveau d'investissement : 98,72%
Liquidités : 1,27 % (stable)
Plus values réalisables : + 312,49%
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +1891 titres détenus.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Safran (104,05), Kering (495,70), Puma (528,00)
• Valeurs au plus bas : Fonciere Des Murs (25,50), Orchestra-Premaman (1,89), Rallye (11,30)
Observations :
Nouveau record enregistré ce 1er Juin 2018.
La semaine prochaine, j'aurais une augmentation de capital à souscrire concernant la "Foncière des murs" dont je détiens 334 titres : des bons de souscription apparaissent en détachement. Cette augmentation de capital est destiné à financer les nouvelles acquisitions d'hôtel (voir forum dédié).
(NB : Perceptions de dividendes avec prélèvement d'accompte d'imposition. J'ai oublié de renvoyer pour le prélèvement... Je devrais tout récupérer au solde de l'imposition...
• Dividendes Safran : 1350 x 1,12
• Dividendes ALD : 586 x 0,388
.
Prévisionnel dividende 2017 : (à revoir)
• Révision du prévisionnel effectuée ce jour au 31 mars 2018 : en hausse nette de +14% notamment avec la progression des titres Puma à distribuer par Kering qui ont pris +23% depuis le dernier pointage, mais aussi en raison d'augmentation de dividendes et du changement Lafarge ou AXA...
• (en Base estimée de 4721 titres détenus / en progression)
• Dividende moyen à 1,694 Euros (+0,05 euros par rapport au dernier pointage // Hors distribution des PUMA)
• Dividende moyen à 3,70 Euros (+0,40 euros par rapport au dernier pointage // avec intégration de la distribution des PUMA)
• Rendement brut au niveau de valorisation de la clôture trimestrielle de mars 2018 : +5,27%
• Compte tenu du niveau de plus values, le rendement net dividende du montant investi (hors plus values) progresse à +20,08% pour l'année comptable 2017 (soit +2,05% du dernier prévisionnel établi en février 2018).
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J'espère que vous aurez passé un bon week end..
Et Merci de nous lire.
Rejoignez-nous si le coeur vous en dit, publier ses performances boursières était jusqu'à présent manifestement tabou pour le grand bien des vendeurs de Sicav et autres FCP... Mais vous pouvez aussi choisir votre destin d'épargnant et d'investisseur, c'est intéressant et on en ressort grandi...
Il n'existe toujours HELAS aucune statistique publiée par les banques concernant les comptes de placement investis à la bourse...
Concernant les analyses faites et les graphes que je publie et/ou que j'ai publié, je vous rappelles mes 2 clés d'entrée :
• Mon inventaire des sujets développés sur le forum
https://www.abcbourse.com/forums/msg470184_les-chiffres-passes-a-la-moulinette
• Mon liste hebdo (mise à jour effectuée durant le week-end)
https://www.abcbourse.com/forums/msg571083_publication-de-graphe-et-d-indicateurs-d-analyses
Encore un plus haut niveau incrémenté ce 1er juin sur le compte titre qui décidément s'envole tiré par Kering, Safran, et Puma. Avec l'ensemble des 3 comptes compilés, j'obtiens une performance moyenne de +10,70%. Je perd actuellement de la performance sur le PEA 1 ancien qui perd de son avance sur le CAC tandis que le nouveau PEA 2 résiste bien malgré des titres secoués comme Renault....
Beaucoup de mouvement sur PEA 1, c'est à lire au dessous...
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• CAC 40 depuis le 31 mai 2018 : +1,24% ( 31/05 = 5 398,40 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +4,32% (à -3,39% du précédent plus haut de valorisation à 5 657,44 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +12,40% (31/12 = 4 862,31 Pts)
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• PEA 1 (ancien) depuis le 31 Mai 2018 : +1,08%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +4,93% (à -3,20% du plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +30,41%
Taux d'investissement : 95,30%
Liquidités : 4,70% (en hausse sur dividendes, et cessions importantes = autour de 5% du portefeuille)
Plus values réalisables : + 118,94 % (en Nette Hausse sur vente de titres en négatif : purge des pertes)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = -884 titres détenus (voir opération de la semaine).
Gain de titres sur opérations divers durant l'année 2016 = +16 475 titres détenus.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (Néant),
• Valeurs au plus bas : Prologue (0,599), Orchestra-Premaman (1,89), Rallye (11,30),
Observations :
En début de semaine dernière, j'ai pris un décision importante : vendre les valeurs en négatifs pour acheter des Rallye avec dividende comvertible en action à 10,86 euros. Je compte ensuite revenir mes lignes vendues à la baisse pour maximiser le nombre de titres détenus...
• Vente des 97 SMTPC en déficit à 23,65 euros. Perte nette de -657,66 euros, soit -22,28%.
• Vente de 1200 Prodways en déficit à 4,2077 euros . Perte nette de -782,76 euros, soit -13,30%.
• Vente de 147 PSB industrie en déficit sur détachement DVD à 49,4211 euros. Perte nette de -42,21euros, soit -0,58%.
• Vente de 107 Sanofi en déficit sur détachement DVD à 65,41 euros . Perte nette de -372,99 euros, soit -5,04%.
• Vente de 665 ShowRoomPrivé en déficit à 6,94 euros. Perte nette de. Perte nette de -929,51 euros, soit -16,82%
Egalement :
• Achat de 1 366 rallye à 13,2833 euros.
• Achat de 522 Rallye à 13,30 euros
• Achat de 542 Rallye à 13,29 euros
La ligne est portée à 2675 titres au détachement du dividende (PRU = 13,36 euros) : soit + 247 titres en option de réinvestissement. J'ai utilisé également la somme dédiée à mon projet de rachat d'Orchestra à la baisse pour obtenir un maximum d'action en réinvestissement de dividende.
Le lendemain du détachement : vente de 2400 rallye à 11,5467 euros. Perte nette : -4435,05 euros, réduite à -2035,05 euros compte tenu du dividende en option. Soit -6,34 %.
Je compte réponger cette perte en regagnant des titres en achats plus bas de ce que j'ai vendu. De sorte que au final, j'aurais des titres en plus au lieu de la perte en plus si j'avais conservé mes positions. Pour l'instant, je suis gagnant sur Actia Orapi, Orchestra, SMTPC, Showroomprivé....
Coté liquidités :
• Dividende Ald : 351 x 0,55
• Dividende Tikehau : 100 x 1,00
• Dividende GTT : 351 x 1,33
• Dividende Europcar : 320 x 0,152
• Dividende Air Liquide : 59 x 2,65
• Dividende Air Liquide majoré : 422 x 2,91
• Dividende Natixis : 896 x 0,37
• Dividende PSB Industries : 150 x 1,24
Réinvestissement des dividendes dans :
• Achat de 1200 Catana à 3,20 euros : PRU à 3,21 (voir forum dédié pour raisons).
• Je dispose de 4,60 % de liquidités pour attendre les baisses de Juin : il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé étant investi au taquet depuis un moment...
Prévisionnel dividende 2017 : Effectué + Evolution annuelle de situation au 25 avril 2018
(à revoir)
NB : La ligne Groupe Flo investie à hauteur de 12 001 titres dégrade pour l'instant les performances "dividendes" car elle représente un poids dilutif en nombre de titres de 24,48%.
• Prévisionnel effectuée ce jour au 25 avril 2018 : en baisse nette de -7,98% du montant global qui incluait la distibution exceptionnelle triennale de 10% de nouveaux titres gratuits Air Liquide. Cette distribution avait représentée 25,50% des dividendes 2016 versés enb 2017. Hors distribution "Air Liquide", mon produit global de dividende va augmenter de +23,52%, j'ai donc quasi réussi mon ambition d'égaler le niveau record de l'an passé que j'aurais toutefois pu attendre si je n'avais pas porté mon investissement en hausse sur des titres ne distribuant actuellement pas de dividendes.
• Le portefeuille est en nette hausse de nombre de titre pour attendre 49 008 titres contre 29 841 au 25 Avril 2017, soit +64,04 %, et +24,01% (hors ligne Groupe FLO de 12 001 titres).
• Dividende moyen à 0,3482 Euros (ensemble des titres).
• Valorisation moyenne de l'ensemble des titres : 12,072 euros et donc rendement brut à +2,88%
• PRU moyen de l'ensemble des titres : 5,981 et donc rendement brut à +5,82%
• Dividende moyen à 1,1311 Euros titres à dividende.
• Valorisation moyenne des titres à dividende : 33,068 euros et donc rendement brut à +3,42%
• PRU moyen des titres à dividende : 14,665 et donc rendement brut à +7,71%
• En mensuel, l'estimation de dividende 2017 donne un niveau de perception moyen mensuelle à +1422,16 euros.
Je reviendrais prochainement dans une publication séparée avec de nouveaux chiffres encore sur ce PEA 1 (ancien) prochainement afin de vous donner d'autres détails de répartition et d'évolution de la partie "pépinière" (valeurs sans dividendes et essentiellement valeurs dite "jeunes pousses")
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• PEA2 (nouveau) depuis le 31 Mai 2018 : +1,13%
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +5,36% (à -3,02% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +10,98% ( Les + 14,31% ont touché)
>> CAC 40 : +4,72% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)
Taux d'investissement : 99,10%
Liquidités : 0,89% (+ dividende)
Plus values réalisables : +12,57% (c'est monté à +16,86%)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +873 titres détenus
29 lignes (=) dont Coil 1 titre.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (néant)
• Valeurs au plus bas : Vdi Group (4,80), Prologue (0,599),
Observations :
Dernier plus haut le 21 MAI 2018 depuis le 31 décembre 2017.
• Dividende ALD : 484 x 0,55
• Dividende Air Liquide : 121 x 2,65
• Dividende Tikehau : 105 x 1,00
Les mouvements de la semaine :
• Pas de mouvement...
Compte tenu des ajustements derniers, voici la situation actuelle :
Répartition actuelle des 29 performances investies
(En italique souligné : les lignes nouvelles ou remodelées depuis l'ouverture du PEA en aout 2018) :
> [ - ] En perte : 8 Lignes (+1 : Aquila)
• Plus de -20 % : Prologue (- 32,65%), Reworld Media (- 19,77%),
• De -20 à -10% : Plastivaloire (- 14,18%), VDI Group (- 14,95%),
• De -10 à -5% : AXA Nvelle (- 11,65%), Cohéris (- 7,26%), Sapmer (- 5,96%),
• De -5 à 0% : Aquila (- 1,27%),
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> [+] En hausse : 21 lignes (-1)
• De 0 à +5% : _ ,
• De +5 à +10% : CBO Territoria (+ 7,53%), Figeac (+ 3,64%), Kaufman & Broad (+ 7,96%), Renault (+ 9,22%),
• De +10 à +20% : Air Liquide (+ 12,57%), ALD (+ 17,32%), Alstom (+ 14,82%), Guillemot (+ 18,20%), MND (+ 12,53%), Tessi (+ 11,59%), Coil (+ 13,33%),
• De +20 à +30% : Acteos (+ 20,40%), Generix (+ 27,57%), Tikehau Cap. (+ 21,71%), AroundTown (+ 25,38%),
• De +30 à +50% : Akka Tech (+ 40,11%), AST Groupe (+ 31,04%), Groupe Open (+ 31,19%), Valneva (+ 32,11%),
• Plus de 50% : Cafom (+ 58,50%), Umanis (+ 50,63%),
Baisse importante sur Renault, suite aux projets fantaisiste de Trump de Taxation, la valorisation des Actifs nets et du PER restent ridiculement basses.
Mon niveau au delà de + 20% de plus values reste à 11 lignes, soit toujours plus du tiers du portefeuille après presque 9 mois d'existence. Alstom est conseillé à l'Achat par Investir, qui annonce "Retour en grâce du groupe auprès des investisseurs" qui confirme la probable distribution exceptionnelle de 8 euros de dividende et un objectif à 48 euros : ça devrait doper le titre dans les semaines qui viennent. Les 2240 euros de dividendes devraient permettre d'étendre les lignes détenues à 30 valeurs... C'est de mes objectifs de l'année, avec la gestion des valeurs en pertes.
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Prévisionnel dividende 2017 du PEA 2:
• Révision au 31 mars 2018 à + 3560,63 (avec Alstom à 4,00) ou +4680,63 (avec Alstom à 8,00) ... on est en hausse de +0,21%
• Rendement d'investissement à +3,56% ou +4,68% (tout dépendra de la distribution pleine ou pas sur l'Exercice d'Alstom)
• (Estimation DE BASE au 31 Décembre 2017) : + 3709,90 euros, soit un rendement estimé autour de +3,71% de l'investissement.
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• Compte titre depuis le 30 avril 2018 : +1,15%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +22,26% (NOUVEAU plus haut de valorisation depuis 22 MAI 2018)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +67,42%
Niveau d'investissement : 98,72%
Liquidités : 1,27 % (stable)
Plus values réalisables : + 312,49%
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +1891 titres détenus.
Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Safran (104,05), Kering (495,70), Puma (528,00)
• Valeurs au plus bas : Fonciere Des Murs (25,50), Orchestra-Premaman (1,89), Rallye (11,30)
Observations :
Nouveau record enregistré ce 1er Juin 2018.
La semaine prochaine, j'aurais une augmentation de capital à souscrire concernant la "Foncière des murs" dont je détiens 334 titres : des bons de souscription apparaissent en détachement. Cette augmentation de capital est destiné à financer les nouvelles acquisitions d'hôtel (voir forum dédié).
(NB : Perceptions de dividendes avec prélèvement d'accompte d'imposition. J'ai oublié de renvoyer pour le prélèvement... Je devrais tout récupérer au solde de l'imposition...
• Dividendes Safran : 1350 x 1,12
• Dividendes ALD : 586 x 0,388
.
Prévisionnel dividende 2017 : (à revoir)
• Révision du prévisionnel effectuée ce jour au 31 mars 2018 : en hausse nette de +14% notamment avec la progression des titres Puma à distribuer par Kering qui ont pris +23% depuis le dernier pointage, mais aussi en raison d'augmentation de dividendes et du changement Lafarge ou AXA...
• (en Base estimée de 4721 titres détenus / en progression)
• Dividende moyen à 1,694 Euros (+0,05 euros par rapport au dernier pointage // Hors distribution des PUMA)
• Dividende moyen à 3,70 Euros (+0,40 euros par rapport au dernier pointage // avec intégration de la distribution des PUMA)
• Rendement brut au niveau de valorisation de la clôture trimestrielle de mars 2018 : +5,27%
• Compte tenu du niveau de plus values, le rendement net dividende du montant investi (hors plus values) progresse à +20,08% pour l'année comptable 2017 (soit +2,05% du dernier prévisionnel établi en février 2018).
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J'espère que vous aurez passé un bon week end..
Et Merci de nous lire.
Rejoignez-nous si le coeur vous en dit, publier ses performances boursières était jusqu'à présent manifestement tabou pour le grand bien des vendeurs de Sicav et autres FCP... Mais vous pouvez aussi choisir votre destin d'épargnant et d'investisseur, c'est intéressant et on en ressort grandi...
Il n'existe toujours HELAS aucune statistique publiée par les banques concernant les comptes de placement investis à la bourse...
Concernant les analyses faites et les graphes que je publie et/ou que j'ai publié, je vous rappelles mes 2 clés d'entrée :
• Mon inventaire des sujets développés sur le forum
https://www.abcbourse.com/forums/msg470184_les-chiffres-passes-a-la-moulinette
• Mon liste hebdo (mise à jour effectuée durant le week-end)
https://www.abcbourse.com/forums/msg571083_publication-de-graphe-et-d-indicateurs-d-analyses
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