Suivi d'Investissement dans un PEA - Page 65

Bonjour,

Nous avons pour l'ensemble du portefeuille :
- depuis le 31/01/2017 : +0.40% contre +5.76% sur le CAC 40 GR
- depuis le lancement (01/01/2017) : +3.40% contre +19.27% sur le CAC 40 GR.
Dividendes détachés mais non versés sur IBM.
Les liquidités représentent 4.45% du portefeuille.
Bonne semaine

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BonsoirPetit rappel au passage avec les BX (baisse ) ou LEV (hausse) : le gérant a des capacités légales de modulation des paramètres de ces dérivés (voir DICI) qui permettent de s'écarter plus ou moins temporairement du ratio de réplication du CAC
Ce qui apparaît dans les performances plutôt longues où l'écart peut se révéler assez sensible , en plus de celui provoqué par les dividendes

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Bonjour la file

Je vois avec beaucoup d'interet que notre file fait de nouveaux adeptes.... Bienvenue à eux donc.
PEA en hebdo : -1,12 %
PEA depuis le 31/12/2017 : +2,26%
PEA depuis le 31/12/2016 : + 29,15 %
3 semaines de baisse consécutives pour mon PEA, mais malgré tout toujours positif depuis le début d'année.
La conjoncture macro économique et la politique européenne m'ont conduit à prendre plusieurs décisions....
Achat de bx4 pour me couvrir d'éventuelles pertes et ce pour 10,5% de la valeur de mon portefeuille...PRU : 4,40 euros en - value de 2,2% .
Au fait, saviez vous que le BX4, qui normalement augmente lorsque le cac baisse, peut baisser lorsque le cac baisse : le 30/05 ... le cac baisse et le bx4 aussi.... Explication : les dividendes versés !!!!!

Achat également de Derichebourg ( PRU: 5,32 ), ce qui me donne un nouveau prix d'achat moyen de 6,30 .... Cette ligne représente 6,9% de mon portefeuille...
Des achats..... Donc des ventes.....avec de légéres + value...
- ALTRAN avec un PRU de 11,90 .... vendu 12,74
- AXA avec un pru de 20,34 ..... vendu 21,56
- Danone avec un pru de 63,32 .... vendu 66,81


Sinon les tops de la semaine !
- Capelli : + 4,28 %
- Ecoslops : + 4,72%
- Realites : + 6,82 %
- Wallix : 4,8


Mais aussi des flops :
- Integragen : - 6,8%
- Nanobiotix : - 7%
- Figeac : - 3,6


- Valneva : - 3,7%


Liquidités :5%
Voila, c'est fini ......
Bonne semaine à vous

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Gnarkh (en Français niaque?!!!) Bonjour
Concernant la fiabilité des conseils en ligne

Le 20 février, j'avais mis en fictif sur ABC, un comparatif des "10 titres favoris" qu'avait présenté Oddo pour 6 mois (valorisation quasi égale pour chaque titre au départ)

en parallèle, j'avais choisi perso 10 titres, dont deux des siens, Soitec, qui est actuellement à + 27.4% , et Ipsen, +13.17% (ses deux meilleurs titres à ce jour, depuis)...
de mon côté j'avais, entre autres, mis Era, + 27.28% ......



Depuis cette date, le Cac40 a haussé de + 3.98%,

ma liste +5.57%,

la liste d'Oddo.......... seulement +1.05% ... sans commentaires!

Message complété le 02/06/2018 09:44:43 par son auteur.

j'oubliais, après 1 mois j'étais à plus 8% / Oddo... à 2 mois j'étais à quasi + 9%

Message complété le 02/06/2018 15:02:16 par son auteur.

le reste de ma liste à ce jour, après Era, soitec et Ipsen

Peugeot + 11.55%
faurecia + 3.92%
Plastic omnium + 0.55%

PRC -2.13%
RNO -4.75%
Riber -5.04%
Hybrigenics -18.52%

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Bienvenue sur la file Gnarkh

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Salut à tous



Depuis le dernier post,

Dividende verser pour Spie qui me permet d'augmenté ma plus value réalisée depuis le 1er janvierDividende toujours en cour de versement pour technip


Pas de mouvement autrement



Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.01%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%

Plue value lattente : -5.49%


Cash : 1.8%

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Compilation mensuelle [ mai 2018 ] depuis le 31 décembre 2017


CAC 40 : année 2018
• Janvier (depuis le 31 décembre 2017) : +3,18%
• Février (depuis le 31 Janvier 2018) : -3,04%
• Mars (depuis le 28 Février 2018) : -2,87%
• Avril (depuis le 31 mars 2018) : +6,83%
• Mai (depuis le 30 avril 2018) : -0,996%
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Solde à +2,91%


PEA 1 (ancien) : année 2018
• Janvier (depuis le 31 décembre 2017) : +4,23 %
• Février (depuis le 31 Janvier 2018) : -1,98%
• Mars (depuis le 28 Février 2018) : -2,04 %
• Avril (depuis le 31 mars 2018) : +5,92% (Au plus haut)
• Mai (depuis le 30 avril 2018) : -2,07%
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Solde à +3,80%


PEA 2 (nouveau) : année 2018
• PEA 2 (nouveau) au 31 janvier 2018 : +3,84% (à -1,07% du plus haut de valorisation)
• Février (depuis le 31 Janvier 2018) : -2,02%
• Mars (depuis le 28 Février 2018) : +0,53%
• Avril (depuis le 31 mars 2018) : +2,68%
• Mai (depuis le 30 avril 2018) : -0,81%
--------------------------------------------------------------------
Solde à +4,18%


Compte titre : année 2018
• Compte titre depuis au 31 janvier 2018 : +4,22% (à -0,67% du plus haut de valorisation)
• Février (depuis le 31 Janvier 2018) : - 2,48%
• Mars (depuis le 28 Février 2018) : - 2,17%
• Avril (depuis le 31 mars 2018) : +15,48% (Au plus haut)
• Mai (depuis le 30 avril 2018) : +5,25%
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Solde à +20,86%

Message complété le 01/06/2018 18:40:09 par son auteur.

Pour plus de détail sur le mensuel, voir le post précédent.
.

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Clôture du 31 Mai 2918
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• CAC 40 depuis le 30 Avril 2018 : -0,996% ( 30/04 = 5 520,50 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +2,91% (à -3,39% du précédent plus haut de valorisation à 5 657,44 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +12,40% (31/12 = 4 862,31 Pts)


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• PEA 1 (ancien) depuis le 30 avril 2018 : -2,07%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +3,80% (à -4,24% du plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +29,01%


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• PEA2 (nouveau) depuis le 30 avril 2018 : -0,81%
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +4,18% (à -4,11% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +9,61% ( Les + 14,31% ont touché cette semaine)
>> CAC 40 : +4,72% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)


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• Compte titre depuis le 30 avril 2018 : +5,25%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +20,86% (à -0,75% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +65,50%

Message complété le 01/06/2018 18:38:58 par son auteur.

désolé pour le gras (pb de balise texte...)

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Bonjour la file,


Petit point mensuel .....
Qui est en perte, malgré les versements de dividendes sur axa,danone,lisi, schneider, altran,spie,netgem,... la somme de ces dividendes représente un montant de 0,85%
La perte, sur ce mois de mai (dividendes inclus) est de ...... -2,76 %
Plus d'explications demain ....
Bonne journée à vous

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Bonjour à tous,

I°) Point mensuel chiffré:
¤ Au titre du mois: -4.5%
¤ Au titre du 2T: -%
¤ Depuis le début de l'année: -0.6%. Le portefeuille sous-performe le Cac GR de 4.5 point(s)
¤ PV/MV réalisées + dividendes: +0.5%
¤ PV/MV potentielles: -4.4%

Taux de rendement interne:
¤ Tri.P: -1.52%
¤ Tri.P 5 mois: -0.63%
(NB: le Tri.Paiement projette sur 1 an la performance sur x mois)

II°) Mouvements:
¤ Dividendes perçues: Altran, Suez, Arkéma, Air Liquide
¤ Ouverture de ligne(s): Cast
¤ Ligne(s) renforcée(s): Biom'up, Théraclion, Sqli, Suez,Total & Bnp Paribas
¤ Vente(s): Total (1/2 ligne, PV +19%), TechnipFmc (2ème tiers, +16%) et Smcp (+6%)

III°) Commentaires:
¤ Répartition sur la base du Pru: Medtech 13% Grosse capi 37% Mid 22% Small 0% Micro 22% Nano 6%

¤ La performance depuis le 31 décembre devient négative … aujourd'hui ! Certaines valeurs pèsent lourdement sur le recul de performance de mon portefeuille: Théraclion bien sûr, mais aussi Biosynex, Suez, Gorgé, Prodways & Cerinnov. Quant aux pétrolières, j'ai revendu 1/3 de Technip selon plan de trade initialement déterminé et aussi Total, car après l'envolée du cours telle une fusée, celui-ci donnait des signes d'affaiblissements techniques. J'ai d'ailleurs revendu au mieux puis racheté sous 50€, ce qui me donne une PV absolue (l'écart entre le prix de vente et le prix de rachat) de 8%. Il est à noter que sur Total, la ligne pèse désormais 8% sur Pru contre 5% avant la vente
¤ Top & flop valeur (Perf/Pru): Tikehau (+22%) & Théraclion (-36%). Théraclion a encore perdu 10% en 1 mois (3% du portefeuille, base Pru)
¤ Focus valeur: Cast. Il s'agit d'une entreprise positionnée sur un marché de niche (leader mondial de l'analyse et de la mesure de logiciels). Elle déçoit depuis de nombreuses années et n'était pas très suivie, ni très connue d'ailleurs. Mais désormais, elle semble prête à recueillir les fruits de toutes ces années d'investissement technologique, et ce, dès cette année. Un gros actionnaire (Dev Factory) lorgne sur cette belle société et détient à date 25% du capital. Le patron de Cast n'est pas disposé à vendre, mais qui sait…?! J'ai pris date pour le moment, la ligne est à date marginale

IV°) Perspectives:
¤ Les financières ont le blues en cette fin de mois. Tant mieux. J'en ai profité pour compléter ma ligne Bnp dans une perspective de plus long terme
¤ Je n'ai plus beaucoup de cash à investir (somme que j'avais perçue à l'automne 2016) et je pense que j'aurais englouti "le budget alloué" avant la fin de l'année. Lorsque ça se produira, je gérerai alors mon portefeuille différemment et je changerai d'optique stratégique, en concentrant progressivement mes investissements sur 5 à 6 grosses valeurs. J'y reviendrai ultérieurement

A+ la file

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@ Pictou,


Pour un PEA, tout se passe au sein d'une enveloppe fiscale avec 2 comptes :
• Un compte TITRE PEA
• Un compte de mouvement "liquidités PEA" sur lesquel se passent tous les mouvements : Achat, vente, versement de dividendes, soucription, détachement de bons de souscription.


A noter que pour des OPRA syuivi d'OPR obligatoire avec échange en titres étrangers, le titulaire du PEA pour être amener à compenser financièrement les titres étrangers qui seront sortis du PEA...

Message complété le 31/05/2018 09:19:09 par son auteur.

Lire "...le titulaire du PEA PEUT être..."

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@ JCROIPLU


y'a pas de souci, Cop'Pain, t'es toujours le bienvenue !

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Bonjour la file:
le problème est que les actionnaires ne réinvestissent pas en totalité les dividendes, d'où la différence bien visible avec le Cac global return.
Perso, je fais mon possible, pour éviter de percevoir des dividendes. Mais parfois je me plante et suis obligé de les percevoir à mon regret du reste.

D'où l'intérêt de cette file pour suivre les différents portifs avec des vues différentes de chacun sur la prise en compte de l'ensemble qui fait la bourse.
Je remercie encore une fois de m'avoir accepter en tant qu' hors PEA, pur spéculateur.

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Merci pour cette longue réponse... j'avais bien compris le principe d'un dividende, perso je n'ai pas de PEA. (mon niveau fiscal me le permet.) Ce à quoi je pensais, c'était que, du fait de la baisse de cours qui suit généralement les détachements de dividendes, cela risque parfois, dans certaines configurations, de faire basculer le titre dans un canal baissier, et donc vers une baisse assez importante et parfois assez durable.
Effectivement sur un PEA, à plus long terme cela aura moins d'incidence.
Ce que je ne sais pas, c'est si on peut trouver un avantage du point de vue fiscal, entre 2 hypothèses.......dans un cas, la valeur des titres serait restée de 100, et les dividendes seraient de 10........ dans un autre cas, la valeur des titres serait passée de 100 à 110, mais sans avoir de versement de dividendes.

et question importante, les dividendes sont-ils obligatoirement versés et bloqués sur le compte PEA, ou peuvent-ils être utilisés librement pour tout autre chose.

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Je vais utiliser des images un peu justes ou fausses suivant ou l'on se place pour vous aider à comprendre...Les dividendes, c'est l'équivalent des intérêt en gros que tu paies quand tu empruntes, mais les positions sont inversées. Là, c'est toi qui sert de banque à l'entreprise en achetant ses titres, et tu les achètes parce que l'entreprise vaut quelques chose et que la plupart du temps elle est rentable, ce qui fait monter le cours de l'action...


Concernant le problème du détachement, plus le dividende est gros, plus le risque de gap baissier est important, mais ce n'est pas de l'argent de perdu. puisque l'argent est prélevé sur les comptes et la trésorie de l'entreprise, il faut bien ensuite que l'on répercute cela sur le cours de l'action :
• Si j'ai 100 euros en caisse, et que l'action vaut 15 euros avant que je donne un dividende de 1 euros le 30 mai.
• Le 31 mai, il reste 99 euros en caisse, et l'action baisse de 1 euros à 14 et je touche 1 euros sur mon compte. J'ai donc toujours mes 15 euros hors spéculation.


Le dividende, c'est une participation aux bénéfices de l'entreprises, si tu était en Gaec dans ta ferme, et (ça n'arrivera jamais)mais pour le principe, l'exploitation génère un bénéfice de 50 000 euros, tu en mets 10 000 en réserve, du gardes 15 000 en trésorerie, 15 000 pour financer des investissements, et tu choisis de partager les 10 000 restants entre les 3 associés du GAEC : ce sont alors des dividendes versés en rémunération des parts de capital que tu détiens dans ton GAEC...


Pour les gros détachements, Total et d'autres ont choisi de verser des accomptes pour lisser les cours, Total est l'une des seules entreprises françaises à faire 3 acomptes et un solde. 9a évite les grosses baisses, mais aux US c'est très courant, c'est pour cela que les BNPA par action trimestriels ont plus d'importance que chez nous. La performance de l'entreprise doit être lissé sur l'année.


Concernant ensuite, la gestion en PEA, c'est un point important de retour sur investissement que beaucoup négligent par méconnaissance et penset d'ailleurs qu'il achètent leur dividende... Maius ce n'est comptablement abosulement pas le cas, car après la baisse quend l'action remonte, le dividende est bien de l'argent en positif sur le compte.


Les dividendes ont été dernièrement gonflés en France à cause de la fiscalité des dividendes : pour les actions françaises restent attractives et à cause de la fiscalité importante, on a augmenté les marges et le Résultat net pour pouvoir distribuer des dividendes quasi importants qu'avant évolution fiscale de sorte que si on investit dans un PEA il n'y a plus les impots et donc c'est de grosses sommes qui finissent par arriver.


Dans mes présentations de performances, j'espère d'ailleurs contribuer à vous éclairer sur la performance des dividendes. Pour faire des investissements intelligents concernant les dividendes de l'année en cours qui seront versés en 2019, je choisi personnelllement de me placer très tôt entre l'été et le début janvier suivant. ensuite, ça devient compliqué sauf si tu achètes l'action popiur la garder en investisseur.


Le dividende est l'une des clées de la performance, et quand ça baisse, il faut bien reconnaitre que disposer de rentrées de dividendes ça améliore bien l'ordinaire.


Pour mon PEA 1, vers 2011, je dépassais les 6500 euros de dividendes, cette année, je devrais dépasser les 19 000 euros, soit potentiellement 5 lignes nouvelles de 3800 euros, même en ne faisant aucun mouvement sur l'année...


Voilà en gros, j'espère t'avoir et vous avoir un peu éclairé...

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@ gars d'ain... salut...........petite question au ''spécialiste'' des dividendes. J'ai un peu l'impression que, bien souvent, c'est la carotte et le bâton ... par exemple Bic qui vient de chuter nettement plus que de la valeur du dividende. Bien sûr, un bon titre va remonter ensuite, mais statistiquement, sur un nombre significatif de titres, est ce si rentable que cela? N'est ce pas une façon d'accrocher un peu mieux les investisseurs, (du moment que le titre a les moyens d'en distribuer... à condition de ne pas trop jouer d'artifices comptables pour faire fiasco ensuite) Sinon quels autres intérêts peut on y trouver ?
Merçi.

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Salut à tous


Depuis le dernier post, dividende détacher sur Spie, et sur BIC
Dividende toujours en cour de versement pour technip et pour spie
Dividende verser pour BIC qui me permet d'augmenté ma plus value réalisée depuis le 1er janvier



J'ai profité du détachement du dividende et de la baisse pour travailler mon PRU sur BIC, nouveau PRU à 83.6€




Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 5.70%Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%


Plue value lattente : -5.86%


Cash : 1.5%

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Bonjour,
Nous avons pour l'ensemble du portefeuille :
- depuis le 31/01/2017 : 0.80% contre 6.56% sur le CAC 40 GR
- depuis le lancement (01/01/2017) : +3.81% contre +20.17% sur le CAC 40 GR.


Dividendes détachés mais non versés sur IBM.
Les liquidités représentent 4.43% du portefeuille.
Bon week end !

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Bonjour la file,


Nouvel ordinateur, acheté ce matin.... Pas facile ....
Encore une mauvaise semaine pour moi.....
En hebdo : - 1,04 %
Depuis le 31/12/2017 : + 3,41 %
Des Flops :
- Derichebourg : -22% (achetées avant divulgation des résultats)
- Capelli : -4,92 %
- Wallix : - 4,4%
- ECA : - 3,6%
- Realites :- 3,4%
qq TOPS
- Danone : + 3,6%
- Netgem : + 3,6 %
- Ecoslops : + 4,36%


Liquidités : 7 % ( En baisse grace à la superbe opération réalisée sur Derichebourg )


Voila, c'est fini .... Bon WE et bonne semaine à vous

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Salut à tous


depuis mon dernier post j'ai acheter du tarkett pour amélioré mon PRU

j'ai vendu du elior, 1/5 de ma ligne à 15.04 car j'avait atteint le premier palier à 15% de pv
j'ai reçu le dividende de suez,
dividende de technip en attente de versement.


Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 5.40%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2018 : 19.88%


Plue value lattente : -5.33%


Cash : 5.5%

Message complété le 27/05/2018 00:47:56 par son auteur.

"Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2018 : 19.88%"

il faut lire plue value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017

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