Profil société de Voltalia
VLTSA -
FR0011995588 -
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Analyse financière
Voltalia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 4/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 967 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 23,37 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,77x |
| Valorisation / Ebitda | 3,86x |
| Ratio endettement net | 122,49% |
| Autonomie financière | 29,51% |
| ROE | -1,65% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders |
| Nombre de titres | 130 913 000 |
| Adresse: |
84 Boulevard de Sébastopol FR-75003 Paris France |
| Téléphone: | +33 (0)1 81 70 37 00 |
| Date Assemblée Générale | 15/05/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["206785","358668","465935","495179","546681"]
["7237","1225","-7412","25106","-19244"]
Présentation de la société
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :-prestations de services (53,9%) : développement de projets d’énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d’actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
-production d’électricité (46,1%) : à partir d’énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 706 GWh produits en 2024). La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,9%), Irlande (12,4%), Portugal (9%), Europe (16,7%), Brésil (36%) et autres (4%).
Dirigeants
| Directeur Général | Robert Klein |
| Directeur Général Adjoint | Yoni Ammar |
| Directeur Général Adjoint | Michel Crémieux |
| Directeur Administratif et Financier | Sylvine Bouan |
| Directeur de la Technologie | João Amaral |
| Directrice des Ressources Humaines | Céline Blachère |
| Directeur Marketing | Loan Duong |
| Directeur des Fusions & Acquisitions | Pierre Ferrari |
| Directeur de l'Audit | Marie-Odile Lavenant |
| Directeur du Développement Durable | Rui Martins |
| Directeur des Opérations | Henri-François Prat |
Principaux actionnaires
Voltalia Investissement*71.20;Flottant*28.48;Autodétention*0.32| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 206785 | 358668 | 465935 | 495179 | 546681 |
| Produits des activités ordinaires | 233457 | 358668 | 465935 | 495179 | 546681 |
| Résultat opérationnel | 43746 | 61882 | 55660 | 119277 | 68440 |
| Coût de l'endettement financier net | 31408 | 50398 | 50959 | 82382 | 115572 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -162 | 562 | 0 | -486 | -1396 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 7237 | 1225 | -7412 | 25106 | -19244 |
| Résultat (part du groupe) | 7924 | -1323 | -7174 | 29632 | -20943 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 80155 | 77767 | 86923 | 79491 | 79491 |
| Immobilisations incorporelles net | 154889 | 210691 | 307534 | 434734 | 528406 |
| Immobilisations corporelles net | 1073264 | 1255870 | 1724645 | 2271803 | 2383990 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 45314 | 43332 | 41389 | 64315 | 70742 |
| Actifs financiers non courants net | 16303 | 16646 | 8679 | 64871 | 52200 |
| Stocks et travaux en-cours net | 9078 | 16869 | 67273 | 65303 | 31152 |
| Créances clients et comptes rattachés | 103247 | 94955 | 136788 | 198122 | 191104 |
| Autres actifs | 74927 | 105426 | 278265 | 320929 | 263729 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 220122 | 291404 | 383557 | 318552 | 360192 |
| Total actif | 1777299 | 2112960 | 3035053 | 3818120 | 3961006 |
| Capitaux propres | 696193 | 734200 | 1339188 | 1383325 | 1169070 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 6204 | 10011 | 18169 | 27993 | 27788 |
| Dettes financières (passif non courant) | 703973 | 897402 | 1042335 | 1620118 | 1832350 |
| Dettes financières (passif courant) | 135315 | 182791 | 297187 | 337815 | 518463 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 112224 | 151962 | 177524 | 210792 | 172404 |
| Autres passifs | 123390 | 136594 | 160650 | 238077 | 240931 |
| Total passif | 1777299 | 2112960 | 3035053 | 3818120 | 3961006 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.08 | -0.01 | -0.07 | 0.23 | -0.16 |
| Résultat par action (dilué) | 0.08 | -0.01 | -0.07 | 0.21 | -0.16 |
| Marge opérationnelle | 18.74 | 17.25 | 11.95 | 24.09 | 12.52 |
| Rentabilité Financière | 1.04 | 0.17 | -0.55 | 1.81 | -1.65 |
| Ratio d'endettement | 88.94 | 96.80 | 71.38 | 118.51 | 170.27 |
| Effectif en fin de période | 1132 | 1301 | 1552 | 1880 | 2055 |
| Effectif moyen | 1008 | 1228 | 1451 | 1744 | 2003 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 152 100 | 209 300 | 198 900 | 248 900 | 257 000 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 63 900 | 98 300 | 98 900 | 111 100 | 109 300 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 88 200 | 111 000 | 100 000 | 137 800 | 147 700 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 259 800 | 293 300 | 296 300 | 297 700 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 102 700 | 140 200 | 126 300 | 131 100 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 157 100 | 153 100 | 170 000 | 166 600 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 411 900 | 502 600 | 495 200 | 546 600 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Voltalia et ses événements financiers.
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