Profil société de Valneva
VLA -
FR0004056851 -
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Analyse financière
Valneva est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 628 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 15,51 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,70x |
| Valorisation / Ebitda | 19,58x |
| Ratio endettement net | 26,51% |
| Autonomie financière | 36,25% |
| ROE | -6,76% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Biotechnologie |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders |
| Nombre de titres | 171 730 534 |
| Adresse: |
6 Rue Alain Bombard FR-44800 Saint-Herblain France |
| Téléphone: | +33 (0)2 28 07 37 10 |
| Date Assemblée Générale | 25/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["110321","348086","361303","153713","169579"]
["-64393","-73425","-143279","-101429","-12247"]
Présentation de la société
Valneva est une société spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de vaccins prophylactiques pour les maladies infectieuses répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe adopte une approche hautement spécialisée et ciblée, appliquant son expertise approfondie à de multiples modalités vaccinales, en se concentrant sur la fourniture de solutions vaccinales de premier, de meilleur ou d'unique ordre. Valneva a de solides antécédents, ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la R&D jusqu'à leur homologation, et commercialise actuellement trois vaccins de voyage exclusifs. Les revenus générés par ses activités commerciales en plein essor contribuent à l'avancement continu du portefeuille de vaccins de Valneva. Celui-ci comprend le premier vaccin au monde contre le virus du chikungunya et le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces mondiales pour la santé publique.Dirigeants
| Directeur Général | Thomas Lingelbach |
| Directeur Financier | Peter Bühler |
| Directeur des Opérations | Vincent Dequenne |
| Directrice Commerciale | Dipal Patel |
| Directrice des Ressources Humaines | Petra Pesendorfer |
| Directrice Scientifique | Hanneke Schuitemaker |
| Directrice Juridique | Kendra Wergin |
Principaux actionnaires
Flottant*70.88;Pfizer Inc.*5.88;Bpifrance Participations*5.30;Groupe Grimaud La Corbière SAS*3.85;Polar Capital LLP*3.56;Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)*3.37;Braidwell LP*3.32;Candriam Luxembourg*2.12;Autres actionnaires*0.94;Dirigeants et Administrateurs*0.70;Autodétention*0.08Résultats financiers de Valneva
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 110321 | 348086 | 361303 | 153713 | 169579 |
| Produits des activités ordinaires | 110321 | 348086 | 361303 | 153713 | 169579 |
| Résultat opérationnel | -55120 | -61390 | -113443 | -82087 | 13330 |
| Coût de l'endettement financier net | 10619 | 16715 | 18794 | 22115 | 21622 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -133 | -5 | 9 | 0 | |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -64393 | -73425 | -143279 | -101429 | -12247 |
| Résultat (part du groupe) | -64393 | -73425 | -143279 | -101429 | -12247 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | |||
| Immobilisations incorporelles net | 35409 | 32700 | 28711 | 25567 | 25258 |
| Immobilisations corporelles net | 34779 | 125545 | 112435 | 136198 | 138883 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 43374 | 48285 | 41603 | 20392 | 19232 |
| Actifs financiers non courants net | 19475 | 19284 | 8299 | 8489 | 8042 |
| Stocks et travaux en-cours net | 26933 | 124098 | 35104 | 44466 | 53663 |
| Créances clients et comptes rattachés | 22078 | 47023 | 23912 | 41645 | 35205 |
| Autres actifs | 62681 | 73731 | 81850 | 57225 | 51478 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 204435 | 346686 | 289430 | 126080 | 168271 |
| Total actif | 449164 | 817352 | 621344 | 460062 | 500032 |
| Capitaux propres | 77422 | 170581 | 219797 | 128247 | 181253 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 99563 | 167278 | 7955 | 7377 | 7038 |
| Dettes financières (passif non courant) | 95767 | 104413 | 115390 | 161858 | 192953 |
| Dettes financières (passif courant) | 9684 | 10242 | 36991 | 46958 | 23360 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 114476 | 140052 | 23916 | 23261 | 15649 |
| Autres passifs | 52252 | 224786 | 217295 | 92361 | 79779 |
| Total passif | 449164 | 817352 | 621344 | 460062 | 500032 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.71 | -0.75 | -1.24 | -0.73 | -0.08 |
| Résultat par action (dilué) | -0.71 | -0.75 | -1.24 | -0.73 | -0.08 |
| Marge opérationnelle | -49.96 | -17.64 | -31.40 | -53.40 | 7.86 |
| Rentabilité Financière | -83.17 | -43.04 | -65.19 | -79.09 | -6.76 |
| Ratio d'endettement | -127.85 | -136.02 | -62.35 | 64.51 | 26.51 |
| Effectif en fin de période | 579 | 762 | 719 | 676 | 713 |
| Effectif moyen | 532 | 722 | 778 | 684 | 695 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 47 502 | 93 224 | 69 665 | 68 279 | 97 600 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 23 200 | 21 800 | 32 100 | 32 800 | 49 200 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 24 302 | 71 424 | 37 565 | 35 479 | 48 400 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 300 584 | 268 079 | 84 035 | 101 321 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 22 298 | 156 676 | 36 465 | 44 196 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 278 286 | 111 403 | 47 570 | 57 125 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 348 086 | 361 303 | 153 700 | 169 600 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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