Profil société de Groupe Sfpi
SFPI -
FR0004155000 -
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Analyse financière
Groupe Sfpi est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 222 MEUR |
| PER société | 15,07 |
| PER secteur | 10,65 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,33x |
| Valorisation / Ebitda | -0,07x |
| Ratio endettement net | -21,96% |
| Autonomie financière | 46,33% |
| ROE | 5,62% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 92 205 400 | ||||||||||
| Adresse: |
20 Rue de l'Arc de Triomphe FR-75017 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 46 22 09 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 20/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["498811","568970","629083","688833","665804"]
["17733","32384","21734","868","14741"]
Présentation de la société
Groupe SFPI est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de biens d’équipement pour le bâtiment et l’industrie. L’activité s’organise autour de 2 secteurs :-bâtiment : serrures, systèmes de contrôle des accès, systèmes de verrouillage, fenêtres en aluminium et en PVC, volets battants et roulants, stores, portes, fermetures industrielles, systèmes de gestion des intrusions, de télésurveillance, de protection périmétrique, etc. ;
-industrie : matériels et systèmes aérauliques de ventilation, de transfert pneumatique, de dépoussiérage, de filtration et de transfert de déchets, échangeurs thermiques, stérilisateurs industriels, décanteurs, etc. 70,2% du CA est réalisé en France.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Henri Morel |
| Directeur Général Délégué | Damien Chauveinc |
| Directeur Financier | Nicolas Loyau |
| Directeur Juridique | Pierre-Paul Fini |
| Secrétaire Général | Sophie Morel |
| Directeur des Ressources Humaines | Stéphanie Poncelet |
Principaux actionnaires
ARC Management SAS*55.70;Flottant*22.43;Crédit Mutuel Equity SCR*10.53;Henri Morel*4.85;BNP Paribas Développement SA*4.21;Autocontrôle*2.28| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 498811 | 568970 | 629083 | 688833 | 665804 |
| Produits des activités ordinaires | 498811 | 568970 | 629083 | 688833 | 665804 |
| Résultat opérationnel | 27035 | 44583 | 32001 | 8855 | 18541 |
| Coût de l'endettement financier net | 586 | 488 | 675 | -680 | -2211 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 156 | 204 | 110 | 288 | 67 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 17733 | 32384 | 21734 | 868 | 14741 |
| Résultat (part du groupe) | 17622 | 32165 | 21895 | 1178 | 14552 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 46764 | 46764 | 69597 | 50644 | 49784 |
| Immobilisations incorporelles net | 5827 | 4204 | 2591 | 2664 | 2178 |
| Immobilisations corporelles net | 78448 | 79110 | 87639 | 101506 | 89442 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 14611 | 13680 | 24293 | 20605 | 18856 |
| Actifs financiers non courants net | 5774 | 5307 | 6378 | 6743 | 6485 |
| Stocks et travaux en-cours net | 74025 | 103070 | 139426 | 127830 | 109177 |
| Créances clients et comptes rattachés | 91461 | 90801 | 106207 | 106678 | 100023 |
| Autres actifs | 47647 | 43189 | 43104 | 41588 | 44282 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 162591 | 155858 | 126490 | 143810 | 145884 |
| Total actif | 527148 | 541983 | 605725 | 602068 | 566111 |
| Capitaux propres | 215888 | 233890 | 249070 | 247919 | 262295 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 66456 | 62131 | 55004 | 55280 | 53918 |
| Dettes financières (passif non courant) | 82638 | 66516 | 82056 | 81698 | 59560 |
| Dettes financières (passif courant) | 26634 | 23709 | 39858 | 35740 | 28819 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 55896 | 65173 | 67649 | 61024 | 57035 |
| Autres passifs | 79636 | 90564 | 112088 | -481661 | 104484 |
| Total passif | 527148 | 541983 | 605725 | 602068 | 566111 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.19 | 0.34 | 0.24 | 0.01 | 0.16 |
| Résultat par action (dilué) | 0.19 | 0.34 | 0.24 | 0.01 | 0.16 |
| Marge opérationnelle | 5.42 | 7.84 | 5.09 | 1.29 | 2.78 |
| Rentabilité Financière | 8.21 | 13.85 | 8.73 | 0.35 | 5.62 |
| Ratio d'endettement | -24.70 | -28.06 | -1.84 | -10.64 | -21.92 |
| Effectif en fin de période | 3753 | 3842 | 4164 | 4068 | 4011 |
| Effectif moyen | 3910 | 3723 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 226 900 | 283 300 | 305 900 | 356 677 | 341 600 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 271 911 | 285 670 | 323 200 | 330 923 | 321 400 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires annuel | 498 811 | 568 970 | 629 100 | 687 600 | 663 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Groupe Sfpi et ses événements financiers.
