Profil société de Medincell
MEDCL -
FR0004065605 -
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Analyse financière
Medincell est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 577 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 15,93 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 22,69x |
| Valorisation / Ebitda | -28,77x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 0,00% |
| ROE | 0,00% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Biotechnologie |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, Next Biotech, PEA-PME, Tech Leaders |
| Nombre de titres | 33 068 700 |
| Adresse: |
3 Rue des Frères Lumière FR-34380 Jacou France |
| Téléphone: | +33 (0)4 67 02 13 67 |
| Date Assemblée Générale | 11/09/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["8186","4090","9889","9032","25419"]
["-18986","-24806","-32010","-25038","-18438"]
Présentation de la société
MedinCell S.A. est une société pharmaceutique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. La technologie BEPO® permet la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Le premier traitement basé sur la technologie BEPO®, destiné au traitement de la schizophrénie, a été approuvé par la FDA en avril 2023, et est maintenant distribué aux Etats-Unis par Teva sous le nom UZEDY® (la technologie BEPO® est licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeq™). Au 31 mars 2025, la société dispose d’un portefeuille de 2 produits en phase III de développement clinique et de 3 produits en phase de développement préclinique.Dirigeants
| Directeur Général | Christophe Douat |
| Directeur Administratif et Financier | Stéphane Postic |
| Directrice Juridique | Julie Alimi |
| Directeur du Développement Commercial | Sébastien Enault |
| Directeur Médical | Richard Malamut |
| Directeur des Opérations | Philippe Moyen |
| Directeur de la Recherche & Développement | Adolfo Lopez Noriega |
| Directeur des Ressources Humaines | Franck Pouzache |
Principaux actionnaires
Flottant*63.40;Consultants*20.10;Salariés*6.30;Anh Nguyen*4.40;BNP Paribas Développement SA*3.30;Conseil d'Administration*2.20;Autres actionnaires*0.30| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8186 | 4090 | 9889 | 9032 | 25419 |
| Produits des activités ordinaires | 11775 | 8337 | 13655 | 11945 | 27727 |
| Résultat opérationnel | -15576 | -23814 | -24046 | -20977 | -10840 |
| Coût de l'endettement financier net | 3543 | 1798 | 9097 | 4117 | 7208 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -18986 | -24806 | -32010 | -25038 | -18438 |
| Résultat (part du groupe) | -18986 | -24806 | -32010 | -25038 | -18438 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | |||
| Immobilisations incorporelles net | 1486 | 1666 | 1926 | 2451 | 2647 |
| Immobilisations corporelles net | 2676 | 3433 | 2986 | 2283 | 2336 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 1177 | 3598 | 3386 | 3150 | 2937 |
| Actifs financiers non courants net | 1930 | 1518 | 1460 | 1791 | 1900 |
| Stocks et travaux en-cours net | 0 | 0 | 0 | ||
| Créances clients et comptes rattachés | 883 | 799 | 2093 | 2254 | 3147 |
| Autres actifs | 8359 | 8672 | 11021 | 5559 | 18445 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 47095 | 24617 | 6467 | 19460 | 59040 |
| Total actif | 63606 | 44303 | 29339 | 36948 | 90452 |
| Capitaux propres | 9127 | -13371 | -42294 | -40824 | -16367 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 260 | 285 | 354 | 2267 | 3227 |
| Dettes financières (passif non courant) | 39776 | 19148 | 14254 | 52800 | 51464 |
| Dettes financières (passif courant) | 3570 | 28345 | 40400 | 6161 | 7294 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 2956 | 2982 | 4177 | 1849 | 3997 |
| Autres passifs | 7917 | 6914 | 12448 | 14695 | 40837 |
| Total passif | 63606 | 44303 | 29339 | 36948 | 90452 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.86 | -1 | -1.27 | -0.88 | -0.62 |
| Résultat par action (dilué) | -0.86 | -1 | -1.27 | -0.88 | -0.62 |
| Marge opérationnelle | -132.28 | -285.64 | -176.10 | -175.61 | -39.10 |
| Rentabilité Financière | -208.02 | 185.52 | 75.68 | 61.33 | 112.65 |
| Ratio d'endettement | -41.08 | -171.09 | -113.93 | -96.76 | 1.72 |
| Effectif en fin de période | 148 | 155 | 143 | 135 | 141 |
| Effectif moyen | 140 | 150 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 1 226 | 1 603 | 6 027 | 6 985 | 8 620 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 6 960 | 2 488 | 3 862 | 2 047 | 16 799 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires annuel | 8 186 | 4 091 | 9 889 | 9 032 | 25 419 |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Medincell et ses événements financiers.
