Profil société de Kone OYJ

KNEBV - FI0009013403 -

Analyse financière

Kone OYJ est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	23 848 MEUR
PER société	25,07
PER secteur	19,76
Valorisation / Chiffre d'affaires	2,15x
Valorisation / Ebitda	0,00x
Ratio endettement net	0,00%
Autonomie financière	30,88%
ROE	33,18%

Carte d'identité

Place de cotation	HE
Secteur d'activité	Industries
Eligible au SRD	Non
Eligible au PEA	Non
Nombre de titres	441 631 008
Dernier dividende	06/03/2025
Rendement	3,36%
Date introduction en bourse
Nombre d'employés	64 036
Adresse:	Keilasatama 3 02150 Espoo Finland
Téléphone:	358 204 751

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2021","2022","2023","2024"]

["10514100","10906700","10952300","11098400"]

["1014200","774500","925800","951300"]

Présentation de la société

KONE Oyj, avec ses filiales, est active dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques dans le monde entier.

La société propose des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques de bâtiment. Elle fournit également des services de maintenance et des solutions de modernisation. En outre, la société propose KONE Office Flow, une solution connectée qui permet une expérience utilisateur personnalisée et un accès sans contact ; des solutions de santé et de bien-être pour les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les portes ; KONE Access, un système de contrôle d'accès intégré au système d'ascenseur et aux portes d'immeuble ; KONE Destination, un système de contrôle de destination qui réduit les temps d'attente et de déplacement ; KONE infotainment, un canal de communication pour les locataires et les visiteurs des immeubles ; et des solutions de surveillance qui permettent l'inspection en temps réel des ascenseurs et des escaliers mécaniques.

En outre, elle propose des services de planification et de conseil en matière de flux de personnes, des solutions pour les bâtiments spéciaux et les grands projets, ainsi que des solutions énergétiques pour des bâtiments plus écologiques.

La société a été fondée en 1908 et a son siège à Espoo, en Finlande..

Dirigeants

Mr. Philippe Delorme M.B.A., M.Sc.	President, CEO & Member of Executive Board
Mr. Jussi Herlin M.Sc.(Econ)	Executive Vice Chairman
Mr. Ilkka Hara M.Sc.	Executive VP, CFO & Member of Executive Board
Ms. Karla Marianne Lindahl	Member of the Executive Board
Mr. Tomio Pihkala M. Sc.	CTO & Member of the Executive Board
Mr. Mikko Korte M.Sc.	Member of the Executive Board
Mr. Ken Schmid	Executive VP of KONE Americas & Member of Executive Board
Mr. Johannes Frande	Secretary to the Board, Executive VP, General Counsel & Member of Executive Board
Mr. Samer Halabi	Executive VP of Asia-Pacific Region & Member of the Executive Board
Mr. Joe Bao	Executive VP of Greater China & Member of Executive Board

Principaux actionnaires

Compte de résultat

Bilans

Trimestriels

	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	10 514 100	10 906 700	10 952 300	11 098 400
Marge opérationnelle	1 303 600	1 011 100	1 197 300	1 251 600
EBIT	1 342 400	1 051 200	1 237 000
EBITDA	1 586 400	1 310 500	1 506 400
Résultat net	1 022 700	784 400	931 500	961 000
Résultat net (part du groupe)	1 022 700	784 400	931 500	961 000

	2021	2022	2023	2024
Ecart d'acquisition	1 405 200	1 414 700	1 469 000	1 558 400
Immos incorporelles	216 800	208 200	287 200	333 300
Trésorerie et équiv. de trésorerie	490 400	495 500	424 500	576 000
Capitaux propres	3 174 200	2 836 500	2 752 100	2 866 700
Stocks et travaux en cours	678 500	821 000	820 900	856 700
Comptes fournisseurs	1 310 200	1 132 800	927 000	982 900
Dette nette	56 700	37 100	128 000
Total bilan	9 720 400	9 090 400	8 730 800	9 284 300

	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires 1er trim.	2 326 400	2 441 900	2 556 600	2 568 200	2 672 300
Chiffre d'affaires 2eme trim.	2 810 800	2 555 100	2 835 900	2 801 000	2 850 100
Chiffre d'affaires 3eme trim.	2 610 000	2 998 200	2 749 900	2 753 600
Chiffre d'affaires 4eme trim.	2 766 800	2 911 500	2 809 900	2 975 600
Résultat net 1er trim.	193 000	129 300	183 700	203 000	212 600
Résultat net 2eme trim.	286 300	135 300	223 100	258 600	273 700
Résultat net 3eme trim.	259 300	237 300	245 700	246 800
Résultat net 4eme trim.	275 700	272 600	273 400	242 800

Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Kone OYJ.