Profil société de Equasens
EQS -
FR0012882389 -
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Analyse financière
Equasens est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 733 MEUR |
| PER société | 19,40 |
| PER secteur | 18,73 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,38x |
| Valorisation / Ebitda | 16,25x |
| Ratio endettement net | 13,49% |
| Autonomie financière | 60,47% |
| ROE | 15,69% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services informatiques | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders | ||||||||||
| Nombre de titres | 15 031 200 | ||||||||||
| Adresse: |
5 Allée de Saint-Cloud FR-54600 Villers-lès-Nancy France |
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| Téléphone: | +33 (0)3 83 15 95 95 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 25/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["171754","193069","214075","219788","216752"]
["32666","41150","48700","48882","37767"]
Présentation de la société
Equasens est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :-édition et intégration de progiciels aux pharmacies (75,4%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;
-édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (14,8%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;
-développement de solutions et d’infrastructures pour l’e-Santé (9,8%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté. Le groupe propose également des solutions de financement de biens en location (Nanceo). La répartition géographique du CA est la suivante : France (87,9%), Italie (5,7%), Belgique (3%), Allemagne (2,4%), Royaume Uni (0,8%) et Irlande (0,2%).
Dirigeants
| Directeur Général | Denis Supplisson |
| Directeur Général Délégué | Grégoire Rotalier |
| Directeur Général Délégué | Damien Valicon |
| Directeur Administratif et Financier | Frédérique Schmidt |
| Directeur des Ressources Humaines | Sabrina Gharbi |
| Directeur de la Communication | Nöelle Stoulig |
Principaux actionnaires
Marque Verte Santé*60.52;Flottant*32.42;Coopérative Welcoop*6.12;Autodétention*0.94| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 171754 | 193069 | 214075 | 219788 | 216752 |
| Produits des activités ordinaires | 171754 | 193069 | 214075 | 219788 | 216752 |
| Résultat opérationnel | 46134 | 50265 | 55213 | 55208 | 43741 |
| Coût de l'endettement financier net | -769 | -332 | -934 | -3200 | -3892 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 119 | -79 | 366 | 1175 | 197 |
| Résultat net des activités abandonnées | 127 | ||||
| Résultat | 32666 | 41150 | 48700 | 48882 | 37767 |
| Résultat (part du groupe) | 30715 | 39119 | 46376 | 47047 | 36231 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 65551 | 83693 | 83069 | 90175 | 103953 |
| Immobilisations incorporelles net | 36628 | 39476 | 38455 | 40137 | 45971 |
| Immobilisations corporelles net | 16556 | 16659 | 15919 | 21416 | 18045 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 10900 | 11002 | 10691 | 11447 | 11867 |
| Actifs financiers non courants net | 44501 | 46816 | 54967 | 86090 | 83585 |
| Stocks et travaux en-cours net | 6777 | 8874 | 9311 | 10314 | 10327 |
| Créances clients et comptes rattachés | 31767 | 37353 | 46528 | 52813 | 47395 |
| Autres actifs | 49467 | 51265 | 68436 | 63221 | 60882 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33630 | 34812 | 23436 | 18432 | 15987 |
| Total actif | 295777 | 329950 | 350812 | 394045 | 398012 |
| Capitaux propres | 148953 | 165236 | 196797 | 227625 | 240687 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 5264 | 5536 | 5632 | 7102 | 8171 |
| Dettes financières (passif non courant) | 52775 | 61161 | 46533 | 44853 | 35293 |
| Dettes financières (passif courant) | 16804 | 20676 | 18022 | 22281 | 22324 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 14214 | 16269 | 16810 | 16093 | 13904 |
| Autres passifs | 57767 | 61072 | 67018 | 76091 | 77633 |
| Total passif | 295777 | 329950 | 350812 | 394045 | 398012 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 2.04 | 2.60 | 3.09 | 3.13 | 2.41 |
| Résultat par action (dilué) | 2.02 | 2.58 | 3.06 | 3.13 | 2.41 |
| Marge opérationnelle | 26.86 | 26.03 | 25.79 | 25.12 | 20.18 |
| Rentabilité Financière | 21.93 | 24.90 | 24.75 | 21.47 | 15.69 |
| Ratio d'endettement | 24.13 | 28.46 | 20.89 | 21.40 | 17.30 |
| Effectif en fin de période | 1121 | 1204 | 1240 | 1288 | 1416 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 93 900 | 103 570 | 112 620 | 107 987 | 116 000 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 45 270 | 49 360 | 56 250 | 53 300 | 57 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 48 630 | 54 210 | 56 370 | 54 687 | 59 000 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 99 160 | 110 500 | 107 080 | 108 800 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 44 210 | 50 130 | 50 100 | 50 200 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 54 950 | 60 370 | 56 980 | 58 600 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 193 060 | 214 070 | 219 700 | 216 787 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Equasens et ses événements financiers.
