Profil société de Bastide Le Confort
BLC -
FR0000035370 -
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Analyse financière
Bastide Le Confort est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 5/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 203 MEUR |
| PER société | 168,10 |
| PER secteur | 53,09 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,38x |
| Valorisation / Ebitda | 2,46x |
| Ratio endettement net | 483,97% |
| Autonomie financière | 12,48% |
| ROE | 1,49% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Biens d'équipement domestique | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 7 305 740 | ||||||||||
| Adresse: |
Centre d'activité Euro 2000 12 Avenue de la Dame FR-30132 Caissargues France |
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| Téléphone: | +33 (0)4 66 38 68 08 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 16/12/2024 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["382706","444073","468300","508031","529755"]
["12612","14347","14326","12786","1206"]
Présentation de la société
Bastide Le Confort Médical est spécialisé dans les prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. L’activité s’organise autour de 3 familles de produits et services :-équipements et services de maintien à domicile : lits médicalisés, produits d'aide à la personne, etc. ;
-équipements et services d'assistance respiratoire : principalement respirateurs, concentrateurs et réservoirs d'oxygène ;
-équipements et services de perfusion et de nutrition : pompes à perfusion, à nutrition et à insuline, et pousse-seringues. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (59,6% ; location, installation et maintenance) et ventes de matériel et de consommables (40,4%). 83,4% du CA est réalisé en France.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Vincent Bastide |
| Directeur Général Adjoint | Olivier Jourdanney |
Principaux actionnaires
Société d’Investissement Bastide et Financière BGV*52.25;Flottant*44.98;Vincent Bastide*1.48;Financière BGV*1.22;Guy Bastide*0.07| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 382706 | 444073 | 468300 | 508031 | 529755 |
| Produits des activités ordinaires | 382706 | 444073 | 468300 | 508031 | 529755 |
| Résultat opérationnel | 29194 | 28304 | 32544 | 36657 | 38920 |
| Coût de l'endettement financier net | 7885 | 8905 | 10204 | 16593 | 27369 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 10 | 38 | 0 | ||
| Résultat net des activités abandonnées | -762 | -4020 | -8281 | ||
| Résultat | 12612 | 14347 | 14326 | 12786 | 1206 |
| Résultat (part du groupe) | 11600 | 13452 | 13681 | 12047 | -900 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 150356 | 184135 | 217610 | 225660 | 208628 |
| Immobilisations incorporelles net | 7616 | 7146 | 8470 | 8212 | 8837 |
| Immobilisations corporelles net | 108388 | 118261 | 126166 | 136081 | 140871 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 5005 | 5908 | 8372 | 11344 | 9338 |
| Stocks et travaux en-cours net | 54823 | 42887 | 48466 | 48501 | 43207 |
| Créances clients et comptes rattachés | 49628 | 54274 | 68019 | 69526 | 78587 |
| Autres actifs | 94760 | 122761 | 133316 | 121050 | 133983 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35422 | 33739 | 22133 | 36706 | 23616 |
| Total actif | 505998 | 569111 | 632552 | 657080 | 647067 |
| Capitaux propres | 79619 | 85059 | 86663 | 88091 | 80725 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 614 | 954 | 3405 | 1882 | 1386 |
| Dettes financières (passif non courant) | 277990 | 325315 | 363285 | 335112 | 342727 |
| Dettes financières (passif courant) | 28298 | 32300 | 55948 | 92281 | 65920 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 58337 | 64986 | 63794 | 73059 | 77021 |
| Autres passifs | 61140 | 60497 | 59457 | 66655 | 79288 |
| Total passif | 505998 | 569111 | 632552 | 657080 | 647067 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 1.58 | 1.83 | 1.86 | 1.62 | -0.12 |
| Résultat par action (dilué) | 1.58 | 1.83 | 1.86 | 1.52 | -0.11 |
| Marge opérationnelle | 7.63 | 6.37 | 6.95 | 7.22 | 7.35 |
| Rentabilité Financière | 15.84 | 16.87 | 16.53 | 14.51 | 1.49 |
| Ratio d'endettement | 340.20 | 380.77 | 458.21 | 443.50 | 476.97 |
| Effectif en fin de période | 2693 | 3039 | 3375 | 3546 | 3651 |
| Effectif moyen | 1681 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 221 364 | 223 000 | 249 500 | 265 000 | 275 200 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 105 402 | 108 100 | 122 000 | 127 900 | 133 800 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 115 962 | 114 900 | 127 500 | 137 100 | 141 400 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 222 981 | 245 352 | 208 600 | 264 700 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 111 669 | 118 491 | 130 600 | 134 700 | 144 200 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 111 312 | 126 861 | 78 000 | 130 000 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 444 345 | 468 352 | 458 100 | 529 700 |
Date de clôture d'exercice : 30 juin
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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