Profil société de Abc Arbitrage
ABCA -
FR0004040608 -
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Analyse financière
Abc Arbitrage est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 359 MEUR |
| PER société | 13,36 |
| PER secteur | 15,57 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,97x |
| Valorisation / Ebitda | -406,78x |
| Ratio endettement net | -5,93% |
| Autonomie financière | 92,02% |
| ROE | 16,36% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services financiers | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 59 302 900 | ||||||||||
| Adresse: |
18 Rue du Quatre Septembre FR-75002 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 53 00 55 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 06/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
[]
["35093","28038","29150","16481","26845"]
Présentation de la société
ABC arbitrage est spécialisé dans la conception de stratégies d'arbitrages sur la plupart des marchés financiers européens et américains. Le groupe réalise des opérations visant à exploiter des différences de prix injustifiées entre instruments financiers convergents à un terme donné. Les positions prises concernent presque exclusivement des actions et des dérivés d'actions (notamment bons de souscription d'actions, certificats de valeur garantie et obligations convertibles).Dirigeants
| Président-Directeur général | Dominique Ceolin |
| Directeur Financier | Gaëtan Fournier |
Principaux actionnaires
Flottant*51.95;Financière WDD*11.95;Aubépar Industries SE*11.93;Eximium*7.07;Dirigeants*6.31;David Hoey*5.85;Dominique Ceolin*4.43;Autodétention*0.51| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titres de participations et immobilisations) | 46023 | 3708 | 33711 | 20603 | 29367 |
| Résultat de gestion de trésorerie | 22504 | 59921 | 27438 | 18313 | 21442 |
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des immeubles de placement | |||||
| Autres produits de l'activité | 581 | 713 | 288 | 898 | 676 |
| Produits des activités ordinaires | 69108 | 64342 | 61437 | 39814 | 51485 |
| Résultat opérationnel | 35466 | 35372 | 29156 | 16471 | 21107 |
| Coût de l'endettement financier net | 27 | 18 | 65 | 66 | 70 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 35093 | 28038 | 29150 | 16481 | 26845 |
| Résultat (part du groupe) | 35093 | 28038 | 29150 | 16481 | 26845 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | ||
| Immobilisations incorporelles net | 126 | 99 | 118 | 204 | 118 |
| Immobilisations corporelles | 1392 | 1166 | 1237 | 1349 | 1279 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 932 | 5385 | 4772 | 4079 | 3439 |
| Actifs financiers non courants net | 625 | 631 | 668 | 376 | 405 |
| Créances clients et comptes rattachés | 9627 | 24296 | 11326 | 7557 | 9648 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8767 | 18252 | 14226 | 9217 | 9731 |
| Autres actifs | 151588 | 135370 | 154979 | 149328 | 153744 |
| Total actif | 173057 | 185199 | 187326 | 172110 | 178364 |
| Capitaux propres | 154031 | 160024 | 161655 | 155409 | 164129 |
| Provisions pour risques et charges | 0 | 0 | 0 | ||
| Dettes financières (passif non courant) | 1148 | 4255 | 4400 | 3555 | 2505 |
| Dettes financières (passif courant) | 0 | 1133 | 1301 | 1286 | 1540 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 583 | 964 | 487 | 828 | 359 |
| Autres passifs | 17295 | 18823 | 19483 | 11032 | 9831 |
| Total passif | 173057 | 185199 | 187326 | 172110 | 178364 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.60 | 0.48 | 0.49 | 0.28 | 0.45 |
| Résultat par action (dilué) | 0.58 | 0.46 | 0.49 | 0.28 | 0.45 |
| Valeur de marché du portefeuille | 151658 | ||||
| Actif net réévalué | |||||
| Ratio d'endettement | -4.95 | -8.04 | -5.27 | -2.82 | -3.46 |
| Effectif en fin de période | 84 | 88 | 100 | 103 | 108 |
| Effectif moyen | 81 | 87 | 95 | 102 | 108 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 44 800 | 35 100 | 31 558 | 20 364 | 22 800 |
| Revenu 1er trimestre | |||||
| Revenu 2ème semestre | 24 000 | 29 000 | 29 879 | 19 450 | 28 685 |
| Revenu 2ème trimestre | |||||
| Revenu 3ème trimestre | |||||
| Revenu 4ème trimestre | |||||
| Revenu annuel | 68 800 | 64 100 | 61 437 | 39 814 | 51 485 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Abc Arbitrage et ses événements financiers.
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