Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations d'Entreprises Court Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | International |
Indice de référence | 75% €STR capitalisé + 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3 coupons n |
Pays | ![]() |
Date de création | 23/12/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 14/08/2025
Le compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l'indicateur de référence,sur la durée de placement recommandée, par le biais d'un portefeuille représentatif des opportunités présentes sur le marché obligataire court terme. La stratégie d'allocation d'actif sur la courbe des taux et l'exposition au risque de crédit s'effectuera en investissement direct ou indirect (via des OPCVM), ou de façon synthétique grâce à l'utilisation des instruments financiers à terme.Le portefeuille du compartiment pourra être investi, entre 90 et 100% en obligations, titres de créances négociables libellés en euro, obligations indexées, obligations sécurisées, d'émetteur privé ou public, de toutes qualités de signature à hauteur de 10% maximum dans des titres de signature spéculative, 10% maximum dans des titres de pays hors OCDE (y compris les pays émergents), 10% maximum en obligations non notées, et 60% maximum dans des obligations callable et puttable. L'OPC promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 213ème / 443 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 0,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 0,03% |
1er janvier | 1,94% |
1 an | 3,55% |
3 ans | 9,68% |
5 ans | 7,68% |
10 ans | 6,77% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 17,38% | 40,61% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 16,84% | 38,52% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 15,56% | 33,32% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,99% | 31,27% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,38% | 28,75% |
Performance sur un an des fonds