Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | LBP AM |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Zone Euro Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 75% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans Total Return (EUR) + 25% |
Pays | ![]() |
Date de création | 10/09/1997 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 14/08/2025
Le FCP est géré activement. L'objectif de gestion du FCP est double : (i) offrir un portefeuille diversifié à des souscripteurs qui souhaitent être principalement exposés auxmarchés de taux de la zone euro, ainsi qu'aux marchés d'actions dans la limite de 40% de l'actif net, pour chercher à profiter des opportunités présentées par toutes les classes d'actifs sur une période de placement recommandée, et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le portefeuille du FCP est majoritairement (au minimum à 50%) investi dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Le FCP peut également investir dans une limite maximale de 10% dans des titres libellés dans une devise d'un pays membre de l'OCDE autre que l'euro. Ces titres sont soit desemprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de titrisation), sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Le FCP est exposé aux titres de créance et aux instruments du marché monétaire jusqu'à 100 % de l'actif net. Le FCP est exposé actions dans la limite de 40 % de l'actif net. La sélection des titres s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés. Le FCP promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 181ème / 407 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 0,50% |
Frais de gestion | 0,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 0,45% |
1er janvier | 4,59% |
1 an | 6,35% |
3 ans | 10,47% |
5 ans | 12,60% |
10 ans | 22,38% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 53,99% | 63,73% |
MAXIMA A EUR | 33,97% | 59,50% |
IMPULSION EUROPE P | 31,55% | 43,34% |
CAP WEST PARTNERS | 29,91% | 48,36% |
H2O MULTISTRATEGIES FCP | 29,69% | 89,66% |
Performance sur un an des fonds