Distribution gratuite sur les portefeuilles ABC BOURSE

J'ai fait finalement hier soir 3 portefeuilles Test AIR LIQUIDE pour aboutir à la bonne solution.


La solution juste pour arriver aux bons chiffres est :

• Détachement du Faux Dividende de 18,72 € du 10 Juin 2024

Donc

1. Annulation du dividende de ce matin en faisant l'opération "Retrait" en ayant bien soin de cocher la case "Dividendes" au dessus.

Ça annule alors tout simplement le dividende qui est faux.

2. Passer une écriture ensuite de création d'action gratuites au prorata du portefeuille avec une valeur de Zéro.

NB : concernant la valeur "Zéro, il était impossible avant créer des actions gratuites, il fallait alors indiquer une valeur minime style 0,0001


Ensuite, ce n'est pas terminé car il faudra ajouter en dividendes réels les rompus (< à 10 titres) à autour de 18,72 euros.


Si vous faites uniquement l'opération "Retirer du cash" pour annuler le dividende, vous multipliez par 2 la plus value (1 fois latente, 1 fois réalisé en dividende). Le retrait de cash simple n'annule pas le dividende qui est "Faux".

Si vous êtres trompé, il faut :

• Vendre les titres existant du portfeuille au PRU

• repasser les écritures correctement avec les PRU et les dates d'acquisition.

• Supprimer si besoin l'excédent de caisse en cochant la case "Dividende" à retirer. Et surtout ne pas oublier de noter le compte espèces avant vos opération pour qu'il termine au même niveau.

Message complété le 11/06/2024 17:36:08 par son auteur.

Le test est en ligne et à lire ici :
https://www.abcbourse.com/forums/msg1036099_portefeuille-virtuel-resulats-de-test-d-ecriture-air-liquide

Si vous répercutez un portefeuille réel, il faut repasser une écriture d'achat pour être parfaitement synchronisé.


NB : pour l'opération de distribution d'actions air liquide soit juste dans vos compte de portefeuille;

Suite au crédit de dividende ABC de 18,72€ ce jour, il faut passer une écriture d'achat à la valeur du détachement, soit au Prix de 187,20 ( = 18,72 x 10).

Sinon vous faussez vos chiffres…

Et si vous êtes au nominatif, vous aurez en principe +10% sur les +10% soit une nouvelle gratuite pour 100 détenues.

Il faudra alors passer une écriture d'une action pour ce cas avec une valeur nulle.

Comme c'est impossible, vous mettez en prix 0,00001 €. Et ça ne faussera pas chiffres !

NB : pour l'opération de distribution d'actions air liquide soit juste dans vos compte de portefeuille;

Suite au crédit de dividende ABC de 18,72€ ce jour, il faut passer une écriture d'achat à la valeur du détachement, soit au Prix de 187,20 ( = 18,72 x 10).

Sinon vous faussez vos chiffres…