Profil société de NETFLIX INC
NFLX -
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Analyse financière
NETFLIX INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 529 037 MUSD |
| PER société | 60,73 |
| PER secteur | 19,62 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 13,56x |
| Valorisation / Ebitda | 21,27x |
| Ratio endettement net | 31,43% |
| Autonomie financière | 46,14% |
| ROE | 35,21% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services de communications |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 424 926 016 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 23/05/2002 |
| Nombre d'employés | 14 000 |
| Adresse: |
121 Albright Way 95032 Los Gatos United States |
| Téléphone: | (408) 540-3700 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["29697844","31615550","33723297","39000966"]
["5116228","4491924","5407990","8711631"]
Présentation de la société
Netflix, Inc. fournit des services de divertissement. Elle propose des séries télévisées, des documentaires et des longs métrages dans divers genres et langues. La société offre à ses membres la possibilité de recevoir du contenu en streaming via une multitude d'appareils connectés à Internet, notamment des téléviseurs, des lecteurs vidéo numériques, des décodeurs de télévision et des appareils mobiles.Elle propose également des services d'abonnement aux DVD par courrier. La société compte environ 204 millions de membres payants dans 190 pays. Netflix, Inc. a été fondée en 1997 et son siège social est situé à Los Gatos, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Wilmot Reed Hastings Jr. | Co-Founder & Chairman |
| Mr. Theodore A. Sarandos | Co-CEO, President & Director |
| Mr. Gregory K. Peters | Co-CEO, President & Director |
| Mr. Spencer Adam Neumann | Chief Financial Officer |
| Mr. David Hyman J.D. | Chief Legal Officer & Secretary |
| Mr. Jeffrey William Karbowski | Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer |
| Ms. Elizabeth Stone | Chief Technology Officer |
| Mr. Spencer Wang | Vice President of Finance, Corporate Development & Investor Relations |
| Ms. Marian Lee | Chief Marketing Officer |
| Ms. Bela Bajaria | Chief Content Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*8.94;BlackRock Inc*7.90;FMR Inc*5.25;State Street Corp*4.02;T. Rowe Price Associates, Inc.*2.76;Capital World Investors*2.71;JPMorgan Chase & Co*2.33;Geode Capital Management, LLC*2.28;Autres*63.81| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 29 697 844 | 31 615 550 | 33 723 297 | 39 000 966 |
| Marge opérationnelle | 6 194 509 | 5 632 831 | 6 954 003 | 10 417 614 |
| EBIT | 6 605 723 | 5 970 141 | 6 954 003 | 9 246 924 |
| EBITDA | 19 044 502 | 20 332 955 | 21 508 387 | 24 877 355 |
| Résultat net | 5 116 228 | 4 491 924 | 5 407 990 | 8 711 631 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 116 228 | 4 491 924 | 5 407 990 | 8 711 631 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | ||||
| Immos incorporelles | 30 919 539 | 32 736 713 | 31 658 056 | 32 452 462 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 6 027 804 | 5 147 176 | 7 116 913 | 7 804 733 |
| Capitaux propres | 15 849 248 | 20 777 401 | 20 588 313 | 24 743 567 |
| Stocks et travaux en cours | 323 818 | 392 735 | 408 936 | |
| Comptes fournisseurs | 837 483 | 671 513 | 747 412 | 899 909 |
| Dette nette | 9 365 091 | 9 205 900 | 9 856 461 | 7 778 071 |
| Total bilan | 44 584 663 | 48 594 768 | 48 731 992 | 53 630 374 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 7 163 282 | 7 867 767 | 8 161 503 | 9 381 681 | 10 542 801 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 7 341 777 | 7 970 141 | 8 187 301 | 9 559 310 | 11 079 166 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 7 483 467 | 7 925 589 | 8 541 668 | 9 824 703 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 7 709 318 | 7 852 053 | 8 832 825 | 10 246 513 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 706 715 | 1 597 447 | 1 305 120 | 2 332 209 | 2 890 351 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 353 013 | 1 440 951 | 1 487 610 | 2 147 306 | 3 125 413 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 449 071 | 1 398 242 | 1 677 422 | 2 363 509 | |
| Résultat net 4eme trim. | 607 429 | 55 284 | 937 838 | 1 868 607 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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