Verallia: chute de 35% de l'EBITDA ajusté au 1er semestre - Page 2

Acheté ce jour sur CT 194 à 22,80€ (+ frais). (Vente de 20 Safran à 223,30 € pour financer).

Mon raisonnement :

Si elle remonte de 2,00€ et qu'on fait 1€ de dividende, il faudra que Safran grimpe jusqu'à 223,30 € + 29,10 = 252,40€ pour concurrencer.

Si on remonte sur 27,00 € et qu'on fait 1€ de dividende, il faudra que Safran grimpe jusqu'à 223,30 € + 50,44 = 273,74€ pour concurrencer.

Toujours mal orientée. 😕

Un test des 22,50€ est crédible.

L’industrie du verre est fortement consommatrice d’énergie ; peut-être une explication à ajouter dans la balance ? 🤔

Concernant la baisse des ventes, il est assez certain que les problèmes viticoles notamment en France concernant une moindre consommation et un repli des ventes des grands alcooliers doit aussi peser dans la balance…

Tu connais ma position sur le dividende…🙄

Un dividende autour de 7% si g bien compris mon gars.

On peut descendre vers 20 mais déjà à ces niveaux on mettre une lichette comme dirait mon pote yop ...

Graphiquement, ce n’est guère engageant. Un achat contrarien 22,50€ peut être tenté pour une demie ligne. C est risqué tout de même.

Coté PER, ça sourit plus 😊

PER société 5,83

PER secteur 22,83

Pour continuer sur le sujet :

VERALLIA : Berenberg dégrade, ne recommande plus l'achat
Le 08 novembre 2024 à 16:40

Berenberg a dégradé vendredi son conseil sur le titre Verallia de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 36 à 30 euros, conseillant aux investisseurs de faire preuve de prudence sur le secteur à l'approche de l'exercice 2025.

Dans une note consacrée aux fabricants de récipients en verre, l'analyste souligne que la demande ne s'est pas redressée autant qu'il l'espérait sur les neuf premiers mois de l'année, entraînant une pression sur les prix.

'Les prévisions de bénéfices sur le secteur ont été revues à la baisse de 20% à 30% depuis le début de l'année, avec pour conséquence un repli de même ampleur des titres du secteur', explique-t-il.

Disant ne pas envisager de forte reprise des volumes en 2025, l'intermédiaire abaisse sa recommandation sur Verallia, mais maintient son opinion d'achat sur l'espagnol Vidrala.

Selon moi, on assiste juste comme dans beaucoup de secteurs à un juste retour à la normale des carnets de commandes et des flux logistiques. C'est le point final de la croissance hypertrophiée de la phase post "Covid" et un retour à la normal des stocks dans les entreprises car notamment les cours de certaines énergies baissent et donc certain pourraient tabler sur un repli des prix de ventes qui je pense n'arrivera pas.

Avec mon entreprise, j'achetais de l'emballage verre au groupe Macilly, dont l'ancien Verralia est un fournisseur et j'ai jamais vu les prix baisser : en général, c'est comme les Assurances chez Groupama…

Salut, bonne année aussi !

Le dividende 2024 a venir sur 2025 devrait être en baisse, si on revient sur le niveau des 1,40 € de 2023, ça en fait une bonne rentière d'autant que l'usage du verre alimentaire est une activité incontournable, riche d'un savoir-faire ancestral et d'un outil industriel important.

On arrive effectivement sur des niveaux de fond de portefeuille.

Merci à toi de ressortir le dossier !

Le bémol que je voyais à l'introduction était la faible valeur d'actifs nets à l'introduction récente en bourse, mais les actifs nets montent alors que le cours descend…

Le S1 / 2024 a douché net les ânes à liste dithyrambiques et toujours mieux disant qui prédisaient un niveau de cours vers 50€.

On ne les entend plus sur le dossier…

L'indicateur de confiance ABC est à +54,5 %, on a presque divisé par le cours sur les plus haut de 2023

Graphiquement, le MACD a été purgé et dernièrement, le DM - rouge des vendeurs se tarit vivement, sans pour autant de reprise haussière de la DM+ verte des acheteurs toujours en berne…

C'est visiblement un bonne situation graphique selon moins pour tenter un petit tout de piste avec une louche…

Je vais regarder peut-être pour vendre des Safran sur Compte-Titre, le split me ferait 9,16 Verralia pour 1 Safran vendue.

Ça me ferait grimper mes actifs nets détenues, et aussi la cagnotte de dividende à percevoir, car même si on tombait à 1,00€, ça me ferait 9,16 € de dividende pour un dividende Safran.

Message complété le 07/01/2025 11:15:29 par son auteur.

De plus, ça diversifiera encore mon portefeuille avait une activité défensive et récurrente, plus j'y réfléchis, plus je trouve cette idée bonne !

Message complété le 07/01/2025 11:20:00 par son auteur.

Et c'est pas une bouse !
Je note :

Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. En 2023, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre. A fin 2023, le groupe dispose de 34 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 12 centres de traitement du calcin dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,3%), Italie (22,4%), Allemagne (15%), Espagne (14,9%), Brésil (6%) et autres (17,4%).

Salut et bonne année mon gars.

Pour le rendement elle commencerait pas a être intéressante ...?....

Plus début de rebond possible..?...

J'observe sur Verralia une certaine cyclicité d'envolée lyrique et de descente en flamme que l'on a pu observer comme par hasard post introduction sur GTT dans les années qui ont suivi et il en va de même sur ALD / Ayrens.

C'est visiblement le fruit selon moi le fruit répété d'une application d'algorithmes de trading qui reproduisent en gros les mêmes sinusoïdales propices à piéger les investisseurs "moutons" à la hausse comme à la baisse.

Les investisseurs "moutons" à la hausse comme à la baisse ne sont jamais dans le bon timing, et dans les 2 sens, ça finit en pertes nettes…

Sur GTT, j'ai conservé et j'ai maintenant un titre avec une performance de plus value élevé, je compte faire de même avec Ayvens (ALD) et je pense rentrer potentiellement début 2025 sur Verallia… L'an passé, elle a déjà essuyé les plâtres en octobre 2023.

Ils ne sont pas hors sol ils jouent simplement pour eux, ils publient toujours en partial , occultent les éléments techniques que peu sont capables de détecter et vendent leurs positions sur la troisième division suiveuse: le grand public petit porteur.

Il faut être bien naïf pour croire encore à un avis de ces brigands assermentés par le système qui pour certains auraient leur place au tribunal

Là, on voit bien que les ânes à listes sont hors sol…

Ils annonçaient tous les chiffres d'arbres qui grimpent au ciel et qu'il fallait acheter…

Surement parce que les écuries financières ont vidés leurs pôches et tiroirs entretemps.

Au final, on annonce un profit warning et à publication les chiffres se dégradent…

Bref, c'est pas glorieux… et c'est surtout lamentable.

Message complété le 25/07/2024 08:33:42 par son auteur.

Il y a 3 mois, ils étaient 7 à "Acheter", il sont maintenant 10 sont à "Acheter" et 1 "Conserver"

J'avais prévenu il y a des mois sur ce titre et ses comptes ...

(CercleFinance.com) - Verallia publie un EBITDA ajusté de 431 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, soit une marge de 24,4% du chiffre d'affaires, contre 659 millions sur la même période en 2023, représentant une marge de 30,8%.

Le chiffre d'affaires du fabricant d'emballages en verre a reculé de 17,6% à environ 1,76 milliard d'euros (-10,4% à changes et périmètre constants), avec 'une reprise progressive des volumes au deuxième trimestre, qui reste cependant plus lente qu'anticipé'.

Verallia rappelle avoir révisé il y a deux semaines, son objectif d'EBITDA ajusté pour l'année 2024 (précédemment fixé aux environs d'un milliard d'euros), qui est désormais attendu aux environs de celui de 2022 (866 millions).

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