Profil société de TF1
TFI -
FR0000054900 -
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Analyse financière
TF1 est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 20/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 808 MEUR |
| PER société | 8,59 |
| PER secteur | 10,65 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,77x |
| Valorisation / Ebitda | 2,52x |
| Ratio endettement net | -20,82% |
| Autonomie financière | 54,06% |
| ROE | 10,02% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Communication Médias Multimédias | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 210 800 992 | ||||||||||
| Adresse: |
1 Quai du Point du Jour FR-92100 Boulogne-Billancourt France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 41 41 12 34 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 17/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["2081700","2427100","2507700","2296700","2356100"]
["53900","224000","182000","192800","210500"]
Présentation de la société
TF1 est un acteur majeur du secteur audiovisuel français, présent dans l’édition, la production et la diffusion de contenus. Le CA par activité se répartit comme suit :-Média (85,4%) : une offre de contenus leader et des revenus publicitaires linéaires et digitaux, rassemblant 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh et Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (TF1+ et TFOU MAX) et la régie TF1 PUB. Le groupe développe également une activité de production musicale et de spectacles avec Muzeek One ;
-Production audiovisuelle (14,6% ; Newen Studios) : production de contenus selon une stratégie multi-genres différenciante (téléfilms, quotidiennes, fictions, distributions, animations, documentaires, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (85,9%), Europe continentale (11,2%) et autres (2,9%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Rodolphe Belmer |
| Directeur Général Adjoint | Aprikian Ara |
| Directeur Général Adjoint | Claire Basini |
| Directeur Général Adjoint | François Pélissier |
| Directeur Général Adjoint | Thierry Thuillier |
| Directeur Général Adjoint, Finances | Pierre-Alain Gérard |
| Secrétaire Général | Julie Burguburu |
| Directrice de la Communication | Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce |
| Directeur de la Technologie | Raphaëlle Deflesselle |
| Directeur de la Communication Financière et des Relations Investisseurs | Stéphane Feist |
| Directeur Général Adjoint, Ressources Humaines | Valérie Languille |
Principaux actionnaires
Bouygues SA*46.10;Flottant*43.50;Salariés*10.40| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2081700 | 2427100 | 2507700 | 2296700 | 2356100 |
| Produits des activités ordinaires | 2120500 | 2456500 | 2554600 | 2318600 | 2377900 |
| Résultat opérationnel | 115100 | 332900 | 301200 | 253200 | 270900 |
| Coût de l'endettement financier net | 1100 | 1500 | 2600 | -15000 | -15800 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -11300 | -28500 | -48600 | -3000 | -1100 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 53900 | 224000 | 182000 | 192800 | 210500 |
| Résultat (part du groupe) | 55300 | 225300 | 176100 | 191900 | 205500 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 786300 | 799800 | 730200 | 738200 | 788000 |
| Immobilisations incorporelles net | 339500 | 364600 | 275100 | 300100 | 361900 |
| Immobilisations corporelles net | 218200 | 221500 | 231300 | 228300 | 211100 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 86300 | 58500 | 70300 | 71400 | 63600 |
| Actifs financiers non courants net | 52900 | 15200 | 12400 | 14400 | 39400 |
| Stocks et travaux en-cours net | 485300 | 443900 | 404600 | 397600 | 414500 |
| Créances clients et comptes rattachés | 725000 | 830200 | 829800 | 687800 | 714700 |
| Autres actifs | 491000 | 603900 | 604700 | 551000 | 582700 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 178600 | 384000 | 484500 | 668800 | 708200 |
| Total actif | 3363100 | 3721600 | 3642900 | 3657600 | 3884100 |
| Capitaux propres | 1595800 | 1766900 | 1863800 | 1952500 | 2099900 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 55100 | 46200 | 41300 | 29700 | 26400 |
| Dettes financières (passif non courant) | 211700 | 153300 | 166400 | 129200 | 97500 |
| Dettes financières (passif courant) | 60000 | 95900 | 68000 | 107100 | 173500 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 693800 | 726700 | 733100 | 670500 | 742000 |
| Autres passifs | 746700 | 932600 | 770300 | 768600 | 744800 |
| Total passif | 3363100 | 3721600 | 3642900 | 3657600 | 3884100 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.26 | 1.07 | 0.84 | 0.91 | 0.97 |
| Résultat par action (dilué) | 0.26 | 1.07 | 0.83 | 0.91 | 0.97 |
| Marge opérationnelle | 5.43 | 13.55 | 11.79 | 10.92 | 11.39 |
| Rentabilité Financière | 3.38 | 12.68 | 9.76 | 9.87 | 10.02 |
| Ratio d'endettement | 5.83 | -7.63 | -13.42 | -22.15 | -20.82 |
| Effectif en fin de période | 3697 | 3960 | 3444 | 3552 | 3779 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 1 128 700 | 1 186 900 | 1 038 100 | 1 103 900 | 1 102 800 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 509 800 | 561 300 | 479 700 | 511 900 | 520 300 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 618 900 | 625 600 | 558 400 | 592 000 | 582 500 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 1 298 400 | 1 320 800 | 1 258 900 | 1 252 100 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 522 500 | 553 400 | 509 400 | 487 000 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 775 900 | 767 400 | 749 500 | 765 100 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 2 427 100 | 2 507 700 | 2 297 000 | 2 356 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour TF1 et ses événements financiers.
