Profil société de Pernod Ricard
RI -
FR0000120693 -
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Analyse financière
Pernod Ricard est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 24 567 MEUR |
| PER société | 16,23 |
| PER secteur | 9,77 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,12x |
| Valorisation / Ebitda | 6,52x |
| Ratio endettement net | 61,09% |
| Autonomie financière | 42,87% |
| ROE | 9,01% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Agroalimentaire | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC 40, CAC 40 ESG, CAC All Shares, Euronext 100, Euro Stoxx 50, STOXX Europe 600 | ||||||||||
| Nombre de titres | 251 655 008 | ||||||||||
| Adresse: |
5 Cours Paul Ricard FR-75380 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 70 93 16 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 27/10/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["8448","8824","10701","12137","11598"]
["350","1318","2031","2283","1514"]
Présentation de la société
Pernod Ricard est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (61,8%) : marques Absolut (12 millions de caisses vendues en 2023/24), Jameson (10,7 millions), Ballantine's (8,8 millions), Chivas Regal (4,7 millions), Malibu (4,4 millions), Ricard (4,3 millions), Havana Club (3,5 millions), Beefeater (3,3 millions), Martell (2,2 millions), The Glenlivet (1,4 million), Mumm (0,5 million), Perrier-Jouët (0,3 million) et Royal Salute (0,2 million) ;
-spiritueux de marques stratégiques locales (18,2%) : marques Seagram’s, Kahlua, Olmeca, Seagram’s Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, etc. ;
-spiritueux artisanaux de marques spécialités (7,3%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
-vins stratégiques (3,6%) : marques Jacob’s Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
-autres (9,1%). A fin juin 2024, le groupe dispose de 94 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,3%), Amériques (28,8%) et autres (42,9%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Alexandre Ricard |
| Directeur Financier | Hélène Tissot |
| Directeur des Opérations | Maria Pia De Caro |
| Directeur Juridique | Anne-Marie Poliquin |
| Directeur des Ressources Humaines | Cédric Ramat |
| Directeur des Relations Investisseurs | Florence Tresarrieu |
Principaux actionnaires
Autodétention*0.80;Flottant*50.32;Société Paul Ricard*15.10;Groupe Bruxelles Lambert SA*6.79;BlackRock Investment Management Limited*5.07;Wellington Management Group LLP*5.04;MFS Investment Management*4.24;La Caisse des Dépôts et Consignations*2.52;Invesco*2.41;Amundi*2.03;FIL Fund Investment International*1.48;Salariés*1.44;Rafaël Gonzalez-Gallarza*0.58;UBS Group AG*0.55;Ameriprise Financial, Inc.*0.52;Janus Henderson Group plc*0.52;Citigroup Global Markets Limited*0.50;Dirigeants et Administrateurs*0.09| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8448 | 8824 | 10701 | 12137 | 11598 |
| Produits des activités ordinaires | 8448 | 8824 | 10701 | 12137 | 11598 |
| Résultat opérationnel | 978 | 2361 | 2963 | 3265 | 2724 |
| Coût de l'endettement financier net | 318 | 238 | 200 | 272 | 390 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -5 | 5 | -4 | -7 | |
| Résultat net des activités abandonnées | -3 | ||||
| Résultat | 350 | 1318 | 2031 | 2283 | 1514 |
| Résultat (part du groupe) | 329 | 1305 | 1996 | 2262 | 1476 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 5611 | 5505 | 6145 | 6750 | 6806 |
| Immobilisations incorporelles net | 10965 | 10725 | 11512 | 12250 | 12234 |
| Immobilisations corporelles net | 3095 | 3176 | 3591 | 3506 | 3571 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 576 | 751 | 765 | 857 | 968 |
| Stocks et travaux en-cours net | 6167 | 6555 | 7369 | 8104 | 8256 |
| Créances clients et comptes rattachés | 906 | 1126 | 1388 | 1814 | 1581 |
| Autres actifs | 2270 | 2231 | 2715 | 2786 | 3086 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1935 | 2078 | 2527 | 1609 | 2683 |
| Total actif | 31525 | 32147 | 36012 | 37676 | 39185 |
| Capitaux propres | 14211 | 15075 | 16253 | 16715 | 16797 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 915 | 730 | 679 | 643 | 590 |
| Dettes financières (passif non courant) | 9224 | 9300 | 9817 | 10235 | 11392 |
| Dettes financières (passif courant) | 1191 | 296 | 1355 | 1635 | 2226 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 1877 | 2337 | 3019 | 3461 | 2930 |
| Autres passifs | 4107 | 4409 | 4889 | 4987 | 5250 |
| Total passif | 31525 | 32147 | 36012 | 37676 | 39185 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 1.25 | 5 | 7.71 | 8.84 | 5.84 |
| Résultat par action (dilué) | 1.24 | 4.99 | 7.69 | 8.81 | 5.83 |
| Marge opérationnelle | 11.58 | 26.76 | 27.69 | 26.90 | 23.49 |
| Rentabilité Financière | 2.46 | 8.74 | 12.50 | 13.66 | 9.01 |
| Ratio d'endettement | 59.67 | 49.87 | 53.19 | 61.39 | 65.10 |
| Effectif en fin de période | 18776 | 18306 | 19480 | 19421 | 19557 |
| Effectif moyen |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 4 985 | 5 959 | 7 116 | 6 590 | 6 176 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 2 236 | 2 718 | 3 308 | 3 042 | 2 783 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 2 749 | 3 241 | 3 808 | 3 548 | 3 393 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 3 839 | 4 742 | 5 021 | 5 008 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 1 955 | 2 447 | 2 391 | 2 347 | 2 278 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 1 884 | 2 295 | 2 630 | 2 661 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 8 824 | 10 701 | 12 137 | 11 598 |
Date de clôture d'exercice : 30 juin
Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.
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