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Profil société de Pernod Ricard

RI - FR0000120693 - Bourse France

Analyse financière

logo Pernod Ricard

Pernod Ricard est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 21 120 MEUR
PER société 12,62
PER secteur 11,40
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,93x
Valorisation / Ebitda 6,63x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 0,00%
ROE 0,00%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Agroalimentaire
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40, CAC 40 ESG, CAC All Shares, Euronext 100, Euro Stoxx 50, STOXX Europe 600
Nombre de titres 252 269 195
Adresse: 5 Cours Paul Ricard
FR-75380 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 70 93 16 00
Date Assemblée Générale 27/10/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 4,70 €
2024 4,70 €
2023 4,70 €
2022 4,12 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["8824","10701","12137","11598","10959"]
["1318","2031","2283","1514","1674"]

Présentation de la société

Pernod Ricard est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (61,3%) : marques Absolut (12,3 millions de caisses vendues en 2024/25), Jameson (11,2 millions), Ballantine's (9,1 millions), Chivas Regal (4,8 millions), Ricard (4,2 millions), Malibu (4,1 millions), Beefeater (3,3 millions), Havana Club (3,3 millions), Martell (1,9 million), The Glenlivet (1,4 million), Mumm (0,5 million), Perrier-Jouet (0,3 million) et Royal Salute (0,2 million) ;

-spiritueux de marques stratégiques locales (18,4%) : marques Seagram’s, Kahlua, Olmeca, Seagram’s Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, etc. ;

-spiritueux artisanaux de marques spécialités (7,3%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;

-vins stratégiques (4%) : marques Jacob’s Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;

-autres (9%). A fin juin 2025, le groupe dispose de 94 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,9%), Amériques (28,8%) et autres (42,3%).

Dirigeants

Président-Directeur généralAlexandre Ricard
Directeur FinancierHélène Tissot
Directeur des OpérationsMaria Pia De Caro
Directeur de la ConformitéAnne-Marie Poliquin
Directeur des Ressources HumainesCédric Ramat
Directeur des Relations InvestisseursFlorence Tresarrieu

Principaux actionnaires

Flottant*49.89;Société Paul Ricard*14.29;Groupe Bruxelles Lambert SA*6.82;MFS Investment Management*5.12;BlackRock Investment Management Limited*4.71;Wellington Management Group LLP*3.42;La Caisse des Dépôts et Consignations*2.76;Amundi*2.42;Harris Associates L.P.*1.81;FIL Limited*1.50;Salariés*1.35;FMR LLC*0.79;HSBC Holdings plc*0.61;Brandes Investment Partners, L.P.*0.59;Gonzalez-Gallarza Granizo family*0.59;Citigroup Global Markets Limited*0.57;American Century Investment Management, Inc*0.50;Janus Henderson Group plc*0.50;Aberdeen Group plc*0.49;Citadel*0.48;Invesco*0.45;Autodétention*0.24;Dirigeants et Administrateurs*0.10

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 8824 10701 12137 11598 10959
Produits des activités ordinaires 8824 10701 12137 11598 10959
Résultat opérationnel 2361 2963 3265 2724 2743
Coût de l'endettement financier net 238 200 272 390 423
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence -5 5 -4 -7 -3
Résultat net des activités abandonnées
Résultat 1318 2031 2283 1514 1674
Résultat (part du groupe) 1305 1996 2262 1476 1626
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 5505 6145 6750 6806 6406
Immobilisations incorporelles net 10725 11512 12250 12234 11515
Immobilisations corporelles net 2759 3168 3506 3571 3842
Droits d'utilisation (actif) net 417 423 397 375 363
Actifs financiers non courants net 751 765 857 968 1010
Stocks et travaux en-cours net 6555 7369 8104 8256 8418
Créances clients et comptes rattachés 1126 1388 1814 1581 1484
Autres actifs 2231 2715 2389 2711 2213
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2078 2527 1609 2683 1829
Total actif 32147 36012 37676 39185 37080
Capitaux propres 15075 16253 16715 16797 16226
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 730 679 643 590 563
Dettes financières (passif non courant) 9300 9817 10235 11392 10779
Dettes financières (passif courant) 296 1355 1635 2226 1810
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 2337 3019 3461 2930 2711
Autres passifs 4409 4889 4987 5250 4991
Total passif 32147 36012 37676 39185 37080
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) 5 7.71 8.84 5.84 6.47
Résultat par action (dilué) 4.99 7.69 8.81 5.83 6.45
Marge opérationnelle 26.76 27.69 26.90 23.49 25.03
Rentabilité Financière 8.74 12.50 13.66 9.01 10.32
Ratio d'endettement 49.87 53.19 61.39 65.10 66.31
Effectif en fin de période 18306 19480 19421 19557 18224
Effectif moyen
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 1er semestre 4 985 5 959 7 116 6 590 6 176
Chiffre d'affaires 1er trimestre 2 236 2 718 3 308 3 042 2 783
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2 749 3 241 3 808 3 548 3 393
Chiffre d'affaires 2nd semestre 3 839 4 742 5 021 5 008 4 783
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 1 955 2 447 2 391 2 347 2 278
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 1 884 2 295 2 630 2 661 2 505
Chiffre d'affaires annuel 8 824 10 701 12 137 11 598 10 959

Date de clôture d'exercice : 30 juin

Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Pernod Ricard et ses événements financiers.

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