Profil société de REALTY INCOME CORP
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Analyse financière
REALTY INCOME CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 54 799 MUSD |
| PER société | 63,66 |
| PER secteur | 19,56 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 10,40x |
| Valorisation / Ebitda | 12,66x |
| Ratio endettement net | 67,74% |
| Autonomie financière | 56,43% |
| ROE | 2,22% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Real Estate |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 914 305 984 |
| Dernier dividende | 02/09/2025 |
| Rendement | 5,51% |
| Date introduction en bourse | 18/10/1994 |
| Nombre d'employés | 468 |
| Adresse: |
11995 El Camino Real 92130 San Diego United States |
| Téléphone: | (858) 284-5000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["2080463","3343681","4078993","5271142"]
["359456","869408","872309","860772"]
Présentation de la société
Realty Income, The Monthly Dividend Company, est une société du S&P 500 dont l'objectif est de fournir aux actionnaires un revenu mensuel fiable.La société est structurée comme une FPI, et ses dividendes mensuels sont soutenus par les flux de trésorerie de plus de 6 500 propriétés immobilières détenues en vertu de contrats de location à long terme avec nos clients commerciaux.
À ce jour, la société a déclaré 608 dividendes mensuels consécutifs sur ses actions ordinaires tout au long de ses 52 ans d'existence et a augmenté le dividende 109 fois depuis l'introduction en bourse de Realty Income en 1994 (NYSE : O).
La société est membre de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Des informations supplémentaires sur la société peuvent être obtenues sur le site Web de la société à l'adresse www.realtyincome.com..
Dirigeants
| Mr. Sumit Roy | President, CEO & Director |
| Mr. Jonathan Pong C.F.A., CPA | Executive VP, CFO & Treasurer |
| Mr. Mark E. Hagan J.D. | Executive VP & Chief Investment Officer |
| Ms. Michelle Bushore | Executive VP, Chief Legal Officer, General Counsel & Secretary |
| Mr. Neil M. Abraham | President of Realty Income International, Executive VP & Chief Strategy Officer |
| Mr. Gregory J. Whyte | Executive VP & COO |
| Mr. Neale W. Redington CPA | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Ms. Shannon Kehle | Executive VP & Chief People Officer |
| Mr. Ross Edwards | Senior Vice President of Asset Management |
| Mr. Scott Kohnen | Senior Vice President of Research |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*15.59;BlackRock Inc*10.15;State Street Corp*6.68;Geode Capital Management, LLC*2.73;Parnassus Investments LLC*2.01;Bank of America Corp*2.00;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.56;JPMorgan Chase & Co*1.42;Autres*57.87| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 2 080 463 | 3 343 681 | 4 078 993 | 5 271 142 |
| Marge opérationnelle | 716 048 | 1 382 822 | 1 666 547 | 1 958 077 |
| EBIT | 953 149 | 1 258 247 | 1 707 980 | 1 932 046 |
| EBITDA | 1 850 984 | 2 928 636 | 3 603 157 | 4 327 690 |
| Résultat net | 360 747 | 872 416 | 876 914 | 867 341 |
| Résultat net (part du groupe) | 360 747 | 872 416 | 876 914 | 867 341 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 3 676 705 | 3 731 478 | 3 731 478 | 4 932 199 |
| Immos incorporelles | 5 275 304 | 5 168 366 | 5 017 907 | 6 322 992 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 258 579 | 171 102 | 232 923 | 444 962 |
| Capitaux propres | 25 052 574 | 28 713 149 | 32 941 467 | 38 840 738 |
| Stocks et travaux en cours | 1 181 349 | 29 535 | 31 466 | -1 765 |
| Comptes fournisseurs | 351 128 | 399 137 | 66 576 | |
| Dette nette | 15 689 793 | 18 429 196 | 21 756 772 | 26 312 178 |
| Total bilan | 43 137 502 | 49 673 092 | 57 779 357 | 68 835 039 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 442 804 | 807 343 | 944 399 | 1 260 485 | 1 380 505 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 464 282 | 810 419 | 1 019 205 | 1 339 443 | 1 410 378 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 491 875 | 837 269 | 1 039 104 | 1 330 915 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 685 019 | 888 650 | 1 076 285 | 1 340 299 | |
| Résultat net 1er trim. | 95 940 | 199 369 | 225 016 | 132 284 | 249 815 |
| Résultat net 2eme trim. | 124 479 | 223 207 | 195 415 | 259 391 | 196 919 |
| Résultat net 3eme trim. | 134 996 | 219 567 | 233 473 | 269 485 | |
| Résultat net 4eme trim. | 4 041 | 227 265 | 218 405 | 199 612 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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