Profil société de Compagnie Odet
ODET -
FR0000062234 -
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Analyse financière
Compagnie Odet est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 6 117 MEUR |
| PER société | 3,50 |
| PER secteur | 29,29 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,96x |
| Valorisation / Ebitda | -38,47x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 89,95% |
| ROE | 8,04% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Holding | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, PEA | ||||||||||
| Nombre de titres | 4 224 610 | ||||||||||
| Adresse: |
51 Boulevard de Montmorency FR-75016 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 71 71 10 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 17/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["16685800","16638400","13634400","3172300","3128700"]
["1549500","20189200","2706200","519900","1749700"]
Présentation de la société
Compagnie de l'Odet SE est une société holding détenant, à fin 2024, 70,5% du capital du groupe coté Bolloré SE. Le CA par activité se répartit comme suit :-distribution, stockage et négoce de produits pétroliers (85,5% ; n° 2 français) ;
-production de films plastiques et de batteries, de terminaux et de systèmes spécialisés (11,2%) : films pour condensateurs (n° 1 mondial), films thermo-rétractables pour emballages (n° 3 mondial), batteries électriques, terminaux de billetterie et de contrôle d'embarquement (n° 1 mondial), équipements de contrôle d'accès des piétons et des véhicules, etc. ;
-autres (3,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : France et DROM-COM (78,5%), Europe (18,6%), Amériques (2,1%) et Asie-Pacifique (0,8%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Vincent Bolloré |
| Directeur Général Délégué | Sébastien Bolloré |
| Directeur des Relations Investisseurs | Xavier Le Roy |
| Directeur de la Communication Financière | Emmanuel Fossorier |
Principaux actionnaires
Sofibol*56.07;Autocontrôle*35.72;Flottant*6.95;Autres actionnaires*1.26| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16685800 | 16638400 | 13634400 | 3172300 | 3128700 |
| Produits des activités ordinaires | 16685800 | 16638400 | 13634400 | 3172300 | 3128700 |
| Résultat opérationnel | 560800 | 426300 | 806100 | -3600 | -4600 |
| Coût de l'endettement financier net | 96700 | 80600 | 66800 | 25600 | -147000 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -32300 | -583200 | -345900 | 27300 | 30800 |
| Résultat net des activités abandonnées | 1263800 | 20672700 | 3395600 | 577800 | 1641400 |
| Résultat | 1549500 | 20189200 | 2706200 | 519900 | 1749700 |
| Résultat (part du groupe) | 214100 | 3264000 | 1904000 | 122400 | 982100 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 16028500 | 8912300 | 7802000 | 9762400 | 131700 |
| Immobilisations incorporelles net | 12030300 | 5024300 | 4015200 | 6992500 | 66600 |
| Immobilisations corporelles net | 2722600 | 2579000 | 1753800 | 2227000 | 546300 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 1341900 | 1026300 | 822200 | 941300 | 22200 |
| Actifs financiers non courants net | 6918600 | 5605600 | 6311500 | 7327900 | 5451300 |
| Stocks et travaux en-cours net | 1980800 | 1456800 | 1577600 | 2584500 | 213900 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4721500 | 5526400 | 5037100 | 4978700 | 553800 |
| Autres actifs | 8034600 | 19845000 | 18884000 | 19536800 | 12011300 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2219600 | 4596300 | 7802200 | 5630100 | 5187000 |
| Total actif | 55998400 | 54572000 | 54005600 | 59981200 | 24184100 |
| Capitaux propres | 24137000 | 31335600 | 32941400 | 32707100 | 21754200 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 1534000 | 1153700 | 1003500 | 998300 | 245400 |
| Dettes financières (passif non courant) | 7583200 | 6171000 | 5698100 | 3665900 | 572000 |
| Dettes financières (passif courant) | 3781300 | 2328200 | 1524000 | 4181000 | 324700 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 4940900 | 5609200 | 5543200 | 6091800 | 584900 |
| Autres passifs | 14022000 | 7974300 | 7295400 | 12337100 | 702900 |
| Total passif | 55998400 | 54572000 | 54005600 | 59981200 | 24184100 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 50.44 | 768.92 | 448.53 | 28.84 | 231.97 |
| Résultat par action (dilué) | 50.44 | 768.92 | 448.04 | 28.84 | 231.97 |
| Marge opérationnelle | 3.36 | 2.56 | 5.91 | -0.11 | -0.15 |
| Rentabilité Financière | 6.42 | 64.43 | 8.22 | 1.59 | 8.04 |
| Ratio d'endettement | 37.89 | 12.46 | -1.76 | 6.78 | -19.72 |
| Effectif en fin de période | |||||
| Effectif moyen | 80265 | 71499 | 53364 | 57395 | 3185 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 12 786 | 6 385 | 6 230 | 10 591 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 5 773 | 5 697 | 4 432 | 5 024 | 782 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 7 013 | 688 | 1 798 | 5 567 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 6 984 | 7 249 | 7 448 | ||
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 5 082 | 6 112 | 3 196 | 5 559 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 1 137 | 4 252 | |||
| Chiffre d'affaires annuel | 19 770 | 13 634 | 13 678 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Compagnie Odet et ses événements financiers.
