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Profil société de Imerys

NK - FR0000120859 - Bourse France

Analyse financière

logo Imerys

Imerys est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 1 868 MEUR
PER société Négatif
PER secteur 21,61
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,52x
Valorisation / Ebitda 5,49x
Ratio endettement net 38,66%
Autonomie financière 49,39%
ROE -2,81%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Energie et Produits de base
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC Mid 60, CAC All Shares, Next 150, PEA
Nombre de titres 84 665 296
Adresse: 43 Quai de Grenelle
FR-75015 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 49 55 63 00
Date Assemblée Générale 13/05/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 1,45 €
2024 1,35 €
2023 3,85 €
2022 1,55 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["3798500","3664700","4281600","3794400","3604900"]
["32300","249700","254400","53800","-92600"]

Présentation de la société

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu’aux biens de consommation. Le groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s’inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer l’émergence de produits et procédés respectueux de l’environnement. L’activité s’organise autour de 2 pôles :

-Minéraux de Performance : le segment rassemble trois domaines d’activité géographiques

-Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC). Ce segment englobe les additifs fonctionnels qui confèrent des propriétés uniques aux produits qu’ils composent. Il sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l’alimentation, de la santé et de la cosmétique ;

-Matériaux et Solutions de Haute Température : le segment, géré à l’échelle mondiale, rassemble deux domaines d’activité – Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction. Ce segment permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.

Dirigeants

Directeur GénéralAlessandro Dazza
Directeur FinancierSébastien Rouge
Directeur des Ressources HumainesAnastasia Amvrosiadou
Directeur de la StratégieOlivier Pirotte
Directeur JuridiqueEmmanuelle Vaudoyer
Directeur du Développement DurableLeah Wilson
Responsable des Relations InvestisseursCyrille Arhanchiague

Principaux actionnaires

Belgian Securities BV*54.56;Flottant*37.84;Blue Crest Holding SA*5.08;Salariés*1.90;Autodétention*0.62

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 3798500 3664700 4281600 3794400 3604900
Produits des activités ordinaires 3798500 3664700 4281600 3794400 3604900
Résultat opérationnel 138000 290800 318400 107700 19600
Coût de l'endettement financier net 44400 33900 32900 24300 31400
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités abandonnées 67500 77300 44900
Résultat 32300 249700 254400 53800 -92600
Résultat (part du groupe) 30100 240100 237200 51300 -95000
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 2149100 2144700 1852200 1839100 1859900
Immobilisations incorporelles net 287600 303900 287500 333300 382200
Immobilisations corporelles net 1932500 2041600 1826200 1867000 1975500
Droits d'utilisation (actif) net 192500 175600 133100 151400 154900
Actifs financiers non courants net 83000 85600 57200 41800 91700
Stocks et travaux en-cours net 691800 849100 789900 734600 724700
Créances clients et comptes rattachés 568000 614300 489900 398500 364300
Autres actifs 438100 624100 1814800 1201200 494800
Trésorerie et équivalents de trésorerie 648500 577200 620200 585000 635000
Total actif 6991100 7416100 7871000 7151900 6683000
Capitaux propres 2955600 3241900 3385400 3157300 3300700
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 747200 673700 549000 587200 481500
Dettes financières (passif non courant) 1866100 1850700 1792600 1810500 1803400
Dettes financières (passif courant) 304200 187500 498500 566800 107600
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 479600 662500 541700 383100 405600
Autres passifs 638400 799800 1103800 647000 584200
Total passif 6991100 7416100 7871000 7151900 6683000
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) 0.37 2.83 2.80 0.61 -1.12
Résultat par action (dilué) 0.36 2.79 2.76 0.60 -1.11
Marge opérationnelle 3.63 7.94 7.44 2.84 0.54
Rentabilité Financière 1.09 7.70 7.51 1.70 -2.81
Ratio d'endettement 51.49 45.07 49.36 56.77 38.66
Effectif en fin de période 16437 16900 13892 13698
Effectif moyen 13892 13909 12896
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 2 158 300 2 563 000 1 982 000 1 918 600 1 756 600
Chiffre d'affaires 1er trimestre 1 058 500 1 210 700 997 000 926 000 871 000
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 1 099 800 1 352 300 985 000 992 600 885 600
Chiffre d'affaires 2nd semestre 2 224 600 1 719 000 1 812 000 1 686 400
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 1 104 000 1 116 000 918 000 855 000
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 1 120 600 603 000 894 000 831 400
Chiffre d'affaires annuel 4 382 900 4 282 000 3 794 000 3 605 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Imerys et ses événements financiers.

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