Profil société de Thales
HO - FR0000121329 - 
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Analyse financière
Thales est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 28 820 M |
| PER société | 25,48 |
| PER secteur | 29,32 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,64x |
| Valorisation / Ebitda | 10,68x |
| Ratio endettement net | 5,04% |
| Autonomie financière | 21,45% |
| ROE | 15,32% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Aéronautique Espace Armement |
| Eligible au SRD | Oui |
| Eligible au PEA | Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40 |
| Nombre de titres | 207 414 000 |
| Adresse: |
4 Rue de la Verrerie FR-92190 Meudon France |
| Téléphone: | +33 (0)1 57 77 80 00 |
Rendement |
|
| Dernier dividende | 0.8 € (05/12/2023) |
| Date Assemblée Générale | 15.05.24 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["15854700","18401000","16988900","16192000","17568800"]
["1027900","1146400","491900","1134400","1131000"]
Présentation de la société
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-systèmes de défense et de sécurité (52,9%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
-systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
-solutions d'identification et de sécurité numériques (20,4%). En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (56,6%), Amérique du Nord (13,7%), Australie et Nouvelle Zélande (5,5%) et autres (24,2%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Patrice Caine |
| Directeur Financier | Pascal Bouchiat |
| Directeur des Relations Investisseurs | Alexandra Boucheron |
| Directeur des Systèmes d'Information | Pascal Bouchiat |
| Directeur des Opérations | Jean-Loïc Galle |
| Directeur des Technologies de l'Information et de la Communication | Philippe Keryer |
| Directeur Stratégie | Philippe Keryer |
| Secrétaire Général | Isabelle Simon |
| Directeur des Ressources Humaines | Clément Villepin |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*45.21;TSA*25.67;Dassault Aviation*24.62;Salariés*2.97;Autodétention*1.53| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 15 854 700 | 18 401 000 | 16 988 900 | 16 192 000 | 17 568 800 |
| Produits des activités ordinaires | 15 854 700 | 18 401 000 | 16 988 900 | 16 192 000 | 17 568 800 |
| Résultat opérationnel | 1 329 800 | 1 502 000 | 724 200 | 1 192 200 | 1 320 500 |
| Coût de l'endettement financier net | 6 900 | 43 300 | 59 700 | 56 600 | 50 100 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 144 700 | 142 000 | 44 300 | 103 600 | 180 000 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | 117 600 | 9 100 |
| Résultat net | 1 027 900 | 1 146 400 | 491 900 | 1 134 400 | 1 131 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 981 800 | 1 121 900 | 483 400 | 1 088 800 | 1 120 600 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ecart d'acquisition | 3 445 200 | 5 981 500 | 6 034 400 | 5 202 900 | 5 470 000 |
| Immobilisations incorporelles | 769 300 | 2 810 400 | 2 284 500 | 1 943 200 | 1 565 800 |
| Immobilisations corporelles | 1 808 900 | 2 179 500 | 2 026 800 | 1 981 500 | 2 078 200 |
| Actifs financiers non courants | 310 500 | 387 200 | 242 600 | 293 500 | 260 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 3 080 600 | 3 731 300 | 3 508 500 | 3 336 000 | 3 672 300 |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 589 100 | 6 592 400 | 6 220 600 | 6 006 600 | 6 045 300 |
| Autres actifs | 4 864 700 | 6 609 700 | 6 486 500 | 9 021 900 | 10 229 300 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 637 500 | 2 931 400 | 5 003 900 | 5 049 400 | 5 099 600 |
| Total actif | 25 505 800 | 31 223 400 | 31 807 800 | 32 835 000 | 34 420 500 |
| Capitaux propres | 5 924 500 | 5 682 100 | 5 309 900 | 6 718 700 | 7 381 500 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 2 326 700 | 2 945 200 | 3 441 400 | 2 447 300 | 1 907 700 |
| Dettes financières non courantes | 2 408 500 | 4 306 400 | 5 209 700 | 4 602 400 | 3 991 100 |
| Dettes financières courantes | 321 200 | 1 968 300 | 2 388 700 | 1 319 000 | 1 480 300 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 8 782 500 | 9 375 400 | 8 668 600 | 9 137 700 | 10 821 200 |
| Autres passifs | 5 742 400 | 6 946 000 | 6 789 500 | 8 609 900 | 8 838 700 |
| Total passif | 25 505 800 | 31 223 400 | 31 807 800 | 32 835 000 | 34 420 500 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Résultat net part du groupe par action | 4,62 | 5,28 | 2,27 | 5,12 | 5,29 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 4,60 | 5,26 | 2,27 | 5,11 | 5,28 |
| Marge opérationnelle | 8,39 | 8,16 | 4,26 | 7,36 | 7,52 |
| Rentabilité Financière | 17,35 | 20,18 | 9,26 | 16,88 | 15,32 |
| Ratio d'endettement | -49,08 | 58,84 | 48,86 | 12,98 | 5,04 |
| Effectif en fin d'année | 66 135 | 82 605 | 80 702 | 81 098 | 76 776 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 3 361 000 | 3 899 000 | 3 917 000 | 3 730 000 | 4 026 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 4 829 000 | 3 852 000 | 4 506 000 | 5 304 000 | 4 690 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 4 220 000 | 3 963 000 | 3 555 000 | 4 042 000 | 4 138 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 5 991 000 | 5 275 000 | 4 214 000 | 4 493 000 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 8 190 000 | 7 751 000 | 8 423 000 | 9 034 000 | 8 716 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 10 211 000 | 9 238 000 | 7 769 000 | 8 535 000 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 18 401 000 | 16 989 000 | 16 192 000 | 17 569 000 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Thales et ses événements financiers.
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