Profil société de Valeo
FR - FR0013176526 - 
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Analyse financière
Valeo est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 488 M |
| PER société | 11,82 |
| PER secteur | 13,95 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,17x |
| Valorisation / Ebitda | 1,36x |
| Ratio endettement net | 87,01% |
| Autonomie financière | 20,94% |
| ROE | 6,40% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Equipement automobile |
| Eligible au SRD | Oui |
| Eligible au PEA | Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Low Carbon 100 Europe, Next 150, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40 ESG |
| Nombre de titres | 243 904 000 |
| Adresse: |
100 Rue de Courcelles FR-75017 Paris France |
| Téléphone: | +33 (0)1 40 55 20 20 |
Rendement |
|
| Dernier dividende | 0.38 € (29/05/2023) |
| Date Assemblée Générale | 23.05.24 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["19124000","19477000","16436000","17262000","20037000"]
["642000","394000","-1070000","245000","295000"]
Présentation de la société
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-Systèmes de propulsion (27,8% ; n° 2 mondial) : conçus pour réduire les émissions de CO2 ; et la consommation de carburant, entre autres : systèmes d'électrification de la chaîne cinématique, d'automatisation des transmissions pour toutes boîtes de vitesses automatiques et solutions de gestion de la boucle d'air ;
-Systèmes de visibilité (26,6%) : systèmes d'éclairage (n° 1 mondial) et systèmes d'essuyage (n° 1 mondial) pour assurer la visibilité et la sécurité des conducteurs par tous les temps, et de jour comme de nuit ;
-Systèmes thermiques (22,3% ; n° 2 mondial) : destinés à l'optimisation de la gestion thermique de l'habitacle par la réduction des émissions polluantes, à l'optimisation de l'autonomie et de la durée de vie des batteries, et à la protection de la santé et au confort des passagers ;
-Systèmes de confort et d'aide à la conduite (20,9% ; n° 2 mondial) : systèmes de détection (avec le plus vaste portefeuille de capteurs intelligents et de fonctionnalités connexes du marché), interfaces homme-machine innovantes et véhicules connectés offrant des solutions de connectivité, allant de la connectivité courte portée à la connectivité longue portée ;
-autres (2,4%). A fin 2022, le groupe détient 183 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,8%), Europe et Afrique (39,5%), Asie (33%), Amérique du Nord (19,3%) et Amérique du Sud (2,4%).
Dirigeants
| Directeur Général | Christophe Perillat |
| Directeur Financier | Robert Charvier |
| Directeur de la Recherche & Développement | Geoffrey Bouquot |
| Directeur Stratégie | Geoffrey Bouquot |
| Directeur Juridique | Éric-Antoine Fredette |
| Secrétaire Général | Éric-Antoine Fredette |
| Directeur de la Communication | François Marion |
| Directeur des Relations Investisseurs | François Marion |
| Directeur des Ressources Humaines | Agnès Park |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*74.89;Bpifrance Participations*5.17;BlackRock, Inc.*5.14;Harris Associates*5.09;Groupe Industriel Marcel Dassault*5.02;Salariés*3.71;Autodétention*0.98| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 19 124 000 | 19 477 000 | 16 436 000 | 17 262 000 | 20 037 000 |
| Produits des activités ordinaires | 19 124 000 | 19 477 000 | 16 436 000 | 17 262 000 | 20 037 000 |
| Résultat opérationnel | 1 036 000 | 732 000 | -857 000 | 406 000 | 644 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 66 000 | 73 000 | 67 000 | 60 000 | 131 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 642 000 | 394 000 | -1 070 000 | 245 000 | 295 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 546 000 | 313 000 | -1 089 000 | 175 000 | 230 000 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ecart d'acquisition | 2 550 000 | 2 571 000 | 2 512 000 | 2 552 000 | 3 245 000 |
| Immobilisations incorporelles | 2 419 000 | 2 694 000 | 2 341 000 | 2 367 000 | 2 774 000 |
| Immobilisations corporelles | 4 621 000 | 5 346 000 | 4 919 000 | 4 962 000 | 5 309 000 |
| Actifs financiers non courants | 594 000 | 715 000 | 660 000 | 771 000 | 532 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 906 000 | 1 896 000 | 1 582 000 | 1 990 000 | 2 383 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 781 000 | 2 821 000 | 2 674 000 | 2 377 000 | 2 759 000 |
| Autres actifs | 1 244 000 | 1 097 000 | 1 208 000 | 1 401 000 | 1 698 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 357 000 | 1 773 000 | 2 951 000 | 2 415 000 | 3 329 000 |
| Total actif | 18 472 000 | 18 913 000 | 18 847 000 | 18 835 000 | 22 029 000 |
| Capitaux propres | 5 378 000 | 5 464 000 | 3 982 000 | 4 491 000 | 4 612 000 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 1 408 000 | 1 498 000 | 1 460 000 | 1 311 000 | 1 429 000 |
| Dettes financières non courantes | 3 483 000 | 4 417 000 | 3 887 000 | 4 350 000 | 5 074 000 |
| Dettes financières courantes | 1 406 000 | 521 000 | 2 309 000 | 1 529 000 | 2 333 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 475 000 | 4 762 000 | 4 697 000 | 4 633 000 | 5 586 000 |
| Autres passifs | 2 322 000 | 2 251 000 | 2 512 000 | 2 521 000 | 2 995 000 |
| Total passif | 18 472 000 | 18 913 000 | 18 847 000 | 18 835 000 | 22 029 000 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Résultat net part du groupe par action | 2,30 | 1,31 | -4,55 | 0,73 | 0,95 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 2,28 | 1,31 | -4,55 | 0,72 | 0,94 |
| Marge opérationnelle | 5,42 | 3,76 | -5,21 | 2,35 | 3,21 |
| Rentabilité Financière | 11,94 | 7,21 | -26,87 | 5,46 | 6,40 |
| Ratio d'endettement | 47,08 | 57,92 | 81,49 | 77,13 | 88,42 |
| Effectif en fin d'année | 113 600 | 114 700 | 110 300 | 103 300 | 109 900 |
| Effectif moyen | 114 125 | 114 525 | 108 425 | 104 500 | 107 250 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 4 841 000 | 4 488 000 | 4 667 000 | 4 753 000 | 5 482 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 4 935 000 | 2 570 000 | 4 327 000 | 4 666 000 | 5 730 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 4 772 000 | 4 389 000 | 3 964 000 | 5 259 000 | 5 224 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 4 929 000 | 4 989 000 | 4 304 000 | 5 359 000 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 9 776 000 | 7 058 000 | 8 994 000 | 9 419 000 | 11 212 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 9 701 000 | 9 378 000 | 8 268 000 | 10 618 000 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 19 477 000 | 16 436 000 | 17 262 000 | 20 037 000 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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