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Profil société de Valeo

FR - FR0013176526 - Bourse France

Analyse financière

logo Valeo

Valeo est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 2 651 MEUR
PER société 11,33
PER secteur 7,71
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,12x
Valorisation / Ebitda 1,01x
Ratio endettement net 86,02%
Autonomie financière 20,85%
ROE 5,18%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Equipement automobile
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC Next 20, CAC All Shares, Next 150, STOXX Europe 600
Nombre de titres 244 223 008
Adresse: 100 Rue de Courcelles
FR-75017 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 40 55 20 20
Date Assemblée Générale 22/05/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 0,42 €
2024 0,40 €
2023 0,38 €
2022 0,35 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["16436","17262","20037","22044","21492"]
["-1070","245","295","300","234"]

Présentation de la société

Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :

-Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l’électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l’habitacle, etc.) ;

-Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d’améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d’éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;

-Division BRAIN (23,5%) : solutions d’assistance à la conduite et d’expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d’amélioration de la vie à bord) ;

-autres (0,2%). Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA. La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).

Dirigeants

Directeur GénéralChristophe Périllat
Directeur Général AdjointXavier Dupont
Directeur Général AdjointMaurizio Martinelli
Directeur Général AdjointMarc Vrecko
Directeur FinancierEdouard Pirey
Directeur des AchatsMarc Guédon
Directeur de la ConformitéCatherine Delhaye
Directeur JuridiqueÉric-Antoine Fredette
Directeur CommercialDetlef Juerss
Directeur de la Recherche & DéveloppementChristophe Le Ligné
Directeur de la CommunicationFrançois Marion
Directeur de l'AuditLionel Monteiller
Directeur des Ressources HumainesAgnès Park

Principaux actionnaires

Autres actionnaires*73.94;Sitam Belgique*5.62;BlackRock, Inc.*5.40;Bpifrance Participations*5.15;Capital Group*5.12;Salariés*4.70;Autodétention*0.07

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 16436 17262 20037 22044 21492
Produits des activités ordinaires 16436 17262 20037 22044 21492
Résultat opérationnel -857 406 644 744 618
Coût de l'endettement financier net 67 60 131 243 251
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités abandonnées
Résultat -1070 245 295 300 234
Résultat (part du groupe) -1089 175 230 221 162
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 2512 2552 3245 3112 3086
Immobilisations incorporelles net 2341 2367 2774 3057 3319
Immobilisations corporelles net 4545 4480 4727 4529 4528
Droits d'utilisation (actif) net 374 482 582 536 574
Actifs financiers non courants net 660 771 532 437 426
Stocks et travaux en-cours net 1582 1990 2383 2365 2110
Créances clients et comptes rattachés 2674 2377 2759 2734 2656
Autres actifs 1208 1401 1698 1961 1806
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2951 2415 3329 3025 3153
Total actif 18847 18835 22029 21756 21658
Capitaux propres 3982 4491 4612 4360 4515
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 1460 1311 1429 1305 1097
Dettes financières (passif non courant) 3887 4350 5074 5057 4859
Dettes financières (passif courant) 2309 1529 2273 2014 1334
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 4697 4633 5586 5449 5382
Autres passifs 2512 2521 3055 3571 4471
Total passif 18847 18835 22029 21756 21658
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) -4.55 0.73 0.95 0.91 0.67
Résultat par action (dilué) -4.55 0.72 0.94 0.90 0.66
Marge opérationnelle -5.21 2.35 3.21 3.38 2.88
Rentabilité Financière -26.87 5.46 6.40 6.88 5.18
Ratio d'endettement 81.49 77.13 87.12 92.80 67.33
Effectif en fin de période 110300 103300 109900 112747 106100
Effectif moyen 108425 104500 107250 112275 109957
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 8 994 9 419 11 212 11 117 10 660
Chiffre d'affaires 1er trimestre 4 667 4 753 5 482 5 427 5 313
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 4 327 4 666 5 730 5 690 5 347
Chiffre d'affaires 2nd semestre 8 268 10 618 10 832 10 375
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 3 964 5 259 5 224 4 967
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 4 304 5 359 5 608 5 408
Chiffre d'affaires annuel 17 262 20 037 22 044 21 492

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Valeo et ses événements financiers.

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