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Profil société de Eramet

ERA - FR0000131757 - Bourse France

Analyse financière

logo Eramet

Eramet est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 1 476 MEUR
PER société Négatif
PER secteur 21,61
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,50x
Valorisation / Ebitda 6,39x
Ratio endettement net 103,97%
Autonomie financière 33,09%
ROE -2,43%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Energie et Produits de base
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC Mid 60, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, Next 150, PEA-PME
Nombre de titres 28 636 800
Adresse: 10 Boulevard de Grenelle CS 63205
FR-75015 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 45 38 42 42
Date Assemblée Générale 26/05/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 1,50 €
2024 1,50 €
2023 3,50 €
2022 2,50 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["2792","3668","5014","3251","2933"]
["-676","365","774","18","-52"]

Présentation de la société

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane). Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l’aciérie inox, de l’aéronautique, de l’industrie des pigments, de l’énergie, et des nouvelles générations de batteries. En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (70,3%), sables minéralisés (10,8%) et nickel (4,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,2%), Europe (26,1%), Chine (23,7%), Asie (29,1%), Amérique du Sud (13,9%), Afrique (3,4%), Amérique du Nord (1,8%), Océanie (0,8%).

Dirigeants

Directeur GénéralPaulo Castellari
Directeur FinancierNicolas Carré
Directeur du Développement DurableVirginie Chassey
Directeur des Ressources HumainesAnne-Marie le Maignan
Directeur des OpérationsCharles Nouel
Directeur des Relations InvestisseursSandrine Nourry-Dabi
Directeur Stratégie & DéveloppementGeoff Streeton
Directeur JuridiqueGuillaume Vercaemer

Principaux actionnaires

Sorame et Compagnie d’Études Industrielles du Rouvray (CEIR)*37.08;FSI-Equation*27.13;Autres actionnaires*24.94;S.T.C.P.I.*4.03;Salariés*1.56;The Vanguard Group, Inc.*1.02;BlackRock, Inc.*0.76;Groupe CDC*0.68;Fidelity*0.67;Autodétention*0.61;Dimensional Fund Advisors, L.P.*0.51;Divas Asset Management AG*0.51;MultiConcept Fund Management S.A.*0.50

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 2792 3668 5014 3251 2933
Produits des activités ordinaires 2814 3710 5102 3340 3026
Résultat opérationnel 24 879 1025 -193 51
Coût de l'endettement financier net 119 116 115 85 118
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence 79 121 258 295 166
Résultat net des activités abandonnées -516 -426 -156 6 0
Résultat -676 365 774 18 -52
Résultat (part du groupe) -675 298 740 109 14
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 201 206 208 186 187
Immobilisations incorporelles net 279 271 278 248 251
Immobilisations corporelles net 2127 2253 2222 2236 2846
Droits d'utilisation (actif) net 80 69 76 70 55
Actifs financiers non courants net 218 190 52 185 122
Stocks et travaux en-cours net 906 577 724 619 692
Créances clients et comptes rattachés 348 375 369 221 217
Autres actifs 823 1513 2107 1427 1463
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1461 789 1123 1084 631
Total actif 6443 6243 7159 6276 6464
Capitaux propres 958 1335 2245 1994 2139
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 849 889 652 678 712
Dettes financières (passif non courant) 2906 1644 1468 1606 1883
Dettes financières (passif courant) 283 468 536 621 341
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 541 403 424 445 384
Autres passifs 906 1504 1834 932 1005
Total passif 6443 6243 7159 6276 6464
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) -25.46 10.42 25.81 3.75 0.50
Résultat par action (dilué) -25.46 10.37 25.49 3.75 0.50
Marge opérationnelle 0.85 23.69 20.09 -5.78 1.69
Rentabilité Financière -70.56 27.34 34.48 0.90 0
Ratio d'endettement 180.38 99.10 39.24 57.32 74.47
Effectif en fin de période 12696 13048 13334 8993 8699
Effectif moyen 12746 12915 13056 8812 8961
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 1 878 3 062 1 604 1 452 1 404
Chiffre d'affaires 1er trimestre 838 1 381 949 761 761
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 1 040 1 681 655 691 643
Chiffre d'affaires 2nd semestre 1 790 1 952 1 647 1 481
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 1 142 1 456 980 809
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 648 496 667 672
Chiffre d'affaires annuel 3 668 5 014 3 251 2 933

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Eramet et ses événements financiers.

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