Profil société de Caterpillar Inc.
CAT -
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Analyse financière
Caterpillar Inc. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 194 798 MUSD |
| PER société | 18,05 |
| PER secteur | 19,62 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,01x |
| Valorisation / Ebitda | 12,15x |
| Ratio endettement net | 161,72% |
| Autonomie financière | 22,21% |
| ROE | 55,37% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 468 479 008 |
| Dernier dividende | 21/07/2025 |
| Rendement | 1,37% |
| Date introduction en bourse | 02/01/1962 |
| Nombre d'employés | 112 900 |
| Adresse: |
5205 North O'Connor Boulevard 75039 Irving United States |
| Téléphone: | 972 891 7700 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["50971000","59427000","67060000","64809000"]
["6489000","6705000","10335000","10792000"]
Présentation de la société
Caterpillar Inc. fabrique et vend des équipements de construction et d'exploitation minière, des moteurs diesel et à gaz naturel hors route, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques aux États-Unis et dans le monde entier.Son segment Construction Industries propose des finisseurs d'asphalte, des compacteurs, des récupérateurs de routes, des machines forestières, des raboteuses à froid, des engins de manutention, des tracteurs, des excavateurs, des télescopiques, des niveleuses et des poseurs de canalisations ; des chargeurs compacts sur chenilles et multiterrains, des chargeurs sur roues, sur chenilles, des pelleteuses et des chargeurs à direction assistée ; ainsi que les pièces et les outils connexes.
Le segment Resource Industries de la société fournit des pelles électriques à câble et hydrauliques, des draglines, des foreuses rotatives, des véhicules pour roches dures, des tracteurs, des camions miniers, des longwall miners, des chargeurs sur roues, des camions tout-terrain et articulés, des racleurs et des bouteurs sur roues, des produits de gestion de flotte, des compacteurs de décharge et de sol, des composants de machines, des véhicules et des solutions autonomes prêts à l'emploi, des outils de travail, des services de sécurité et des solutions de performance minière, ainsi que des pièces et des services connexes.
Son segment Énergie et transport propose des groupes électrogènes à moteur alternatif, des moteurs alternatifs, des groupes motopropulseurs et des systèmes et solutions intégrés, des turbines, des compresseurs de gaz centrifuges et des services connexes, ainsi que des locomotives diesel-électriques et des composants, et d'autres produits liés au transport ferroviaire.
Le secteur des produits financiers de la société propose des contrats de location-exploitation et de location-financement, des contrats de vente à tempérament, des services de financement de la réparation et de la reconstruction, des prêts pour fonds de roulement et des financements de gros, ainsi que des produits et services d'assurance et de gestion des risques.
Son segment d'exploitation "All Other" propose des filtres et des fluides, des trains de roulement, des outils de travail au sol, des produits de transfert de fluides, des joints de précision et des composants d'étanchéité et de connexion en caoutchouc ; la distribution de pièces ; des solutions logistiques intégrées et des services de distribution ; des services de gestion de la marque et de stratégie marketing ; et des services d'investissement numérique.
Caterpillar Inc. a été fondée en 1925 et son siège social se trouve à Irving, au Texas..
Dirigeants
| Mr. D. James Umpleby III | Executive Chairman of the Board |
| Mr. Joseph E. Creed CPA | CEO & Director |
| Mr. Andrew R. J. Bonfield | Chief Financial Officer |
| Ms. Denise C. Johnson | Group President of Resource Industries |
| Mr. Bob De Lange | Group President of Services, Distribution & Digital |
| Mr. William E. Schaupp | VP & Chief Accounting Officer |
| Ms. Jaime Mineart | Senior VP & CTO |
| Ms. Jamie L. Engstrom | Senior VP & Chief Information Officer |
| Alex Kapper | Vice President of Investor Relations |
| Courtney W. Dean | Chief Compliance Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.87;State Street Corp*7.72;BlackRock Inc*7.55;State Farm Mutual Automobile Ins Co*3.77;Geode Capital Management, LLC*2.24;Fisher Asset Management, LLC*1.97;Capital World Investors*1.72;Gates Bill & Melinda Foundation*1.57;Autres*63.59| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 50 971 000 | 59 427 000 | 67 060 000 | 64 809 000 |
| Marge opérationnelle | 8 723 000 | 9 214 000 | 13 130 000 | 13 447 000 |
| EBIT | 8 692 000 | 9 195 000 | 13 561 000 | 13 885 000 |
| EBITDA | 11 044 000 | 11 414 000 | 15 705 000 | 16 038 000 |
| Résultat net | 6 493 000 | 6 704 000 | 10 332 000 | 10 788 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 493 000 | 6 704 000 | 10 332 000 | 10 788 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 6 324 000 | 5 288 000 | 5 308 000 | 5 241 000 |
| Immos incorporelles | 1 042 000 | 758 000 | 564 000 | 399 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 9 254 000 | 7 004 000 | 6 978 000 | 6 889 000 |
| Capitaux propres | 16 484 000 | 15 869 000 | 19 494 000 | 19 491 000 |
| Stocks et travaux en cours | 14 038 000 | 16 270 000 | 16 565 000 | 16 827 000 |
| Comptes fournisseurs | 8 154 000 | 8 689 000 | 7 906 000 | 7 675 000 |
| Dette nette | 28 535 000 | 29 989 000 | 30 900 000 | 31 520 000 |
| Total bilan | 82 793 000 | 81 943 000 | 87 476 000 | 87 764 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 11 887 000 | 13 589 000 | 15 862 000 | 15 799 000 | 14 249 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 12 889 000 | 14 247 000 | 17 318 000 | 16 689 000 | 16 569 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 12 397 000 | 14 994 000 | 16 810 000 | 16 106 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 13 798 000 | 16 597 000 | 17 070 000 | 16 215 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 530 000 | 1 537 000 | 1 943 000 | 2 856 000 | 2 003 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 413 000 | 1 673 000 | 2 922 000 | 2 681 000 | 2 179 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 426 000 | 2 041 000 | 2 794 000 | 2 464 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 2 120 000 | 1 454 000 | 2 676 000 | 2 791 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Caterpillar Inc..
