Profil société de Danone
BN -
FR0000120644 -
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Analyse financière
Danone est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 46 227 MEUR |
| PER société | 22,01 |
| PER secteur | 17,57 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,69x |
| Valorisation / Ebitda | 9,70x |
| Ratio endettement net | 74,65% |
| Autonomie financière | 39,42% |
| ROE | 11,76% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Agroalimentaire | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC 40, CAC 40 ESG, CAC All Shares, Euronext 100, Euro Stoxx 50, Low Carbon 100 Europe, STOXX Europe 600 | ||||||||||
| Nombre de titres | 643 297 984 | ||||||||||
| Adresse: |
17 Boulevard Haussmann FR-75009 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 44 35 20 20 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 23/04/2026 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["23620","24281","27661","27619","27376"]
["2030","1992","1023","953","2100"]
Présentation de la société
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-produits laitiers et produits d’origine végétale (49,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d’origine végétale (à base notamment de soja, d’amande, de noisette, de riz, d’avoine et de noix de coco) ;
-produits de nutrition spécialisée (32,6%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l’allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l’âge) ;
-eaux conditionnées (18,2% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.). A fin 2024, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (24%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle-Zélande (13,5%), Amérique latine (11,1%) et autres (16,5%).
Dirigeants
| Directeur Général | Antoine Saint-Affrique |
| Directeur Général Adjoint | Juergen Esser |
| Directeur Général Adjoint | Véronique Penchienati-Bosetta |
| Directeur Financier | Jürgen Esser |
| Directeur des Opérations | Vikram Agarwal |
| Directeur du Développement Durable | Henri Bruxelles |
| Directeur de la Recherche & Développement | Isabelle Esser |
| Directeur des Relations Investisseurs | Mathilde Rodié |
| Secrétaire Général | Laurent Sacchi |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*74.60;Artisan Partners*6.60;BlackRock, Inc.*6.60;The Capital Group Companies, Inc.*5.20;Autodétention*4.40;Salariés*1.70;Autocontrôle*0.90| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23620 | 24281 | 27661 | 27619 | 27376 |
| Produits des activités ordinaires | 23620 | 24281 | 27661 | 27619 | 27376 |
| Résultat opérationnel | 2798 | 2257 | 2143 | 2042 | 3379 |
| Coût de l'endettement financier net | 207 | 167 | 153 | 172 | 197 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 304 | 586 | -32 | 36 | 30 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 2030 | 1992 | 1023 | 953 | 2100 |
| Résultat (part du groupe) | 1956 | 1924 | 959 | 881 | 2021 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 17016 | 17871 | 17938 | 17340 | 18062 |
| Immobilisations incorporelles net | 6020 | 6182 | 6301 | 5754 | 5946 |
| Immobilisations corporelles net | 5479 | 5762 | 5760 | 5522 | 5617 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 1096 | 1082 | 992 | 919 | 902 |
| Actifs financiers non courants net | 828 | 806 | 826 | 873 | 866 |
| Stocks et travaux en-cours net | 1840 | 1982 | 2619 | 2341 | 2277 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2608 | 2862 | 3272 | 2919 | 2922 |
| Autres actifs | 3616 | 3017 | 2891 | 2817 | 2540 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4273 | 5856 | 4682 | 6001 | 6160 |
| Total actif | 42776 | 45420 | 45281 | 44486 | 45292 |
| Capitaux propres | 16298 | 17375 | 17992 | 16222 | 17853 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 2324 | 2348 | 1848 | 1786 | 1610 |
| Dettes financières (passif non courant) | 12272 | 12442 | 10806 | 10447 | 9929 |
| Dettes financières (passif courant) | 3762 | 3767 | 3357 | 5154 | 4290 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 3467 | 3998 | 4899 | 4779 | 5147 |
| Autres passifs | 4653 | 5490 | 6379 | 6098 | 6463 |
| Total passif | 42776 | 45420 | 45281 | 44486 | 45292 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 2.95 | 2.94 | 1.48 | 1.36 | 3.14 |
| Résultat par action (dilué) | 2.95 | 2.94 | 1.36 | 3.13 | |
| Marge opérationnelle | 11.85 | 9.30 | 7.75 | 7.39 | 12.34 |
| Rentabilité Financière | 12.46 | 11.46 | 5.69 | 5.87 | 11.76 |
| Ratio d'endettement | 72.16 | 59.59 | 52.70 | 59.18 | 45.14 |
| Effectif en fin de période | 101911 | 98105 | 96166 | 88843 | 89528 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 11 835 | 13 325 | 14 167 | 13 757 | 13 737 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 5 657 | 6 236 | 6 962 | 6 789 | 6 824 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 6 178 | 7 089 | 7 205 | 6 968 | 6 913 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 12 446 | 14 336 | 13 452 | 13 619 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 6 158 | 7 334 | 6 906 | 6 826 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 6 288 | 7 002 | 6 546 | 6 793 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 24 281 | 27 661 | 27 619 | 27 376 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Danone et ses événements financiers.
