Profil société de Bains Mer Monaco
BAIN -
MC0000031187 -
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Analyse financière
Bains Mer Monaco est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 464 MEUR |
| PER société | 22,37 |
| PER secteur | 11,25 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,21x |
| Valorisation / Ebitda | 13,58x |
| Ratio endettement net | -2,97% |
| Autonomie financière | 74,95% |
| ROE | 6,70% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||
| Secteur d'activité | Hôtellerie Restauration Tourisme | ||||||
| SRD / PEA | Oui / Non | ||||||
| Indices | CAC All Shares, | ||||||
| Nombre de titres | 24 516 661 | ||||||
| Adresse: |
Bâtiment Aigue-Marine 8 Rue du Gabian BP 139 MC-98007 Monaco Monaco |
||||||
| Téléphone: | +377 98 06 20 00 | ||||||
| Date Assemblée Générale | 19/09/2025 | ||||||
Dividendes versés |
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|
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["530514","530514","666987","703999","768025"]
["76352","76352","896215","103944","110134"]
Présentation de la société
Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco est spécialisée dans l'exploitation de casinos et d'hôtels. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : – hôtellerie (51,3%) : prestations d'hébergement assurées au travers de 5 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Le Méridien Beach Plaza et Monte-Carlo Beach). En outre, le groupe propose des prestations de restauration, des activités balnéaires et thermales, etc. ; – exploitation de jeux (27,6%) : jeux de table et appareils automatiques. A fin mars 2024, le groupe dispose de 2 casinos (Casino de Monte-Carlo et Casino Café de Paris) situés en Principauté de Monaco ; – location de boutiques et d'espaces de bureaux (19,2%) ; – autres (1,9%).Dirigeants
| Président-Directeur général | Stéphane Valeri |
| Directeur Général | Albert A. Manzone |
| Directeur Administratif et Financier | Vincent Bouvet |
| Directeur des Systèmes d'Information | Julien Chenaf |
| Secrétaire Général | Virginie Cotta |
| Directeur Marketing | Julien Munoz |
| Directeur des Ressources Humaines | Sophie Vincent |
Principaux actionnaires
Etat monégasque*64.21;Flottant*18;Equity Finance and Investment Limited*7.80;Ufipar SAS*5;GEG Investment Holdings (Monaco) Limited*4.99Résultats financiers de Bains Mer Monaco
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 530514 | 530514 | 666987 | 703999 | 768025 |
| Produits des activités ordinaires | 530514 | 530514 | 666987 | 703999 | 768025 |
| Résultat opérationnel | 35358 | 35358 | 72175 | 73613 | 74493 |
| Coût de l'endettement financier net | 5138 | 5138 | 3190 | -5078 | -3076 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 46225 | 46227 | 829177 | ||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 76352 | 76352 | 896215 | 103944 | 110134 |
| Résultat (part du groupe) | 76352 | 76352 | 896215 | 103944 | 110134 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Immobilisations incorporelles net | 9706 | 9705 | 9825 | 12508 | 19178 |
| Immobilisations corporelles net | 991533 | 991533 | 1018839 | 1186557 | 1202969 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 4405 | 4404 | 2997 | 5694 | 15213 |
| Actifs financiers non courants net | 425 | 426 | 597216 | 579931 | 559631 |
| Stocks et travaux en-cours net | 13884 | 13884 | 16873 | 18053 | 19434 |
| Créances clients et comptes rattachés | 24739 | 24739 | 15705 | 34149 | 32813 |
| Autres actifs | 37464 | 37465 | 135287 | 194498 | 188941 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 208344 | 208344 | 258897 | 69743 | 153784 |
| Total actif | 1290532 | 1290532 | 2055671 | 2101165 | 2191995 |
| Capitaux propres | 653073 | 653073 | 1509915 | 1566788 | 1642822 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 46025 | 46025 | 37348 | 38809 | 38777 |
| Dettes financières (passif non courant) | 89447 | 89447 | 18688 | 18270 | 28384 |
| Dettes financières (passif courant) | 118566 | 118566 | 82879 | 17579 | 18487 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 65335 | 65335 | 70579 | 82718 | 92881 |
| Autres passifs | 318086 | 318086 | 336262 | 377001 | 370644 |
| Total passif | 1290532 | 1290532 | 2055671 | 2101165 | 2191995 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 3.11 | 3.11 | 36.56 | 4.24 | 4.49 |
| Résultat par action (dilué) | 3.11 | 3.11 | 36.56 | 4.24 | 4.49 |
| Marge opérationnelle | 6.66 | 6.66 | 10.82 | 10.46 | 9.70 |
| Rentabilité Financière | 11.69 | 11.69 | 59.36 | 6.63 | 6.70 |
| Ratio d'endettement | -0.05 | -0.05 | -10.42 | -2.16 | -6.51 |
| Effectif en fin de période | |||||
| Effectif moyen | 3718 | 3718 | 4166 | 4377 | 4723 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 311 414 | 432 346 | 445 566 | 495 100 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 110 867 | 207 797 | 203 307 | 218 432 | 243 971 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 200 547 | 224 549 | 242 259 | 276 668 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 219 100 | 234 641 | 258 433 | 272 900 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 125 816 | 124 144 | 135 152 | 143 501 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 93 284 | 110 497 | 123 281 | 129 399 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 530 514 | 666 987 | 703 999 | 768 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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