Profil société de Altarea
ALTA -
FR0000033219 -
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Analyse financière
Altarea est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 475 MEUR |
| PER société | 28,75 |
| PER secteur | 15,14 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 10,16x |
| Valorisation / Ebitda | 11,33x |
| Ratio endettement net | 62,13% |
| Autonomie financière | 37,65% |
| ROE | 2,72% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | SIIC | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Non | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares | ||||||||||
| Nombre de titres | 22 059 500 | ||||||||||
| Adresse: |
87 Rue de Richelieu FR-75002 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 56 26 24 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 05/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["3021900","186700","210200","231800","243500"]
["-523700","262100","424500","-508600","86100"]
Présentation de la société
Altarea est le 1er développeur immobilier de France. A la fois développeur et investisseur, le groupe est présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) lui permettant d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea gère, à fin 2024, un patrimoine évalué à 5,3 MdsEUR.Dirigeants
| Gérant commandité | Alain Taravella |
| Directeur Général | Edward Arkwright |
| Directeur Financier | Eric Dumas |
| Directeur de la Stratégie | Nathalie Bardin |
| Directeur des Ressources Humaines | Karine Marchand |
Principaux actionnaires
Fondateurs et Dirigeants*46.04;Credit Agricole Assurances (CAA)*24.43;Flottant*20.52;Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool*6.30;Christian de Gournay et Opus Investment B.V.*1.50;Fonds Commun de Placement d’Entreprise*1.18;Autodétention*0.03| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 184900 | 186700 | 210200 | 231800 | 243500 |
| Produits des activités ordinaires | 3021900 | 186700 | 210200 | 231800 | 243500 |
| Charges directement affectées aux immeubles et contrats | 27900 | 24200 | 16600 | 27100 | 27400 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | -4700 | -1300 | 2300 | -3700 | 0 |
| Résultat opérationnel | -377400 | 288300 | 310400 | -407300 | 198100 |
| Coût de l'endettement financier net | 68800 | 54600 | 23800 | 38200 | 34300 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 50200 | 19100 | 71000 | -68800 | 11300 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -523700 | 262100 | 424500 | -508600 | 86100 |
| Résultat (part du groupe) | -307700 | 211600 | 326800 | -472900 | 6100 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 209400 | 209300 | 214700 | 235800 | 246200 |
| Immobilisations incorporelles net | 121000 | 123100 | 129600 | 133700 | 113000 |
| Immobilisations corporelles net | 26100 | 27800 | 25200 | 26500 | 165200 |
| Immeubles de placement net | 4164900 | 4305300 | 4210500 | 4069200 | 4129300 |
| Actifs financiers non courants net | 12700 | 21800 | 20300 | 35600 | 17000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1075900 | 1054800 | 1070200 | 862500 | 808300 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1277500 | 1625500 | 952300 | 713100 | 778900 |
| Autres actifs | 2062500 | 1991800 | 2464900 | 2260700 | 2142100 |
| Total actif | 8950000 | 9359400 | 9087700 | 8337100 | 8400000 |
| Capitaux propres | 2716700 | 3543600 | 3959500 | 3219600 | 3162900 |
| Provisions pour risques et charges | 24000 | 36800 | 35500 | 68700 | 61300 |
| Dettes financières (passif non courant) | 2500200 | 2891600 | 2454800 | 2254700 | 2467600 |
| Provisions pour risques liés aux participations (passif courant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 1271700 | 1176700 | 1287300 | 1378400 | 1426900 |
| Autres passifs | 2437400 | 1710700 | 1350600 | 1415700 | 1281300 |
| Total passif | 8950000 | 9359400 | 9087700 | 8337100 | 8400000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -18.26 | 11.49 | 15.83 | -23.16 | 0.28 |
| Résultat par action (dilué) | -18.02 | 11.49 | 15.83 | -22.57 | 0.28 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 4617000 | 5275000 | 3793300 | 3617200 | 3628000 |
| Actif net réévalué | 3200000 | 2399300 | 2411800 | ||
| Ratio d'endettement | 102.79 | 59.39 | 51.77 | 67.69 | 70.21 |
| Effectif en fin de période | 1983 | 1996 | 2139 | 2151 | 1981 |
| Effectif moyen | 1960.80 | 1930.30 | 2015.42 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 1 424 000 | 1 410 500 | 1 111 600 | 1 047 500 | |
| Revenu 1er trimestre | 655 100 | 661 200 | 556 300 | 578 900 | 435 300 |
| Revenu 2ème semestre | 1 586 200 | 1 602 700 | 1 206 400 | 1 387 500 | |
| Revenu 2ème trimestre | 768 900 | 749 300 | 555 300 | 468 600 | |
| Revenu 3ème trimestre | 636 500 | 620 600 | 565 500 | 466 500 | |
| Revenu 4ème trimestre | 949 700 | 982 100 | 640 900 | 921 000 | |
| Revenu annuel | 3 010 200 | 3 013 200 | 2 318 000 | 2 435 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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