Profil société de Altarea
ALTA -
FR0000033219 -
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Analyse financière
Altarea est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 302 MEUR |
| PER société | 26,74 |
| PER secteur | 14,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,85x |
| Valorisation / Ebitda | 10,54x |
| Ratio endettement net | 62,13% |
| Autonomie financière | 37,65% |
| ROE | 2,72% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | SIIC | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Non | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares | ||||||||||
| Nombre de titres | 23 300 555 | ||||||||||
| Adresse: |
87 Rue de Richelieu FR-75002 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 56 26 24 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 05/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["3021900","2982900","2958800","2650300","2709800"]
["-523700","262100","424500","-508600","86100"]
Présentation de la société
Altarea est le leader français de la transformation urbaine bas carbone avec l'offre immobilière la plus complète au service de la Ville et de ses acteurs. A la fois développeur et investisseur, le groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire et de marques reconnues pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea gère, à fin 2024, un patrimoine évalué à 5,3 MdsEUR.Dirigeants
| Gérant commandité | Alain Taravella |
| Directeur Général | Edward Arkwright |
| Directeur Financier | Eric Dumas |
| Directeur de la Stratégie | Nathalie Bardin |
| Directeur des Ressources Humaines | Karine Marchand |
Principaux actionnaires
Fondateurs et Dirigeants*45.02;Credit Agricole Assurances (CAA)*24.25;Flottant*22.47;Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool*5.70;Christian de Gournay et Opus Investment B.V.*1.49;Fonds Commun de Placement d’Entreprise*1.06;Autodétention*0.01Résultats financiers de Altarea
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 184900 | 186700 | 210200 | 231800 | 243500 |
| Produits des activités ordinaires | 3021900 | 2982900 | 2958800 | 2650300 | 2709800 |
| Charges directement affectées aux immeubles et contrats | 27900 | 24200 | 16600 | 27100 | 27400 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | -4700 | -1300 | 2300 | -3700 | 0 |
| Résultat opérationnel | -377400 | 288300 | 310400 | -407300 | 198100 |
| Coût de l'endettement financier net | 68800 | 54600 | 23800 | 38200 | 34300 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 50200 | 19100 | 71000 | -68800 | 11300 |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -523700 | 262100 | 424500 | -508600 | 86100 |
| Résultat (part du groupe) | -307700 | 211600 | 326800 | -472900 | 6100 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 209400 | 209300 | 214700 | 235800 | 246200 |
| Immobilisations incorporelles net | 121000 | 123100 | 129600 | 133700 | 113000 |
| Immobilisations corporelles net | 26100 | 27800 | 25200 | 26500 | 165200 |
| Immeubles de placement net | 4164900 | 4305300 | 4210500 | 4069200 | 4129300 |
| Actifs financiers non courants net | 12700 | 21800 | 20300 | 35600 | 17000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1075900 | 1054800 | 1070200 | 862500 | 808300 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1277500 | 1625500 | 952300 | 713100 | 778900 |
| Autres actifs | 2062500 | 1991800 | 2464900 | 2260700 | 2142100 |
| Total actif | 8950000 | 9359400 | 9087700 | 8337100 | 8400000 |
| Capitaux propres | 2716700 | 3543600 | 3959500 | 3219600 | 3162900 |
| Provisions pour risques et charges | 24000 | 36800 | 35500 | 68700 | 61300 |
| Dettes financières (passif non courant) | 2500200 | 2891600 | 2454800 | 2254700 | 2467600 |
| Provisions pour risques liés aux participations (passif courant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 1271700 | 1176700 | 1287300 | 1378400 | 1426900 |
| Autres passifs | 2437400 | 1710700 | 1350600 | 1415700 | 1281300 |
| Total passif | 8950000 | 9359400 | 9087700 | 8337100 | 8400000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -18.26 | 11.49 | 15.83 | -23.16 | 0.28 |
| Résultat par action (dilué) | -18.02 | 11.49 | 15.83 | -22.57 | 0.28 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 4617000 | 5275000 | 3793300 | 3617200 | 3628000 |
| Actif net réévalué | 3200000 | 2399300 | 2411800 | ||
| Ratio d'endettement | 102.79 | 59.39 | 51.77 | 67.69 | 70.21 |
| Effectif en fin de période | 1983 | 1996 | 2139 | 2151 | 1981 |
| Effectif moyen | 1960.80 | 1930.30 | 2015.42 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 1 424 000 | 1 410 500 | 1 111 600 | 1 047 500 | 954 700 |
| Revenu 1er trimestre | 655 100 | 661 200 | 556 300 | 578 900 | 435 300 |
| Revenu 2ème semestre | 1 586 200 | 1 602 700 | 1 206 400 | 1 387 500 | |
| Revenu 2ème trimestre | 768 900 | 749 300 | 555 300 | 468 600 | 519 400 |
| Revenu 3ème trimestre | 636 500 | 620 600 | 565 500 | 466 500 | |
| Revenu 4ème trimestre | 949 700 | 982 100 | 640 900 | 921 000 | |
| Revenu annuel | 3 010 200 | 3 013 200 | 2 318 000 | 2 435 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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