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Profil société de Adp

ADP - FR0010340141 - Bourse France

Analyse financière

logo Adp

Adp est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 12 037 MEUR
PER société 23,33
PER secteur 29,29
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,95x
Valorisation / Ebitda 5,86x
Ratio endettement net 158,09%
Autonomie financière 27,32%
ROE 9,36%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Autres services
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC Next 20, CAC All Shares, Euronext 100, STOXX Europe 600
Nombre de titres 98 741 696
Adresse: 1 Rue de France
FR-93290 Tremblay-en-France
France
Téléphone: +33 (0)1 74 25 67 00
Date Assemblée Générale 15/05/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 3,00 €
2024 3,82 €
2023 3,13 €
2022 3,10 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["2137","2777","4688","5495","6158"]
["-1516","-248","591","784","516"]

Présentation de la société

Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2024, le groupe a accueilli plus de 103 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 261 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :

-prestations de services aéroportuaires (33,3%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;

-exploitation d'espaces commerciaux et de services (27,9%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;

-gestion immobilière (4,7%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;

-autres (34,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.

Dirigeants

Président-Directeur généralPhilippe Pascal
Directeur Général DéléguéJustine Coutard
Directeur Général AdjointLoïc Aubouin
Directeur Général AdjointMathieu Daubert
Directeur Général AdjointRégis Lacote
Directeur Stratégie & DéveloppementChristelle de Robillard
Directeur des Relations InvestisseursCécile Combeau
Directeur des Ressources HumainesLaurent Gasse
Directeur des Systèmes d'InformationDavid Krieff
Directeur de l'AuditAlexandra Locquet
Directeur de la CommunicationBertrand Sirven

Principaux actionnaires

Etat français*50.60;Institutionnels non-résidents*26.50;VINCI*8;Prédica SA*7.70;Actionnaires individuels*3.40;Salariés*1.70;Institutionnels français*1.10;Autres actionnaires*0.80;Autodétention*0.20

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 2137 2777 4688 5495 6158
Produits des activités ordinaires 2137 2777 4688 5495 6158
Résultat opérationnel -1154 -20 988 1243 994
Coût de l'endettement financier net 250 285 212 144 105
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence -220
Résultat net des activités abandonnées -7 -1 -1
Résultat -1516 -248 591 784 516
Résultat (part du groupe) -1169 -248 516 631 342
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 147 221 221 218 462
Immobilisations incorporelles net 2648 2786 2783 2644 2752
Immobilisations corporelles net 7960 8069 8150 8536 9041
Droits d'utilisation (actif) net 124 112 103 120 258
Actifs financiers non courants net 374 972 668 1537 1687
Stocks et travaux en-cours net 70 84 133 115 137
Créances clients et comptes rattachés 572 836 942 1031 1049
Autres actifs 3212 2903 3214 3116 2835
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3463 2379 2631 2343 1958
Total actif 18570 18362 18845 19660 20179
Capitaux propres 4213 4176 4855 5297 5512
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 741 649 442 445 448
Dettes financières (passif non courant) 9311 9106 8762 8511 8887
Dettes financières (passif courant) 1596 1169 1233 1311 1255
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 686 790 911 1024 790
Autres passifs 2023 2472 2642 3072 3287
Total passif 18570 18362 18845 19660 20179
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) -11.81 -2.50 5.22 6.39 3.45
Résultat par action (dilué) -11.81 -2.50 5.22 6.39 3.45
Marge opérationnelle -54 -0.72 21.08 22.62 16.14
Rentabilité Financière -35.98 -5.94 12.17 14.80 9.36
Ratio d'endettement 176.69 189.08 151.68 141.19 148.48
Effectif en fin de période
Effectif moyen 24447 25720 26184 28174 29292
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 989 2 006 2 545 2 887 3 163
Chiffre d'affaires 1er trimestre 474 848 1 194 1 324 1 486
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 515 1 158 1 351 1 563 1 677
Chiffre d'affaires 2nd semestre 1 788 2 682 2 950 3 271
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 879 1 378 1 576 1 718
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 909 1 304 1 374 1 553
Chiffre d'affaires annuel 2 777 4 688 5 495 6 158

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en millions d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Adp et ses événements financiers.

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