Thales: Oddo BHF relève son conseil et rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève de 'neutre' à 'surperformance' son conseil sur le titre Thales, assorti d'un objectif de cours relevé de 146 à 195 euros.

Selon l'analyste, le titre devrait bénéficier du momentum de révision haussière des BPA, du catalyseur du CMD (14/11) qui pourrait mettre en lumière l'ampleur de la sous-valorisation de la cyber ainsi que d'une stratégie d'allocation du capital espérée 'plus favorable à l'actionnaire dès le début 2025'.

'Nos estimations se trouvent désormais 2% à 8% au-dessus du consensus en termes de BPA sur les 3 prochains exercices et entre 9% et 20% au niveau du FCF. Nous sommes convaincus que la publication d'un solide S1 2024 et l'organisation dans la foulée d'un CMD apporteront des arguments suffisants à une révision à la hausse des estimations du consensus', ajoute le broker.

Si Oddo BHF reconnaît que les élections législatives françaises pourraient apporter une volatilité à court terme, l'analyste n'imagine pas de scenario en mesure de modifier sa trajectoire d'estimations.


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