Profil société de Sword Group
SWP -
FR0004180578 -
| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Analyse financière
Sword Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 345 MEUR |
| PER société | 15,59 |
| PER secteur | 18,73 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,07x |
| Valorisation / Ebitda | 9,08x |
| Ratio endettement net | -3,37% |
| Autonomie financière | 33,19% |
| ROE | 22,78% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services informatiques | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders | ||||||||||
| Nombre de titres | 9 434 470 | ||||||||||
| Adresse: |
2-4 Rue d'Arlon LU-8399 Windhof Luxembourg |
||||||||||
| Téléphone: | +352 26 11 26 11 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 28/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
|||||||||||
|
|||||||||||
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["212534","214564","272257","288128","323015"]
["53397","17874","109778","23109","22122"]
Présentation de la société
Sword Group SE compte plus de 3 200 spécialistes en IT/Digital actifs dans plus de 50 pays, qui accompagnent ses clients dans l’évolution de leurs organisations à l’ère du numérique. Sword Group SE possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Sword Group SE optimise les processus de ses clients et valorise leurs données.Dirigeants
| Président-Directeur général | Jacques Mottard |
| Directeur Financier | Philippe Blanche |
| Responsable de la Communication Financière | Stéphanie Desmaris |
Principaux actionnaires
Flottant*59.30;Eximium*20;Financière Sémaphore*17.90;Salariés*1.70;Autodétention*1.10| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 212534 | 214564 | 272257 | 288128 | 323015 |
| Produits des activités ordinaires | 212534 | 214564 | 272257 | 288128 | 323015 |
| Résultat opérationnel | 68792 | 19145 | 117561 | 21801 | 25150 |
| Coût de l'endettement financier net | 231 | 355 | 592 | 1715 | 2626 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 0 | 0 | 0 | -125 | |
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 53397 | 17874 | 109778 | 23109 | 22122 |
| Résultat (part du groupe) | 53283 | 17653 | 109755 | 22822 | 21809 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 52053 | 66503 | 71227 | 69355 | 79535 |
| Immobilisations incorporelles net | 10759 | 19032 | 7905 | 7036 | 11632 |
| Immobilisations corporelles net | 1748 | 3171 | 4649 | 4573 | 4753 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 6154 | 7860 | 12340 | 11866 | 10603 |
| Actifs financiers non courants net | 11264 | 3754 | 933 | 854 | 859 |
| Stocks et travaux en-cours net | 16905 | 21727 | 35627 | 45413 | 63027 |
| Créances clients et comptes rattachés | 22874 | 32415 | 32173 | 35700 | 34839 |
| Autres actifs | 7656 | 15919 | 22704 | 13159 | 16679 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 105842 | 55295 | 57138 | 62587 | 70620 |
| Total actif | 235255 | 225676 | 244696 | 250543 | 292547 |
| Capitaux propres | 135942 | 94328 | 101544 | 105410 | 97110 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 260 | 559 | 241 | 476 | 282 |
| Dettes financières (passif non courant) | 5324 | 6220 | 27734 | 43668 | 63129 |
| Dettes financières (passif courant) | 2563 | 3062 | 3500 | 3776 | 4216 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 6343 | 8957 | 9673 | 9495 | 17248 |
| Autres passifs | 84823 | 112550 | 102004 | 87718 | -181985 |
| Total passif | 235255 | 225676 | 244696 | 250543 | 292547 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 5.59 | 1.85 | 11.51 | 2.40 | 2.31 |
| Résultat par action (dilué) | 5.59 | 1.85 | 11.51 | 2.40 | 2.31 |
| Marge opérationnelle | 32.37 | 8.92 | 43.18 | 7.57 | 7.79 |
| Rentabilité Financière | 39.28 | 18.95 | 108.11 | 21.92 | 22.78 |
| Ratio d'endettement | -72.06 | -48.78 | -25.51 | -14.37 | -3.37 |
| Effectif en fin de période | |||||
| Effectif moyen | 1346 | 1349 | 1791 | 2215 | 2273 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 98 900 | 132 007 | 146 100 | 156 900 | 175 800 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 47 400 | 63 600 | 72 000 | 75 800 | 85 500 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 51 500 | 68 407 | 74 100 | 81 100 | 90 300 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 115 700 | 140 250 | 142 100 | 166 100 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 56 000 | 67 900 | 70 600 | 81 700 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 59 700 | 72 350 | 71 500 | 84 400 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 214 600 | 272 257 | 288 200 | 323 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Sword Group et ses événements financiers.
Suivez les marchés avec des outils de pros !