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Profil société de Nrj Group

NRG - FR0000121691 - Bourse France

Analyse financière

logo Nrj Group

Nrj Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 565 MEUR
PER société 13,46
PER secteur 10,80
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,36x
Valorisation / Ebitda 6,20x
Ratio endettement net -44,20%
Autonomie financière 77,81%
ROE 5,82%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris (France)
Secteur d'activité Communication Médias Multimédias
SRD / PEA long only / Oui
Indices CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME
Nombre de titres 77 385 200
Adresse: 22 Rue Boileau
FR-75203 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 40 71 40 00
Date Assemblée Générale 15/05/2025

Dividendes versés

Année Montant
2025 0,29 €
2024 0,34 €
2023 0,26 €
2022 0,21 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["336161","378624","398097","409242","413901"]
["40142","27615","34720","45293","41957"]

Présentation de la société

NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média. En France, le groupe occupe une place de leader sur le marché privé de la radio grâce à ses 4 marques (NRJ, CHERIE FM, NOSTALGIE et RIRE & CHANSONS) ; est un acteur significatif du marché de la télévision qui opère et développe une chaîne nationale gratuite (CHERIE 25) et une chaîne payante (NRJ HITS, 1ère chaîne musicale du câble-satellite-ADSL) ; et est le 2ème opérateur du marché français de la diffusion, à travers sa filiale TowerCast. S’appuyant sur la force de ses marques, son expertise marketing et sa puissance commerciale, le groupe a également développé au cours de ces dernières années un écosystème digital qui lui permet de suivre et d’anticiper l’évolution de la consommation des médias sur les nouveaux supports en prolongement de son territoire de marques initial : sites web, applications mobiles et vocales, multi-channel network et près de 250 radios digitales. NRJ GROUP est aujourd’hui le 1er groupe privé de radios digitales en France. Cette présence digitale permet aux régies publicitaires du groupe de proposer une offre élargie à leurs clients avec un ciblage publicitaire affiné. A l’international, le groupe est implanté dans 16 autres pays, soit par le biais d'implantations directes, soit via des partenariats ou des contrats de licence de marque principalement NRJ/ENERGY, première marque radio internationale, et/ou NOSTALGIE/NOSTALGI/RADIO NOSTALGIA.

Dirigeants

Président-Directeur généralJean-Paul Baudecroux
Directeur Général DéléguéMaryam Salehi
Directeur FinancierPhilippe Boindrieux

Principaux actionnaires

Famille Baudecroux*80.23;Autres actionnaires*18.72;Autodétention*0.90;Administrateurs*0.15

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires 336161 378624 398097 409242 413901
Produits des activités ordinaires 343255 389210 401616 415026 417331
Résultat opérationnel 3125 36019 45143 48595 45488
Coût de l'endettement financier net -164 -311 -1199 -10730 -13571
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence 35 1989 1627 1528 719
Résultat net des activités abandonnées
Résultat 40142 27615 34720 45293 41957
Résultat (part du groupe) 40111 27597 34679 45169 41973
2020 2021 2022 2023 2024
Ecart d'acquisition (actif) net 132639 131998 131350 134154 134154
Immobilisations incorporelles net 120473 116906 112085 108766 105373
Immobilisations corporelles net 97472 98193 98440 107384 112399
Droits d'utilisation (actif) net 33389 35568 37810 35236 37455
Actifs financiers non courants net 6249 5588 5089 3854 3155
Stocks et travaux en-cours net 17611 14735 12878 9272 9861
Créances clients et comptes rattachés 104234 124776 120974 124439 119894
Autres actifs 50069 49518 47379 50416 46376
Trésorerie et équivalents de trésorerie 294390 303662 325952 336977 357293
Total actif 856526 880944 891957 910498 925960
Capitaux propres 646139 658485 679348 704279 720467
Provisions pour risques et charges (passif non courant) 20796 20149 20427 19005 18011
Dettes financières (passif non courant) 32768 30685 29224 26782 29335
Dettes financières (passif courant) 12741 12676 12038 9056 8993
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) 68286 78713 69775 68960 66977
Autres passifs 75796 80236 81145 -828082 82177
Total passif 856526 880944 891957 910498 925960
2020 2021 2022 2023 2024
Résultat par action (non dilué) 0.52 0.36 0.45 0.58 0.54
Résultat par action (dilué) 0.52 0.36 0.45 0.58 0.54
Marge opérationnelle 0.91 9.25 11.24 11.71 10.90
Rentabilité Financière 6.21 4.19 5.11 6.43 5.82
Ratio d'endettement -38.52 -39.53 -41.91 -42.76 -44.27
Effectif en fin de période 1575 1546 1530 1546 1624
Effectif moyen 1606 1573 1548 1559 1575
2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1er semestre 163 900 192 000 192 400 199 376 162 942
Chiffre d'affaires 1er trimestre 79 000 88 200 88 100 93 300 86 900
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 84 900 103 800 104 300 106 076 76 042
Chiffre d'affaires 2nd semestre 214 700 206 100 216 600 214 500
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 95 100 92 900 98 700 94 800
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 119 600 113 200 117 900 119 700
Chiffre d'affaires annuel 378 600 398 100 409 000 413 876

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Nrj Group et ses événements financiers.

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